LTP Analiza finansowa akcji - LTC Properties, Inc. (DB) Stock

Przegląd

LTC Properties, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest funduszem powierniczym zajmującym się inwestycjami w nieruchomości (REIT), działającym głównie w sektorze nieruchomości związanych z opieką zdrowotną. Firma specjalizuje się w finansowaniu nieruchomości mieszkaniowych dla seniorów i placówek służby zdrowia poprzez przejęcia, finansowanie hipoteczne i leasing nieruchomości. LTC Properties ma zróżnicowane portfolio, które obejmuje wykwalifikowane ośrodki pielęgniarskie, ośrodki opieki i społeczności opiekujące się pamięcią w wielu stanach. Firma strategicznie inwestuje w nieruchomości obsługiwane przez zewnętrznych dostawców usług opieki zdrowotnej, promując partnerskie podejście w celu zapewnienia stabilnych dochodów z wynajmu i długoterminowego wzrostu wartości nieruchomości. Strategia ta pozwala LTC Properties utrzymać solidną pozycję na niszowym rynku inwestycji w nieruchomości związane z opieką zdrowotną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 213,20. MM.
dochód operacyjny dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 124,25. MM.
dochód netto dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 83,22. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	213,20	124,25	83,22
2025-03-31	202,69	121,74	87,49
2024-12-31	201,60	124,13	91,04
2024-09-30	198,71	117,11	101,19
2024-06-30	196,07	114,48	94,02
2024-03-31	194,92	114,51	80,83
2023-12-31	191,82	110,03	89,73
2023-09-30	189,79	111,90	79,44
2023-06-30	184,45	104,92	70,54
2023-03-31	178,88	98,81	118,75
2022-12-31	172,11	93,07	100,02
2022-09-30	164,57	84,57	94,92
2022-06-30	159,49	77,55	92,66
2022-03-31	155,12	73,88	56,51
2021-12-31	155,35	74,75	55,86
2021-09-30	161,75	82,63	60,60
2021-06-30	162,08	87,80	61,79
2021-03-31	152,45	78,39	45,42
2020-12-31	157,92	83,78	95,29
2020-09-30	158,38	84,12	90,26
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,07	2,04
2024-09-30	2,34	2,32
2024-06-30	2,21	2,20
2024-03-31	1,92	1,92
2023-12-31	2,16	2,16
2023-09-30	1,92	1,92
2023-06-30	1,72	1,71
2023-03-31	2,93	2,92
2022-12-31	2,49	2,48
2022-09-30	2,39	2,37
2022-06-30	2,34	2,34
2022-03-31	1,43	1,42
2021-12-31	1,41	1,41
2021-09-30	1,54	1,54
2021-06-30	1,57	1,57
2021-03-31	1,16	1,16
2020-12-31	2,42	2,42
2020-09-30	2,29	2,29
2020-06-30	2,66	2,66
2020-03-31	3,11	3,11

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 126,74. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 64,99. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to -190,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	126,74	64,99	-190,30
2025-03-31	133,68	81,10	-200,49
2024-12-31	125,17	90,68	-226,72
2024-09-30	117,47	59,72	-153,45
2024-06-30	115,89	11,48	-128,23
2024-03-31	107,43	-21,47	-82,48
2023-12-31	104,40	-174,91	80,42
2023-09-30	111,75	-203,70	96,77
2023-06-30	103,68	-261,53	158,48
2023-03-31	105,06	-216,71	112,79
2022-12-31	105,59	-119,95	19,58
2022-09-30	94,38	-208,05	74,69
2022-06-30	90,98	-145,35	55,06
2022-03-31	88,49	-101,17	8,87
2021-12-31	91,18	-69,79	-24,01
2021-09-30	100,05	19,71	-97,11
2021-06-30	109,10	11,83	-165,59
2021-03-31	113,51	-11,82	-124,37
2020-12-31	116,10	43,93	-156,50
2020-09-30	118,01	30,11	-131,37
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,09.
roic dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,08
2025-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,01	0,07
2024-12-31	0,05	0,10	0,06	0,01	0,06
2024-09-30	0,05	0,12	0,05	-0,00	0,06
2024-06-30	0,04	0,09	0,05	0,00	0,06
2024-03-31	0,05	0,11	0,05	0,01	0,06
2023-12-31	0,05	0,10	0,04	0,00	0,06
2023-09-30	0,04	0,09	0,04	0,00	0,06
2023-06-30	0,08	0,09	0,04	0,00	0,06
2023-03-31	0,07	0,16	0,07	0,00	0,06
2022-12-31	0,07	0,13	0,06	-0,02	0,06
2022-09-30	0,06	0,13	0,06	-0,02	0,06
2022-06-30	0,04	0,12	0,06	0,00	0,06
2022-03-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,06
2021-12-31	0,04	0,07	0,04	-0,00	0,07
2021-09-30	0,04	0,08	0,04	0,02	0,08
2021-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,03	0,08
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,08
2020-12-31	0,06	0,12	0,07	0,00	0,08
2020-09-30	0,06	0,11	0,06	0,01	0,08
2020-06-30	0,07	0,13	0,07	0,03	0,08
2020-03-31	0,08	0,16	0,08	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,93.
marża netto dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,43.
marża operacyjna dla LTC Properties, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,60.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,93	0,43	0,60
2025-03-31	0,93	0,45	0,61
2024-12-31	0,93	0,51	0,58
2024-09-30	0,92	0,48	0,58
2024-06-30	0,92	0,41	0,59
2024-03-31	0,92	0,47	0,57
2023-12-31	0,93	0,42	0,59
2023-09-30	0,92	0,38	0,58
2023-06-30	0,91	0,38	0,58
2023-03-31	0,91	0,66	0,55
2022-12-31	0,90	0,58	0,51
2022-09-30	0,88	0,58	0,51
2022-06-30	0,87	0,58	0,49
2022-03-31	0,87	0,36	0,48
2021-12-31	0,88	0,36	0,48
2021-09-30	0,91	0,37	0,51
2021-06-30	0,91	0,38	0,54
2021-03-31	0,90	0,30	0,51
2020-12-31	0,90	0,60	0,53
2020-09-30	0,90	0,57	0,53
2020-06-30	0,90	0,63	0,55
2020-03-31	0,91	0,67	0,59