LJ9 Analiza finansowa akcji - First Ship Lease Trust (DB) Stock

Przegląd

First Ship Lease Trust z siedzibą w Singapurze działa w branży morskiej, koncentrując się przede wszystkim na leasingu różnorodnych statków żeglugowych. Trust zarządza portfelem obejmującym różnorodne tankowce i kontenerowce, obsługującym klientów z branży transportu międzynarodowego. Kluczowe projekty zwykle koncentrują się na przywracaniu równowagi portfela, co obejmuje strategiczną sprzedaż starszych statków i nabywanie nowszych, bardziej opłacalnych ekonomicznie statków. Pomaga to regularnie w utrzymaniu nowoczesnej i zaawansowanej technicznie floty, której celem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i zgodności ekologicznej jej aktywów. Tym samym działalność firmy wpisuje się w szersze trendy branżowe dostosowane do cykli gospodarczych i standardów regulacyjnych mających wpływ na globalną działalność morską.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 7,36. MM.
dochód operacyjny dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 2,86. MM.
dochód netto dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 8,63. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	7,36	2,86	8,63
2025-03-31	7,91	3,19	8,44
2024-12-31	8,45	3,52	8,26
2024-09-30	8,48	3,47	5,74
2024-06-30	8,51	3,43	3,23
2024-03-31	8,51	3,44	3,45
2023-12-31	8,51	3,46	3,67
2023-09-30	9,48	4,08	8,34
2023-06-30	14,90	6,85	12,86
2023-03-31	20,20	6,43	14,01
2022-12-31	24,22	6,03	13,27
2022-09-30	25,99	4,75	7,76
2022-06-30	25,59	0,38	-0,17
2022-03-31	24,47	0,53	-1,69
2021-12-31	24,98	0,98	-1,52
2021-09-30	26,86	1,82	-3,83
2021-06-30	28,21	3,43	-0,88
2021-03-31	36,50	8,10	-0,10
2020-12-31	48,33	14,35	6,25
2020-09-30	63,71	22,91	11,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	0,00	0,00
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,01	0,01
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,01	0,01
2022-09-30	0,00	0,00
2022-06-30	-0,00	-0,00
2022-03-31	-0,00	-0,00
2021-12-31	-0,00	-0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,00
2021-03-31	-0,00	-0,00
2020-12-31	0,00	0,00
2020-09-30	0,01	0,01
2020-06-30	0,01	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 6,42. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 13,44. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to -5,54. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	6,42	13,44	-5,54
2025-03-31	6,89	10,46	-18,88
2024-12-31	7,35	7,49	-32,22
2024-09-30	6,72	3,93	-32,15
2024-06-30	6,10	0,37	-32,07
2024-03-31	6,32	0,29	-18,38
2023-12-31	6,53	0,21	-4,68
2023-09-30	8,66	16,75	-4,68
2023-06-30	12,18	27,63	-32,94
2023-03-31	13,18	46,20	-32,85
2022-12-31	13,66	45,52	-32,74
2022-09-30	10,58	27,68	-55,30
2022-06-30	5,88	18,85	-26,79
2022-03-31	4,46	-0,81	-47,19
2021-12-31	5,68	53,66	-75,86
2021-09-30	8,38	59,97	-80,87
2021-06-30	14,57	67,80	-88,44
2021-03-31	24,92	59,03	-102,77
2020-12-31	37,97	63,38	-123,09
2020-09-30	42,06	51,28	-102,41
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 0,22.
ikra dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 0,29.
roic dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 0,20.
zdechlak dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to -0,42.
okroiczny dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,22	0,29	0,20	-0,42	0,18
2025-03-31	0,22	0,28	0,20	-0,42	0,18
2024-12-31	0,05	0,15	0,09	-0,69	0,16
2024-09-30	0,09	0,10	0,09	-0,69	0,16
2024-06-30	0,06	0,07	0,06	0,03	0,10
2024-03-31	0,06	0,07	0,06	0,03	0,10
2023-12-31	0,14	0,18	0,13	0,32	0,13
2023-09-30	0,15	0,19	0,20	0,11	0,19
2023-06-30	0,15	0,19	0,20	0,11	0,19
2023-03-31	0,17	0,21	0,22	0,41	0,20
2022-12-31	0,07	0,08	0,13	-0,28	0,18
2022-09-30	0,07	0,08	0,13	-0,28	0,18
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	0,07
2022-03-31	-0,01	-0,01	-0,02	-0,53	0,05
2021-12-31	-0,01	-0,01	-0,02	-0,20	0,07
2021-09-30	-0,02	-0,02	-0,04	-0,12	0,08
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,06	0,13
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,12	0,16
2020-12-31	0,02	0,03	0,04	-0,14	0,24
2020-09-30	0,04	0,06	0,06	-0,05	0,22
2020-06-30	0,05	0,07	0,07	-0,08	0,26
2020-03-31	0,05	0,09	0,06	0,22	0,22

Gross Margins

marża brutto dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 0,65.
marża netto dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 0,98.
marża operacyjna dla First Ship Lease Trust od 30 czerwca 2025 to 0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,65	0,98	0,42
2025-03-31	0,65	0,98	0,42
2024-12-31	0,65	0,38	0,40
2024-09-30	0,65	0,38	0,40
2024-06-30	0,66	0,43	0,41
2024-03-31	0,66	0,43	0,41
2023-12-31	0,63	0,88	0,43
2023-09-30	0,57	0,86	0,46
2023-06-30	0,57	0,86	0,46
2023-03-31	0,40	0,69	0,32
2022-12-31	0,26	0,30	0,18
2022-09-30	0,26	0,30	0,18
2022-06-30	0,11	-0,01	0,01
2022-03-31	0,12	-0,07	0,02
2021-12-31	0,14	-0,06	0,04
2021-09-30	0,15	-0,14	0,07
2021-06-30	0,20	-0,03	0,12
2021-03-31	0,30	-0,00	0,22
2020-12-31	0,37	0,13	0,30
2020-09-30	0,42	0,19	0,36
2020-06-30	0,41	0,19	0,35
2020-03-31	0,38	0,19	0,33