LTI0 Analiza finansowa akcji - Aptose Biosciences Inc. (DB) Stock

Przegląd

Aptose Biosciences Inc. z siedzibą w Kanadzie działa w sektorze biotechnologii, koncentrując się przede wszystkim na opracowywaniu nowych terapii ukierunkowanych na mechanizmy leżące u podstaw nowotworów. Ta firma na etapie klinicznym koncentruje się na opracowywaniu spersonalizowanych leków onkologicznych, które powstrzymują nieprawidłowy wzrost i proliferację komórek, niezbędne w przypadku nowotworów hematologicznych i guzów litych. Kluczowe projekty obejmują HM43239, doustny inhibitor kinazy szpikowej, będący obecnie w fazie rozwoju klinicznego w leczeniu ostrej białaczki szpikowej (AML), oraz APTO-253, będący głównym kandydatem firmy ukierunkowanym na onkogen c-Myc w nowotworach hematologicznych i guzach litych. Projekty te odzwierciedlają strategiczne skupienie się firmy Aptose Biosciences na zaspokojeniu znaczących niezaspokojonych potrzeb medycznych w dziedzinie onkologii.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Aptose Biosciences Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,53. MM.
dochód netto dla Aptose Biosciences Inc. od 30 czerwca 2025 to -21,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30		-21,53	-21,12
2025-03-31		-21,96	-21,33
2024-12-31		-26,26	-25,43
2024-09-30		-36,20	-35,80
2024-06-30		-40,91	-40,29
2024-03-31		-48,02	-47,17
2023-12-31		-52,36	-51,21
2023-09-30		-50,63	-49,25
2023-06-30		-48,98	-47,58
2023-03-31		-45,20	-44,02
2022-12-31		-42,60	-41,82
2022-09-30		-56,55	-56,15
2022-06-30		-57,88	-57,70
2022-03-31		-60,70	-60,61
2021-12-31		-65,45	-65,35
2021-09-30		-55,86	-55,74
2021-06-30		-57,79	-57,66
2021-03-31		-60,19	-59,94
2020-12-31		-55,77	-55,24
2020-09-30		-48,89	-48,23

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-19,03	-19,03
2024-12-31	-36,38
2024-09-30	-76,48	-76,48
2024-06-30	-108,73	-108,73
2024-03-31	-166,58	-166,58
2023-12-31	-227,43
2023-09-30	-233,36	-233,49
2023-06-30	-230,76	-230,76
2023-03-31	-214,49	-216,51
2022-12-31	-203,98
2022-09-30	-275,90	-274,79
2022-06-30	-286,14	-286,31
2022-03-31	-303,30	-299,63
2021-12-31	-330,12	-328,50
2021-09-30	-282,09	-281,46
2021-06-30	-294,28	-292,47
2021-03-31	-317,32	-317,32
2020-12-31	-303,74
2020-09-30	-292,20	-292,20

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aptose Biosciences Inc. od 30 czerwca 2025 to -27,17. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aptose Biosciences Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aptose Biosciences Inc. od 30 czerwca 2025 to 20,14. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-27,17	0,00	20,14
2025-03-31	-27,01	2,01	22,40
2024-12-31	-35,98	0,02	33,41
2024-09-30	-37,18	1,96	27,46
2024-06-30	-37,34	14,91	22,36
2024-03-31	-45,05	10,93	18,71
2023-12-31	-44,59	9,96	6,91
2023-09-30	-43,98	25,59	6,11
2023-06-30	-40,42	7,56	1,23
2023-03-31	-33,98	19,60	0,15
2022-12-31	-32,32	30,07	0,12
2022-09-30	-39,72	-7,52	0,13
2022-06-30	-40,80	-2,62	0,11
2022-03-31	-42,57	-7,69	0,17
2021-12-31	-43,30	-35,21	0,23
2021-09-30	-37,61	12,76	0,20
2021-06-30	-37,84	8,56	58,48
2021-03-31	-36,16	5,04	58,45
2020-12-31	-33,89	12,63	58,81
2020-09-30	-29,77	-23,61	132,41

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Aptose Biosciences Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,95.
roic dla Aptose Biosciences Inc. od 30 czerwca 2025 to -12,17.
zdechlak dla Aptose Biosciences Inc. od 30 czerwca 2025 to -1,48.
okroiczny dla Aptose Biosciences Inc. od 30 czerwca 2025 to -15,41.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-1,95		-12,17	-1,48	-15,41
2025-03-31	-1,99	-155,72	-16,02	-4,89	-23,43
2024-12-31	-1,96		-4,17	-0,42	-5,90
2024-09-30	-1,71	-4,60	-4,19	-0,91	-4,35
2024-06-30	-1,20	-1,81	-44,67	-14,60	-42,66
2024-03-31	-1,00	-1,09
2023-12-31	-0,86	-1,05	-5,54	-1,38	-4,95
2023-09-30	-0,73	-0,86	-3,17	-2,11	-2,70
2023-06-30	-0,73	-0,86	-3,17	-2,11	-2,70
2023-03-31	-0,61	-0,67	-1,62	-0,52	-1,25
2022-12-31	-0,58	-0,57	-1,19	-1,00	-0,84
2022-09-30	-0,58	-0,57	-1,19	-1,00	-0,84
2022-06-30	-0,54	-0,59	-1,03	-0,77	-0,73
2022-03-31	-0,53	-0,55	-0,92	-0,76	-0,65
2021-12-31	-0,52	-0,55	-0,87	-1,05	-0,58
2021-09-30	-0,41	-0,43	-0,56	-0,25	-0,38
2021-06-30	-0,68	-0,73	-0,58	0,30	-0,38
2021-03-31	-0,65	-0,69	-0,54	0,25	-0,33
2020-12-31	-0,55	-0,59	-0,46	0,31	-0,28
2020-09-30	-1,49	-1,76	-0,37	0,61	-0,23

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30