LS2 Analiza finansowa akcji - LSI Industries Inc. (DB) Stock

Przegląd

LSI Industries Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych to renomowana firma działająca przede wszystkim w branży oświetleniowej i graficznej. Specjalizuje się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży szeregu wysokowydajnych rozwiązań oświetleniowych oraz zapewnia szeroką gamę powiązanych produktów i usług. LSI jest wyraźnie zaangażowana w zarządzanie projektami i produkuje zaawansowane oświetlenie zewnętrzne i wewnętrzne oraz grafikę do zastosowań komercyjnych, detalicznych i przemysłowych. Kluczowe projekty podejmowane przez firmę często obejmują kompleksowe rozwiązania wizerunkowe i oświetleniowe dla ogólnopolskich sieci sklepów i firm usługowych. LSI specjalizuje się w integracji technologii z estetyką projektu, aby oferować energooszczędne i opłacalne rozwiązania, wykorzystując innowacje w celu zwiększenia zarówno funkcjonalności, jak i atrakcyjności wizualnej w różnych ustawieniach.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 547,32. MM.
dochód operacyjny dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 34,38. MM.
dochód netto dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 21,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	547,32	34,38	21,88
2024-12-31	523,02	35,80	23,37
2024-09-30	484,29	35,16	23,63
2024-06-30	469,64	37,06	24,98
2024-03-31	464,27	36,78	27,72
2023-12-31	473,55	36,84	27,02
2023-09-30	493,35	38,09	27,53
2023-06-30	496,98	37,09	25,76
2023-03-31	500,81	34,48	22,52
2022-12-31	493,45	31,93	21,47
2022-09-30	475,79	27,27	18,16
2022-06-30	455,12	21,69	15,03
2022-03-31	424,67	18,02	10,05
2021-12-31	386,76	14,95	7,91
2021-09-30	352,00	13,23	7,01
2021-06-30	315,61	10,99	5,87
2021-03-31	282,07	9,35	7,18
2020-12-31	280,87	6,40	7,57
2020-09-30	286,86	5,79	7,11
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,79	0,76
2024-09-30	0,81	0,78
2024-06-30	0,86	0,83
2024-03-31	0,96	0,93
2023-12-31	0,94	0,91
2023-09-30	0,97	0,93
2023-06-30	0,92	0,88
2023-03-31	0,81	0,79
2022-12-31	0,78	0,76
2022-09-30	0,66	0,65
2022-06-30	0,55	0,54
2022-03-31	0,37	0,35
2021-12-31	0,29	0,28
2021-09-30	0,26	0,25
2021-06-30	0,22	0,21
2021-03-31	0,27	0,26
2020-12-31	0,29	0,27
2020-09-30	0,27	0,26
2020-06-30	0,37	0,36
2020-03-31	0,34	0,34

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 39,71. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to -75,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 33,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	39,71	-75,98	33,50
2024-12-31	45,26	-53,77	10,90
2024-09-30	44,65	-54,68	13,69
2024-06-30	43,39	-55,25	14,31
2024-03-31	49,34	-6,04	-37,56
2023-12-31	49,39	-5,53	-44,10
2023-09-30	49,60	-4,16	-51,00
2023-06-30	49,59	-3,20	-47,15
2023-03-31	41,35	-2,55	-38,75
2022-12-31	32,74	-2,32	-28,59
2022-09-30	14,61	-1,71	-6,46
2022-06-30	-3,86	-1,57	5,63
2022-03-31	-9,29	-92,22	79,19
2021-12-31	-1,95	-92,32	81,63
2021-09-30	12,48	-92,85	73,41
2021-06-30	28,01	-92,96	63,58
2021-03-31	37,25	-2,61	-12,07
2020-12-31	22,23	5,31	-15,16
2020-09-30	30,99	5,02	-28,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 0,08.
ikra dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 0,11.
roic dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 0,09.
zdechlak dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,08	0,11	0,09	0,01	0,17
2024-12-31	0,08	0,12	0,09	0,01	0,16
2024-09-30	0,08	0,13	0,09	0,01	0,16
2024-06-30	0,10	0,17	0,12	0,03	0,22
2024-03-31	0,09	0,17	0,12	-0,00	0,22
2023-12-31	0,09	0,18	0,12	-0,02	0,22
2023-09-30	0,08	0,17	0,12	-0,00	0,22
2023-06-30	0,07	0,17	0,11	-0,00	0,21
2023-03-31	0,07	0,16	0,09	0,00	0,17
2022-12-31	0,06	0,13	0,08	0,03	0,06
2022-09-30	0,05	0,13	0,07	0,03	0,06
2022-06-30	0,04	0,11	0,06	0,00	-0,02
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,09	-0,04
2021-12-31	0,04	0,06	0,03	-0,06	0,05
2021-09-30	0,04	0,06	0,03	-0,03	0,13
2021-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,13
2021-03-31	0,04	0,06	0,05	0,16	0,26
2020-12-31	0,04	0,06	0,05	0,09	0,16
2020-09-30	0,03	0,06	0,05	0,05	0,21
2020-06-30	0,05	0,08	0,07	0,02	0,20
2020-03-31	0,04	0,07	0,06	-0,01	0,15

Gross Margins

marża brutto dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 0,26.
marża netto dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla LSI Industries Inc. od 31 marca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,26	0,04	0,07
2024-12-31	0,27	0,05	0,07
2024-09-30	0,28	0,05	0,08
2024-06-30	0,29	0,06	0,08
2024-03-31	0,29	0,06	0,08
2023-12-31	0,28	0,06	0,08
2023-09-30	0,28	0,05	0,07
2023-06-30	0,27	0,05	0,07
2023-03-31	0,26	0,04	0,07
2022-12-31	0,25	0,04	0,06
2022-09-30	0,24	0,04	0,06
2022-06-30	0,23	0,03	0,05
2022-03-31	0,24	0,02	0,04
2021-12-31	0,24	0,02	0,04
2021-09-30	0,25	0,02	0,04
2021-06-30	0,25	0,02	0,03
2021-03-31	0,26	0,03	0,03
2020-12-31	0,25	0,03	0,02
2020-09-30	0,25	0,02	0,02
2020-06-30	0,24	0,03	0,02
2020-03-31	0,24	0,03	0,02