LSU2 Analiza finansowa akcji - Land Securities Group Plc (DB) Stock

Przegląd

Land Securities Group Plc, powszechnie znana jako Landsec, to wiodący fundusz inwestycyjny na rynku nieruchomości (REIT) z siedzibą w Wielkiej Brytanii. Działa głównie w sektorze nieruchomości komercyjnych, koncentrując się na wysokiej klasy powierzchniach biurowych, obiektach handlowych i inwestycjach o mieszanym przeznaczeniu. Kluczowe projekty obejmują transformację Victorii, znaczącą przebudowę centrum Londynu oraz własność Bluewater, jednego z wiodących centrów handlowych w Europie. Landsec jest znany ze swoich strategicznych inwestycji w zrównoważone i zaawansowane technologicznie nieruchomości, pozycjonując się jako innowator na rynku nieruchomości. Firma koncentruje się na dużych ośrodkach miejskich, a jej celem jest tworzenie środowisk sprzyjających rozwojowi biznesu, zaangażowaniu społeczności i zrównoważonemu rozwojowi, co odzwierciedla jej zaangażowanie w wywierający wpływ, zorientowany na przyszłość rozwój obszarów miejskich.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 842,00. MM.
dochód operacyjny dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 434,00. MM.
dochód netto dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 396,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	842,00	434,00	396,00
2024-12-31	818,50	416,00	251,00
2024-09-30	795,00	398,00	106,00
2024-06-30	809,50	406,50	-106,50
2024-03-31	824,00	415,00	-319,00
2023-12-31	816,50	423,00	-464,50
2023-09-30	809,00	431,00	-610,00
2023-06-30	800,00	422,50	-614,50
2023-03-31	791,00	414,00	-619,00
2022-12-31	774,50	406,50	-107,50
2022-09-30	758,00	399,00	404,00
2022-06-30	718,50	392,00	636,50
2022-03-31	679,00	385,00	869,00
2021-12-31	651,00	371,50	293,00
2021-09-30	623,00	358,00	-283,00
2021-06-30	629,00	332,00	-838,00
2021-03-31	635,00	306,00	-1 393,00
2020-12-31	667,00	335,00	-1 457,50
2020-09-30	699,00	364,00	-1 522,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,14	0,14
2024-06-30	-0,14	-0,14
2024-03-31	-0,43	-0,43
2023-12-31	-0,63	-0,63
2023-09-30	-0,82	-0,82
2023-06-30	-0,83	-0,83
2023-03-31	-0,84	-0,84
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	0,55	0,54
2022-06-30	0,86	0,86
2022-03-31	1,17	1,17
2021-12-31	0,40	0,40
2021-09-30	-0,38	-0,38
2021-06-30	-1,13	-1,13
2021-03-31	-1,88	-1,88
2020-12-31	-1,97	-1,97
2020-09-30	-2,06	-2,06
2020-06-30	-1,59	-1,59
2020-03-31	-1,12	-1,12

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 256,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to -383,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 88,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	256,00	-383,00	88,00
2024-12-31	267,50	-172,00	-136,50
2024-09-30	279,00	39,00	-361,00
2024-06-30	308,50	-116,50	-195,00
2024-03-31	338,00	-272,00	-29,00
2023-12-31	335,00	-194,00	-106,00
2023-09-30	332,00	-116,00	-183,00
2023-06-30	337,00	359,00	-732,00
2023-03-31	342,00	834,00	-1 281,00
2022-12-31	370,50	522,00	-939,00
2022-09-30	399,00	210,00	-597,00
2022-06-30	390,00	-198,50	-117,50
2022-03-31	381,00	-607,00	362,00
2021-12-31	344,00	-140,00	-122,50
2021-09-30	307,00	327,00	-607,00
2021-06-30	270,00	330,50	-1 259,50
2021-03-31	233,00	334,00	-1 912,00
2020-12-31	267,00	97,50	-1 035,00
2020-09-30	301,00	-139,00	-158,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 0,06.
roic dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,03
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,00	0,03
2024-09-30	-0,03	0,02	-0,03	0,00	0,03
2024-06-30	-0,03	-0,05	-0,03	0,00	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,07	-0,06	0,00	0,03
2023-12-31	-0,05	-0,08	-0,06	0,00	0,03
2023-09-30	-0,05	-0,08	-0,06	-0,00	0,03
2023-06-30	-0,05	-0,08	-0,06	-0,00	0,03
2023-03-31	0,03	-0,08	-0,06	-0,01	0,03
2022-12-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,04
2022-09-30	0,08	0,05	0,03	0,00	0,03
2022-06-30	0,08	0,09	0,05	0,01	0,03
2022-03-31	-0,03	0,12	0,08	0,01	0,03
2021-12-31	-0,03	0,04	0,03	0,01	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	0,00	0,02
2021-06-30	-0,07	-0,11	-0,08	-0,06	0,02
2021-03-31	-0,10	-0,16	-0,14	-0,14	0,02
2020-12-31	-0,10	-0,17	-0,14	-0,06	0,02
2020-09-30	-0,11	-0,16	-0,13	0,00	0,03
2020-06-30	-0,09	-0,12	-0,11	0,06	0,03
2020-03-31	-0,06	-0,08	-0,06	0,09	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 0,58.
marża netto dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 0,13.
marża operacyjna dla Land Securities Group Plc od 31 marca 2025 to 0,50.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,58	0,13	0,50
2024-12-31	0,58	0,13	0,50
2024-09-30	0,59	-0,39	0,50
2024-06-30	0,59	-0,39	0,50
2024-03-31	0,52	-0,75	0,53
2023-12-31	0,52	-0,75	0,53
2023-09-30	0,52	-0,77	0,53
2023-06-30	0,52	-0,77	0,53
2023-03-31	0,51	-0,78	0,52
2022-12-31	0,51	0,53	0,52
2022-09-30	0,55	0,53	0,52
2022-06-30	0,55	0,89	0,54
2022-03-31	0,62	1,28	0,57
2021-12-31	0,62	0,45	0,57
2021-09-30	0,66	-0,45	0,57
2021-06-30	0,64	-1,33	0,53
2021-03-31	0,66	-2,19	0,48
2020-12-31	0,67	-2,19	0,50
2020-09-30	0,74	-2,18	0,52
2020-06-30	0,74	-1,63	0,58
2020-03-31	0,74	-1,12	0,64