LWL Analiza finansowa akcji - IDOX plc (DB) Stock

Przegląd

IDOX plc to wiodąca firma z siedzibą w Wielkiej Brytanii, specjalizująca się w oprogramowaniu i usługach na rzecz transformacji cyfrowej w różnych sektorach. Firma koncentruje się na dostarczaniu rozwiązań ułatwiających efektywne zarządzanie i przestrzeganie przepisów, szczególnie dla sektora rządowego i zdrowotnego. Do najważniejszych projektów IDOX należy rozwój platform i narzędzi opartych na chmurze, których zadaniem jest zwiększenie funkcjonalności i dostępności procesów rządowych. Ponadto IDOX poczynił znaczne postępy w opiece zdrowotnej, gdzie pomaga organizacjom w zarządzaniu dokumentacją kliniczną, administracyjną i regulacyjną. Koncentracja na innowacjach i ekspansji sprawiła, że stali się kluczowym graczem zarówno w sektorze publicznym, jak i prywatnym, wspierającym klientów w całej Europie i na szerzej rozumianym rynku globalnym za pomocą kompleksowych rozwiązań technologicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 89,46. MM.
dochód operacyjny dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 10,78. MM.
dochód netto dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 6,24. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-04-30	89,46	10,78	6,24
2025-01-31	88,53	10,40	5,75
2024-10-31	87,60	10,01	5,26
2024-07-31	84,12	10,06	5,38
2024-04-30	80,64	10,10	5,50
2024-01-31	76,96	9,72	5,54
2023-10-31	73,28	9,34	5,58
2023-07-31	71,02	9,33	5,73
2023-04-30	68,76	9,32	5,87
2023-01-31	67,47	8,99	5,46
2022-10-31	66,18	8,66	5,04
2022-07-31	65,22	8,22	6,11
2022-04-30	64,26	7,78	7,17
2022-01-31	63,22	7,71	9,56
2021-10-31	62,19	7,64	11,95
2021-07-31	60,30	7,11	10,75
2021-04-30	58,41	6,58	9,55
2021-01-31	57,85	5,28	5,41
2020-10-31	57,28	3,99	1,28
2020-07-31
2020-04-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31	0,01	0,01
2024-07-31	0,01	0,01
2024-04-30	0,01	0,01
2024-01-31	0,01	0,01
2023-10-31	0,01	0,01
2023-07-31	0,01	0,01
2023-04-30	0,01	0,01
2023-01-31	0,01	0,01
2022-10-31	0,01	0,01
2022-07-31	0,01	0,01
2022-04-30	0,02	0,02
2022-01-31	0,02	0,02
2021-10-31	0,03	0,03
2021-07-31	0,02	0,02
2021-04-30	0,02	0,02
2021-01-31	0,01	0,01
2020-10-31	0,00	0,00
2020-07-31	0,00	0,00
2020-04-30	0,00	0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 22,16. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to -9,87. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to -14,82. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-04-30	22,16	-9,87	-14,82
2025-01-31	21,63	-10,43	-14,23
2024-10-31	21,11	-11,00	-13,63
2024-07-31	20,12	-16,63	-8,26
2024-04-30	19,13	-22,27	-2,88
2024-01-31	18,86	-22,41	0,91
2023-10-31	18,60	-22,55	4,71
2023-07-31	20,13	-16,99	-1,68
2023-04-30	21,66	-11,43	-8,08
2023-01-31	18,65	-10,63	-9,35
2022-10-31	15,65	-9,84	-10,62
2022-07-31
2022-04-30	9,91	-17,53	0,48
2022-01-31	13,23	-11,54	-11,30
2021-10-31	16,55	-5,54	-23,08
2021-07-31
2021-04-30	23,09	3,26	-29,82
2021-01-31	22,22	-1,93	-10,18
2020-10-31	21,35	-7,12	9,46
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31	0,00	0,01
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Skuteczność zarządzania

długi dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 0,03.
ikra dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 0,08.
roic dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 0,05.
zdechlak dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to -0,03.
okroiczny dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-04-30	0,03	0,08	0,05	-0,03	0,21
2025-01-31	0,03	0,08	0,05	-0,03	0,21
2024-10-31	0,04	0,07	0,05	-0,05	0,19
2024-07-31		0,07	0,05	-0,05	0,19
2024-04-30	0,04	0,08	0,05	0,01	0,18
2024-01-31	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,18
2023-10-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,19
2023-07-31	0,00	0,00	0,00	0,02	0,27
2023-04-30	0,04	0,09	0,06	-0,01	0,20
2023-01-31	0,04	0,09	0,06	-0,01	0,20
2022-10-31	0,05	0,08	0,05	-0,05	0,17
2022-07-31	0,06	0,13	0,08	-0,08	0,11
2022-04-30	0,10	0,18	0,10	-0,11	0,14
2022-01-31	0,10	0,18	0,10	-0,11	0,18
2021-10-31	0,09	0,25	0,13	-0,14	0,18
2021-07-31	0,07	0,22	0,12	-0,04	0,30
2021-04-30	0,07	0,22	0,12	-0,04	0,30
2021-01-31	0,01	0,03	0,01	0,24	0,22
2020-10-31	0,01	0,02	0,01	0,25	0,21
2020-07-31	0,01	0,02	0,01	0,25	0,21
2020-04-30	0,00	0,01	0,00	0,23	0,16

Gross Margins

marża brutto dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 0,72.
marża netto dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla IDOX plc od 30 kwietnia 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-04-30	0,72	0,06	0,11
2025-01-31	0,72	0,06	0,11
2024-10-31	0,76	0,07	0,13
2024-07-31	0,76	0,07	0,13
2024-04-30	0,78	0,08	0,13
2024-01-31	0,77	0,07	0,13
2023-10-31	0,79	0,08	0,13
2023-07-31		0,00	0,13
2023-04-30	0,77	0,08	0,13
2023-01-31	0,77	0,08	0,13
2022-10-31	0,73	0,08	0,13
2022-07-31	0,73	0,11	0,12
2022-04-30	0,72	0,15	0,12
2022-01-31	0,72	0,15	0,12
2021-10-31	0,72	0,19	0,12
2021-07-31	0,71	0,14	0,11
2021-04-30	0,71	0,14	0,11
2021-01-31	0,74	0,02	0,07
2020-10-31	0,72	0,01	0,08
2020-07-31	0,72	0,01	0,08
2020-04-30	0,68	0,01	0,08