LN4 Analiza finansowa akcji - Linedata Services S.A. (DB) Stock

Przegląd

Linedata Services SA to francuska firma działająca w globalnym sektorze technologii finansowych. Firma specjalizuje się w dostarczaniu kompleksowych rozwiązań programowych i usług dla sektora zarządzania inwestycjami i społeczności kredytowych. Oferta Linedata skierowana jest do firm zarządzających majątkiem, menedżerów instytucjonalnych i alternatywnych oraz firm pożyczkowych i leasingowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 183,72. MM.
dochód operacyjny dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 40,83. MM.
dochód netto dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 28,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	183,72	40,83	28,12
2024-09-30	184,61	40,96	27,84
2024-06-30	185,51	41,08	27,57
2024-03-31	184,40	40,00	26,53
2023-12-31	183,29	38,91	25,50
2023-09-30	180,26	36,71	24,04
2023-06-30	177,24	34,51	22,59
2023-03-31	174,95	34,96	24,52
2022-12-31	172,67	35,41	26,46
2022-09-30	169,96	37,01	28,05
2022-06-30	167,25	38,62	29,65
2022-03-31	163,72	39,00	28,97
2021-12-31	160,20	39,38	28,29
2021-09-30	159,30	39,24	25,97
2021-06-30	158,41	39,10	23,64
2021-03-31	159,71	36,28	21,95
2020-12-31	161,01	33,47	20,26
2020-09-30	162,18	29,91	18,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	5,56	5,56
2024-03-31	5,35	5,35
2023-12-31	5,14	5,14
2023-09-30	4,59	4,59
2023-06-30	4,10	4,10
2023-03-31	4,20	4,20
2022-12-31	4,30	4,30
2022-09-30	4,50	4,50
2022-06-30	4,69	4,70
2022-03-31	4,55	4,56
2021-12-31	4,42	4,42
2021-09-30	4,03	4,03
2021-06-30	3,65	3,64
2021-03-31	3,37	3,37
2020-12-31	3,09	3,09
2020-09-30	2,84	2,85
2020-06-30	2,60	2,61
2020-03-31	2,65	2,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 49,40. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to -7,05. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to -34,88. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	49,40	-7,05	-34,88
2024-09-30	49,38	-7,56	-33,84
2024-06-30	49,36	-8,07	-32,80
2024-03-31	44,89	-8,48	-29,38
2023-12-31	40,41	-8,88	-25,95
2023-09-30	43,46	-9,46	-31,44
2023-06-30	46,51	-10,03	-36,93
2023-03-31	47,46	-10,65	-44,24
2022-12-31	48,40	-11,27	-51,55
2022-09-30	45,93	-13,41	-42,58
2022-06-30	43,45	-15,56	-33,62
2022-03-31	47,36	-15,21	-31,41
2021-12-31	51,27	-14,87	-29,19
2021-09-30	48,43	-17,15	-17,59
2021-06-30	45,59	-19,43	-5,99
2021-03-31	42,02	-21,01	-4,00
2020-12-31	38,45	-22,58	-2,01
2020-09-30	39,94	-18,24	-15,54
2020-06-30	41,42	-13,90	-29,07
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 9,32.
p/książka dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 2,13.
p/tbv dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to -3,36.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31	9,32	2,13	-3,36
2024-09-30	9,32	2,13	-3,36
2024-06-30	10,07	2,27	-3,20
2024-03-31	10,07	2,59	2,59
2023-12-31	10,68	2,59	-2,67
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,67
2021-12-31	14,00	2,66	-5,66
2021-09-30	14,19
2021-06-30	14,00	2,66	-5,66
2021-03-31	15,29	2,76	-5,43
2020-12-31	16,54	2,76	-6,01
2020-09-30	18,17	2,80	-6,09
2020-06-30	19,78	2,92	-4,98
2020-03-31	19,59	2,94	-5,02

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zysk (3 lata)/ew dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,12	0,11
2024-09-30	0,12	0,12
2024-06-30	0,10	0,11
2024-03-31	0,13	0,14
2023-12-31	0,08	0,08
2023-09-30	0,09	0,11
2023-06-30	0,10	0,11
2023-03-31	0,11	0,10
2022-12-31	0,09	0,08
2022-09-30	0,11	0,10
2022-06-30	0,11	0,09
2022-03-31	0,12	0,10
2021-12-31	0,09	0,08
2021-09-30	0,10	0,09
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,08	0,07
2020-12-31	0,07	0,07
2020-09-30	0,06	0,07
2020-06-30	0,06	0,07
2020-03-31	0,06	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
ikra dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,25.
roic dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,12.
zdechlak dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,09	0,25	0,12	0,04	0,21
2024-09-30	0,09	0,28	0,12	0,04	0,21
2024-06-30	0,08	0,27	0,11	0,02	0,17
2024-03-31			0,26	-0,00	0,49
2023-12-31	0,08	0,16	0,07	0,01	0,13
2023-09-30	0,07	0,15	0,10	-0,00	0,21
2023-06-30	0,08	0,15	0,09	-0,00	0,20
2023-03-31		0,17	0,18	-0,05
2022-12-31	0,09	0,23	0,09	-0,03	0,15
2022-09-30		0,23	0,12	-0,04	0,20
2022-06-30	0,09	0,24	0,11	-0,01	0,16
2022-03-31	0,09	0,24	0,15
2021-12-31	0,08	0,23	0,11	0,03	0,20
2021-09-30	0,09	0,21	0,17
2021-06-30	0,08	0,20	0,10	0,09	0,20
2021-03-31	0,07	0,19	0,10	0,07	0,18
2020-12-31	0,07	0,17	0,10	0,06	0,18
2020-09-30	0,06	0,17	0,08	0,02	0,17
2020-06-30	0,06	0,16	0,09	-0,01	0,21
2020-03-31	0,06	0,15	0,08	-0,02	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,32.
marża netto dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,15.
marża operacyjna dla Linedata Services S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,22.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,32	0,15	0,22
2024-09-30	0,32	0,15	0,22
2024-06-30	0,29	0,14	0,21
2024-03-31	0,29	0,14	0,21
2023-12-31	0,31	0,13	0,20
2023-09-30	0,31	0,13	0,19
2023-06-30	0,29	0,13	0,19
2023-03-31	0,29	0,14	0,20
2022-12-31	0,35	0,17	0,21
2022-09-30	0,35	0,17	0,21
2022-06-30	0,33	0,18	0,23
2022-03-31	0,33	0,18	0,24
2021-12-31	0,37	0,18	0,24
2021-09-30	0,37	0,16	0,24
2021-06-30	0,37	0,15	0,24
2021-03-31	0,35	0,14	0,22
2020-12-31	0,20	0,13	0,20
2020-09-30	0,26	0,12	0,18
2020-06-30	0,30	0,11	0,16
2020-03-31	0,30	0,11	0,17