LNN Analiza finansowa akcji - Lennar Corporation (DB) Stock

Przegląd

Lennar Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest znaczącym graczem w branży budownictwa mieszkaniowego. Jako jedna z największych firm zajmujących się budową domów w Ameryce, Lennar działa w różnych stanach i koncentruje się na budowaniu niedrogich, nowoczesnych i aktywnych domów dla dorosłych, głównie pod marką Lennar. Kluczowe projekty obejmują rozwój wspólnot mieszkaniowych, co często obejmuje budowę domów jednorodzinnych i domów jednorodzinnych oraz zakup gruntów, które zostaną zagospodarowane pod dodatkowe nieruchomości mieszkalne i ewentualnie o mieszanym przeznaczeniu. Innowacyjne podejście Lennara obejmuje także cyfrową automatyzację budowy domów i skupienie się na zrównoważonym rozwoju środowiskowym w ramach praktyk budowlanych, dostosowując się do współczesnych potrzeb i trendów rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 35 371,98. MM.
dochód operacyjny dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 4 240,17. MM.
dochód netto dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 3 255,86. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	35 371,98	4 240,17	3 255,86
2025-02-28	35 760,07	4 864,28	3 732,72
2024-11-30	35 441,45	5 094,61	3 932,53
2024-08-31	36 462,75	5 553,89	4 197,61
2024-05-31	35 776,31	5 735,59	4 143,93
2024-02-29	35 055,87	5 615,61	4 061,31
2023-11-30	34 233,37	5 485,60	3 938,51
2023-08-31	33 439,55	5 492,05	3 899,67
2023-05-31	33 644,38	5 893,03	4 258,02
2023-02-28	33 957,92	6 552,01	4 707,08
2022-11-30	33 671,01	6 791,49	4 614,12
2022-08-31	31 930,20	6 690,58	4 482,17
2022-05-31	29 937,17	6 093,26	4 421,72
2022-02-28	28 008,72	5 377,94	3 932,32
2021-11-30	27 130,68	5 339,23	4 430,11
2021-08-31	25 523,01	4 532,27	4 122,38
2021-05-31	24 451,86	4 071,66	3 381,91
2021-02-28	23 308,99	3 585,51	3 067,95
2020-11-30	22 488,85	3 088,64	2 465,04
2020-08-31	22 634,49	2 884,16	2 256,58
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	14,31	14,31
2024-08-31	15,10	15,10
2024-05-31
2024-02-29	14,28	14,28
2023-11-30	13,73	13,73
2023-08-31	13,50	13,50
2023-05-31	14,68	14,67
2023-02-28	16,17	16,15
2022-11-30	15,74	15,72
2022-08-31	15,11	15,10
2022-05-31	14,66	14,65
2022-02-28	12,83	12,82
2021-11-30	14,28	14,27
2021-08-31	13,20	13,18
2021-05-31	10,81	10,79
2021-02-28	9,82	9,78
2020-11-30	7,88	7,85
2020-08-31	7,18	7,16
2020-05-31	6,65	6,64

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 409,69. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 155,11. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to -3 007,17. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	409,69	155,11	-3 007,17
2025-02-28	1 746,47	-133,15	-4 286,77
2024-11-30	2 403,38	-302,56	-3 681,55
2024-08-31	4 018,07	-238,84	-3 592,12
2024-05-31	4 150,69	-371,19	-4 173,95
2024-02-29	4 569,40	-288,54	-3 293,55
2023-11-30	5 179,74	-176,98	-3 247,59
2023-08-31	5 304,76	-111,80	-2 620,26
2023-05-31	4 851,73	-144,11	-1 945,19
2023-02-28	4 316,10	-144,66	-1 502,86
2022-11-30	3 265,67	-128,30	-1 277,28
2022-08-31	1 771,88	-105,39	-2 927,15
2022-05-31	1 867,26	-119,78	-2 977,02
2022-02-28	2 075,03	-31,73	-3 032,93
2021-11-30	2 532,77	-105,09	-2 404,74
2021-08-31	2 606,32	-143,91	-1 882,50
2021-05-31	3 598,14	-156,24	-2 315,84
2021-02-28	4 193,35	-386,74	-2 286,46
2020-11-30	4 190,82	-280,20	-2 446,57
2020-08-31	4 080,89	-208,51	-2 710,16
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 0,10.
ikra dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 0,14.
roic dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 0,15.
zdechlak dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to -0,11.
okroiczny dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,10	0,14	0,15	-0,11	0,07
2025-02-28	0,10	0,15	0,13	-0,05	0,08
2024-11-30	0,11	0,16	0,14	0,01	0,13
2024-08-31	0,11	0,16	0,13	0,03	0,15
2024-05-31	0,11	0,16	0,13	0,03	0,15
2024-02-29	0,11	0,17	0,13	0,06	0,17
2023-11-30	0,10	0,16	0,13	0,06	0,17
2023-08-31	0,12	0,17	0,13	0,09	0,18
2023-05-31	0,14	0,20	0,14	0,09	0,16
2023-02-28	0,14	0,23	0,16	0,09	0,15
2022-11-30	0,13	0,22	0,16	0,07	0,11
2022-08-31	0,14	0,22	0,16	-0,04	0,06
2022-05-31	0,13	0,22	0,16	-0,05	0,07
2022-02-28	0,15	0,21	0,15	-0,04	0,08
2021-11-30	0,15	0,24	0,16	0,00	0,10
2021-08-31	0,14	0,24	0,15	0,02	0,10
2021-05-31	0,12	0,20	0,13	0,04	0,14
2021-02-28	0,08	0,16	0,10	0,06	0,17
2020-11-30	0,08	0,16	0,10	0,06	0,17
2020-08-31	0,08	0,15	0,09	0,05	0,17
2020-05-31	0,07	0,14	0,08	0,00	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 0,22.
marża netto dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Lennar Corporation od 31 maja 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,22	0,10	0,14
2025-02-28	0,23	0,11	0,14
2024-11-30	0,23	0,12	0,15
2024-08-31	0,24	0,12	0,16
2024-05-31	0,24	0,12	0,16
2024-02-29	0,24	0,12	0,16
2023-11-30	0,24	0,12	0,16
2023-08-31	0,19	0,12	0,18
2023-05-31	0,21	0,13	0,17
2023-02-28	0,27	0,14	0,19
2022-11-30	0,28	0,14	0,20
2022-08-31	0,28	0,14	0,19
2022-05-31	0,27	0,15	0,20
2022-02-28	0,27	0,14	0,21
2021-11-30	0,26	0,16	0,22
2021-08-31	0,26	0,16	0,21
2021-05-31	0,25	0,14	0,18
2021-02-28	0,23	0,11	0,14
2020-11-30	0,23	0,11	0,14
2020-08-31	0,22	0,10	0,13
2020-05-31	0,20	0,09	0,11