LG72 Analiza finansowa akcji - Lagercrantz Group AB (publ) (DB) Stock

Przegląd

Lagercrantz Group AB z siedzibą w Szwecji działa jako grupa technologiczna w sektorze przemysłowym. Firma specjalizuje się w oferowaniu różnych niszowych produktów i systemów dla sektora przemysłowego i budowlanego, ze strategicznym naciskiem na tworzenie wartości poprzez przejmowanie rentownych przedsiębiorstw o wiodącej pozycji rynkowej. Portfolio Lagercrantza jest podzielone na kilka działów, obejmujących elektronikę, energię elektryczną, komunikację i inne technologie, kładąc nacisk na projektowanie komponentów i rozwiązań high-tech. Konglomerat ten nieustannie poszukuje innowacyjnej ekspansji, często poprzez przejmowanie firm, które uzupełniają lub rozszerzają jego istniejące możliwości. Grupa znana jest z utrzymywania solidnej sytuacji finansowej, która umożliwia stały rozwój i zwiększanie wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 9 609,00. MM.
dochód operacyjny dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 469,00. MM.
dochód netto dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 060,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	9 609,00	1 469,00	1 060,00
2025-03-31	9 389,00	1 429,00	1 019,00
2024-12-31	9 046,00	1 373,00	953,00
2024-09-30	8 637,00	1 306,00	909,00
2024-06-30	8 337,00	1 259,00	890,00
2024-03-31	8 129,00	1 240,00	877,00
2023-12-31	8 010,00	1 212,00	849,00
2023-09-30	7 898,00	1 185,00	824,00
2022-12-31	6 781,00	1 008,00	715,00
2022-09-30	6 245,00	900,00	664,00
2022-06-30	5 778,00	815,00	612,00
2022-03-31	5 482,00	769,00	572,00
2021-12-31	5 025,00	691,00	529,00
2021-09-30	4 698,00	664,00	492,00
2021-06-30	4 415,00	615,00	457,00
2021-03-31	4 091,00	534,00	388,00
2020-12-31	4 085,00	466,00	363,00
2020-09-30	4 106,00	454,00	357,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,63	4,61
2024-09-30	4,41	4,40
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	4,14	4,12
2023-09-30	4,03	4,00
2022-12-31	3,51	3,50
2022-09-30	3,26	3,25
2022-06-30	3,01	3,00
2022-03-31	2,81	2,80
2021-12-31	2,60	2,59
2021-09-30	2,42	2,42
2021-06-30	2,25	2,25
2021-03-31	1,91	1,91
2020-12-31	1,79	1,79
2020-09-30	1,76	1,75
2020-06-30	1,74	1,74
2020-03-31	1,80	1,80

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 1 375,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to -1 651,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 430,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 375,00	-1 651,00	430,00
2025-03-31	1 322,00	-1 291,00	90,00
2024-12-31	1 358,00	-1 525,00	204,00
2024-09-30	1 241,00	-1 190,00	-101,00
2024-06-30	1 276,00	-1 051,00	-121,00
2024-03-31	1 327,00	-1 293,00	-47,00
2023-12-31	1 367,00	-673,00	-690,00
2023-09-30	1 439,00	-590,00	-741,00
2022-12-31	820,00	-1 194,00	574,00
2022-09-30	553,00	-1 141,00	716,00
2022-06-30	455,00	-939,00	523,00
2022-03-31	594,00	-765,00	224,00
2021-12-31	656,00	-678,00	44,00
2021-09-30	710,00	-739,00	70,00
2021-06-30	677,00	-702,00	93,00
2021-03-31	782,00	-415,00	-333,00
2020-12-31	690,00	-223,00	-469,00
2020-09-30	642,00	-218,00	-402,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,10.
ikra dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,31.
roic dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,10	0,31	0,13	0,01	0,17
2025-03-31	0,10	0,29	0,13	0,01	0,18
2024-12-31	0,11	0,30	0,13	-0,01	0,18
2024-09-30	0,11	0,29	0,13	-0,00	0,20
2024-06-30	0,11	0,29	0,13	-0,00	0,20
2024-03-31	0,11	0,30	0,13	-0,00	0,21
2023-12-31	0,11	0,35	0,13	0,02	0,22
2023-09-30	0,11	0,33	0,12	0,02	0,21
2022-12-31	0,12	0,36	0,28	0,06	0,24
2022-09-30	0,11	0,36	0,13	0,03	0,11
2022-06-30	0,11	0,31	0,13	0,01	0,10
2022-03-31	0,11	0,31	0,22	0,02	0,23
2021-12-31	0,12	0,31	0,26	0,01	0,38
2021-09-30	0,12	0,30	0,15	0,01	0,20
2021-06-30	0,11	0,26	0,14	0,02	0,20
2021-03-31	0,09	0,23	0,14	0,01	0,28
2020-12-31	0,08	0,22	0,21	-0,00	0,40
2020-09-30	0,09	0,24	0,12	0,01	0,21
2020-06-30	0,09	0,22	0,11	0,01	0,21
2020-03-31	0,09	0,24	0,14	-0,01	0,20

Gross Margins

marża brutto dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,39.
marża netto dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Lagercrantz Group AB (publ) od 30 czerwca 2025 to 0,15.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,39	0,11	0,15
2025-03-31	0,39	0,11	0,15
2024-12-31	0,39	0,11	0,15
2024-09-30	0,39	0,11	0,16
2024-06-30	0,39	0,11	0,16
2024-03-31	0,39	0,11	0,15
2023-12-31	0,39	0,10	0,15
2023-09-30	0,38	0,10	0,15
2022-12-31	0,38	0,11	0,14
2022-09-30	0,38	0,11	0,14
2022-06-30	0,38	0,11	0,14
2022-03-31	0,38	0,10	0,14
2021-12-31	0,39	0,11	0,14
2021-09-30	0,39	0,10	0,14
2021-06-30	0,39	0,10	0,14
2021-03-31	0,39	0,09	0,13
2020-12-31	0,38	0,09	0,11
2020-09-30	0,38	0,09	0,11
2020-06-30	0,38	0,09	0,12
2020-03-31	0,37	0,09	0,12