M2K Analiza finansowa akcji - Mid-America Apartment Communities, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Mid-America Apartment Communities, Inc., powszechnie znana jako MAA, jest funduszem powierniczym zajmującym się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych. Firma specjalizuje się w nabywaniu, budowie i zarządzaniu domami wielorodzinnymi w południowo-wschodnich, południowo-zachodnich i środkowoatlantyckich regionach Stanów Zjednoczonych. MAA koncentruje się na zapewnianiu zrównoważonego wzrostu poprzez wykorzystanie zdyscyplinowanego podejścia inwestycyjnego, solidnych strategii zarządzania nieruchomościami i szeroko zakrojonych projektów przebudowy w celu zwiększenia wartości nieruchomości. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują ekskluzywną transformację najlepszych nieruchomości w celu zwiększenia ich konkurencyjności na rynku i zadowolenia najemców. To strategiczne podejście gwarantuje, że MAA utrzymuje silny portfel wysokiej jakości mieszkań dostosowanych do zmieniających się wymagań rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 200,16. MM.
dochód operacyjny dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 636,04. MM.
dochód netto dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 571,64. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 200,16	636,04	571,64
2025-03-31	2 196,69	650,39	565,47
2024-12-31	2 191,01	656,75	527,54
2024-09-30	2 183,43	671,22	521,37
2024-06-30	2 174,35	674,66	516,91
2024-03-31	2 163,06	680,78	560,64
2023-12-31	2 148,47	688,90	552,81
2023-09-30	2 134,19	688,82	585,95
2023-06-30	2 112,93	686,55	597,53
2023-03-31	2 072,82	662,70	662,54
2022-12-31	2 019,87	628,88	637,44
2022-09-30	1 955,48	583,75	629,46
2022-06-30	1 887,27	538,35	591,62
2022-03-31	1 829,15	499,81	597,40
2021-12-31	1 778,08	464,87	533,79
2021-09-30	1 738,17	442,37	431,49
2021-06-30	1 708,79	425,40	406,92
2021-03-31	1 684,89	422,00	265,51
2020-12-31	1 677,98	427,51	254,96
2020-09-30	1 671,14	435,27	321,21
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,49	4,49
2024-09-30	4,43	4,44
2024-06-30	4,40	4,40
2024-03-31	4,77	4,77
2023-12-31	4,71	4,71
2023-09-30	5,01	5,00
2023-06-30	5,12	5,12
2023-03-31	5,70	5,69
2022-12-31	5,49	5,48
2022-09-30	5,42	5,42
2022-06-30	5,10	5,09
2022-03-31	5,16	5,15
2021-12-31	4,62	4,61
2021-09-30	3,73	3,73
2021-06-30	3,52	3,52
2021-03-31	2,29	2,29
2020-12-31	2,20	2,19
2020-09-30	2,78	2,77
2020-06-30	2,94	2,94
2020-03-31	2,83	2,83

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 098,73. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -733,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to -373,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 098,73	-733,99	-373,12
2025-03-31	1 094,65	-793,89	-299,38
2024-12-31	1 098,29	-825,50	-271,12
2024-09-30	1 124,10	-998,31	-237,06
2024-06-30	1 132,73	-812,27	-407,69
2024-03-31	1 119,13	-729,89	-477,19
2023-12-31	1 137,19	-775,26	-367,90
2023-09-30	1 123,42	-419,16	-582,47
2023-06-30	1 148,65	-640,26	-566,37
2023-03-31	1 097,17	-460,09	-553,68
2022-12-31	1 058,48	-405,24	-722,77
2022-09-30	1 024,03	-398,54	-613,46
2022-06-30	961,56	-178,84	-604,01
2022-03-31	926,48	-224,62	-672,61
2021-12-31	894,97	-253,59	-546,40
2021-09-30	858,31	-461,23	-383,15
2021-06-30	831,65	-419,43	-404,81
2021-03-31	811,46	-507,24	-309,89
2020-12-31	823,95	-484,73	-374,14
2020-09-30	803,77	-300,74	-518,12
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	0,00	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,10
2024-12-31	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,10
2024-09-30	0,05	0,08	0,05	-0,01	0,10
2024-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,10
2024-03-31	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,10
2023-12-31	0,05	0,10	0,05	0,01	0,10
2023-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,11
2023-06-30	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,11
2023-03-31	0,06	0,11	0,06	0,01	0,10
2022-12-31	0,06	0,10	0,06	0,00	0,10
2022-09-30	0,05	0,10	0,06	0,00	0,10
2022-06-30	0,05	0,10	0,05	0,02	0,09
2022-03-31	0,05	0,10	0,06	0,00	0,09
2021-12-31	0,04	0,09	0,05	0,01	0,08
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,08
2021-06-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,08
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2020-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,08
2020-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,08
2020-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,59.
marża netto dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża operacyjna dla Mid-America Apartment Communities, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,30.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,59	0,26	0,30
2025-03-31	0,59	0,24	0,30
2024-12-31	0,60	0,24	0,31
2024-09-30	0,60	0,24	0,31
2024-06-30	0,61	0,26	0,31
2024-03-31	0,61	0,26	0,32
2023-12-31	0,61	0,27	0,32
2023-09-30	0,61	0,28	0,32
2023-06-30	0,61	0,28	0,32
2023-03-31	0,61	0,32	0,32
2022-12-31	0,60	0,32	0,30
2022-09-30	0,60	0,32	0,30
2022-06-30	0,60	0,31	0,29
2022-03-31	0,59	0,33	0,27
2021-12-31	0,59	0,30	0,26
2021-09-30	0,58	0,25	0,25
2021-06-30	0,58	0,24	0,25
2021-03-31	0,58	0,16	0,25
2020-12-31	0,59	0,15	0,25
2020-09-30	0,59	0,19	0,26
2020-06-30	0,59	0,20	0,27
2020-03-31	0,59	0,20	0,26