M0W Analiza finansowa akcji - Sport Lisboa e Benfica

Przegląd

Sport Lisboa e Benfica – Futebol, SAD z siedzibą w Portugalii, działa przede wszystkim w branży sportowej, skupiając się na profesjonalnej piłce nożnej. Jako biznesowe ramię klubu sportowego Benfica zarządza profesjonalną drużyną piłkarską klubu, niezmiennie jedną z czołowych drużyn w Europie i odgrywa znaczącą rolę w portugalskiej Primeira Liga. Jej kluczowe projekty koncentrują się na rozwoju zawodników, marketingu sportowym i zarządzaniu stadionami, w tym generowaniu znacznych przychodów poprzez sprzedaż w dniu meczowym, prawa do transmisji i partnerstwa handlowe. Ponadto Benfica dużo inwestuje w szkolenie młodzieży i poprawę infrastruktury, zapewniając długoterminową konkurencyjność i stabilność finansową poprzez wspieranie talentów, które mogą stanowić integralną część pierwszego zespołu lub generować kapitał poprzez transfery.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 190,68. MM.
dochód operacyjny dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to -88,00. MM.
dochód netto dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 35,59. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2023-12-31	190,68	-88,00	35,59
2023-09-30	193,24	-77,41	19,90
2023-06-30	195,80	-66,81	4,21
2023-03-31	190,39	-68,76	-6,22
2022-12-31	184,98	-70,70	-16,65
2022-09-30	177,16	-76,60	-25,84
2022-06-30	169,34	-82,50	-35,02
2022-03-31	152,86	-80,33	-46,17
2021-12-31	136,39	-78,17	-57,31
2021-09-30	115,21	-93,00	-37,35
2021-06-30	94,03	-107,84	-17,38
2021-03-31	92,80	-113,21	-35,80
2020-12-31	91,58	-118,57	-54,22
2020-09-30	115,77	-97,97	-6,26
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 1,55.
zysk na akcję rozwodniony dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 1,55.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2023-12-31	1,55	1,55
2023-09-30	0,87	0,87
2023-06-30	0,18
2023-03-31	-0,27	-0,27
2022-12-31	-0,72	-0,72
2022-09-30	-1,12	-1,12
2022-06-30	-1,52
2022-03-31	-2,01	-2,01
2021-12-31	-2,49	-2,49
2021-09-30	-1,62	-1,62
2021-06-30	-0,76
2021-03-31	-1,56	-1,56
2020-12-31	-2,36	-2,36
2020-09-30	-0,27	-0,27
2020-06-30	1,81
2020-03-31	3,50	3,50

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to -58,06. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 52,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 3,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2023-12-31	-58,06	52,47	3,40
2023-09-30	-51,76	56,09	-3,14
2023-06-30	-45,47	59,71	-9,69
2023-03-31	-38,37	29,90	5,20
2022-12-31	-31,28	0,10	20,08
2022-09-30	-32,19	-3,42	20,06
2022-06-30	-33,10	-6,94	20,05
2022-03-31	-37,47	8,41	11,37
2021-12-31	-41,83	23,77	2,70
2021-09-30	-62,37	51,97	22,09
2021-06-30	-82,92	80,18	41,48
2021-03-31	-94,43	57,80	21,78
2020-12-31	-105,95	35,41	2,07
2020-09-30	-82,77	80,37	-37,32
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 6,26.
p/książka dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 1,10.
p/tbv dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to -2,05.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2023-12-31	6,26	1,10	-2,05
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-2,21	0,71	-1,49
2022-03-31	-1,67	0,71	-1,49
2021-12-31	-0,81	0,41	-0,62
2021-09-30	-2,07	0,69	-1,03
2021-06-30	-2,67	0,32	-0,88
2021-03-31	-1,30	0,32	-0,88
2020-12-31	-0,86	0,27	-0,77
2020-09-30	-7,41	0,27	-0,77
2020-06-30	1,11	0,29	7,60
2020-03-31	0,58	0,29	7,60

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 0,06.
zysk (3 lata)/ew dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to -0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2023-12-31	0,06	-0,09
2023-09-30	0,01	-0,05
2023-06-30	-0,09	-0,13
2023-03-31	-0,09	-0,16
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	-0,17	-0,04
2022-03-31	-0,23	-0,02
2021-12-31	-0,39	-0,01
2021-09-30	-0,25	0,02
2021-06-30	-0,23	0,08
2021-03-31	-0,31	0,13
2020-12-31	-0,35	0,17
2020-09-30	-0,03	0,18
2020-06-30	0,33	0,22
2020-03-31	0,60	0,35

Skuteczność zarządzania

długi dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 0,04.
ikra dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 0,21.
roic dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 0,07.
zdechlak dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 0,00.
okroiczny dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to -0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2023-12-31	0,04	0,21	0,07	0,00	-0,18
2023-09-30			0,01	0,02	-0,16
2023-06-30	-0,03	0,04	0,01	0,02	-0,15
2023-03-31	-0,03	-0,06	-0,02	-0,01	-0,13
2022-12-31	-0,07	-0,23	-0,09	-0,05	-0,11
2022-09-30	-0,07	-0,23	-0,10	-0,06	-0,12
2022-06-30	-0,07	-0,24	-0,12	-0,07	-0,11
2022-03-31	-0,09	-0,32	-0,15	-0,06	-0,12
2021-12-31	-0,10	-0,34	-0,22	-0,06	-0,16
2021-09-30	-0,06	-0,22	-0,14	0,04	-0,23
2021-06-30	-0,04	-0,11	-0,06	0,13	-0,29
2021-03-31	-0,07	-0,22	-0,12	-0,05	-0,33
2020-12-31	-0,11	-0,47	-0,17	-0,22	-0,34
2020-09-30	-0,01	-0,05	-0,02	-0,13	-0,26
2020-06-30	0,08	0,36	0,16	-0,04	-0,23
2020-03-31	0,16	0,69	0,31	0,11	-0,18

Gross Margins

marża brutto dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 0,56.
marża netto dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to 0,10.
marża operacyjna dla Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD od 31 grudnia 2023 to -0,40.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2023-12-31	0,56	0,10	-0,40
2023-09-30	0,58	0,02	-0,34
2023-06-30	0,61	0,02	-0,34
2023-03-31	0,61	-0,03	-0,36
2022-12-31	0,60	-0,15	-0,43
2022-09-30	0,60	-0,15	-0,43
2022-06-30	0,60	-0,21	-0,19
2022-03-31	0,62	-0,30	-0,53
2021-12-31	0,63	-0,42	-0,57
2021-09-30	0,58	-0,32	-0,81
2021-06-30	0,51	-0,18	-1,15
2021-03-31	0,41	-0,39	-1,22
2020-12-31	0,34	-0,59	-1,29
2020-09-30	0,44	-0,05	-0,85
2020-06-30	0,50	0,30	-0,55
2020-03-31	0,55	0,53	-0,42

M0W Analiza finansowa akcji - Sport Lisboa e Benfica - Futebol, SAD (DB) Stock