LEI Analiza finansowa akcji - Leifheit Aktiengesellschaft (XTRA) Stock

Przegląd

Leifheit Aktiengesellschaft z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w sektorze dóbr konsumpcyjnych, koncentrując się na produktach gospodarstwa domowego. Firma specjalizuje się w opracowywaniu, produkcji i sprzedaży szeregu produktów mających na celu poprawę jakości życia w domu, a główne kategorie obejmują sprzątanie, pranie, artykuły kuchenne i dobre samopoczucie. Firma Leifheit jest doceniana za innowacyjność wynikającą z przyjaznych dla użytkownika projektów i trwałości, które odpowiadają codziennym potrzebom. Kluczowe projekty często obejmują rozwój zaawansowanych technologicznie produktów mających na celu usprawnienie prac domowych, takich jak najnowsza linia ergonomicznych narzędzi czyszczących i produkty przyjazne dla środowiska, które wspierają cele zrównoważonego rozwoju. Strategiczne skupienie się na praktycznych i zrównoważonych rozwiązaniach mieszkaniowych w dalszym ciągu napędza rozwój firmy Leifheit na rynku światowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 247,61. MM.
dochód operacyjny dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 5,23. MM.
dochód netto dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 4,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	247,61	5,23	4,33
2025-03-31	257,02	9,88	7,87
2024-12-31	259,21	9,70	8,04
2024-09-30	259,08	10,26	7,41
2024-06-30	255,21	9,48	5,27
2024-03-31	253,90	9,64	4,12
2023-12-31	258,29	8,49	3,20
2023-09-30	258,24	4,47	1,70
2023-06-30	253,32	3,56	2,57
2023-03-31	250,01	-1,24	0,63
2022-12-31	251,51	-1,57	1,21
2022-09-30	256,32	1,24	4,84
2022-06-30	268,80	5,85	5,94
2022-03-31	274,17	11,48	10,23
2021-12-31	288,32	17,83	14,18
2021-09-30	294,89	18,74	13,46
2021-06-30	297,04	22,59	16,00
2021-03-31	288,85	22,32	15,39
2020-12-31	271,60	18,74	12,53
2020-09-30	258,76	17,39	12,16

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	0,84	0,84
2024-12-31	0,85
2024-09-30	0,77	0,77
2024-06-30	0,55	0,55
2024-03-31	0,44	0,44
2023-12-31	0,34
2023-09-30	0,18	0,18
2023-06-30	0,28	0,28
2023-03-31	0,07	0,07
2022-12-31	0,13
2022-09-30	0,51	0,51
2022-06-30	0,61	0,61
2022-03-31	1,07	1,07
2021-12-31	1,49
2021-09-30	1,42	1,42
2021-06-30	1,69	1,69
2021-03-31	1,62	1,62
2020-12-31	1,32
2020-09-30	1,27	1,27

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 16,39. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -16,12. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -17,99. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	16,39	-16,12	-17,99
2025-03-31	21,60	-15,57	-15,99
2024-12-31	28,50	-14,27	-14,09
2024-09-30	22,58	-9,18	-12,86
2024-06-30	21,71	-7,39	-11,17
2024-03-31	24,33	-7,88	-7,14
2023-12-31	20,77	-8,70	-7,12
2023-09-30	25,00	-5,30	-7,15
2023-06-30	32,74	-5,85	-7,15
2023-03-31	25,61	-4,63	-10,48
2022-12-31	14,02	-5,25	-10,57
2022-09-30	11,36	-6,88	-10,47
2022-06-30	-4,66	-6,70	-10,43
2022-03-31	14,14	-7,95	-10,44
2021-12-31	16,44	-6,88	-10,36
2021-09-30	10,60	-8,61	-15,76
2021-06-30	17,37	-9,88	-15,85
2021-03-31	2,17	-8,73	-5,92
2020-12-31	4,03	-9,49	-5,96
2020-09-30	8,70	-6,64	-0,75

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 18,91.
p/książka dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1,49.
p/tbv dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 1,79.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	18,91	1,49	1,79
2025-03-31	22,70	1,72	2,08
2024-12-31	19,72	1,50	1,81
2024-09-30	29,75	1,58	1,90
2024-06-30	35,61	1,39	1,87
2024-03-31	41,74	1,29	1,53
2023-12-31	90,05	1,40	1,66
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,92	2,41	2,88
2021-12-31	23,82	3,01	3,63
2021-09-30	20,66	3,17	3,85
2021-06-30	12,45	1,91	2,68
2021-03-31	12,94	1,82	2,51
2020-12-31	15,91	1,98	2,43
2020-09-30	16,38	1,92	2,34

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,09.
zysk (3 lata)/ew dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,09	0,07
2025-03-31	0,09	0,05
2024-12-31	0,10	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,07
2024-03-31	0,05	0,09
2023-12-31	0,03	0,09
2023-09-30	0,04	0,09
2023-06-30	0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,11
2022-12-31	0,06	0,14
2022-09-30	0,07	0,13
2022-06-30	0,08	0,10
2022-03-31	0,08	0,07
2021-12-31	0,07	0,05
2021-09-30	0,08	0,06
2021-06-30	0,14	0,09
2021-03-31	0,13	0,08
2020-12-31	0,11	0,08
2020-09-30	0,11	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to -0,10.
okroiczny dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,04	0,08	-0,10	0,21
2025-03-31	0,03	0,07	0,07	0,01	0,23
2024-12-31	0,04	0,08	0,07	0,01	0,23
2024-09-30	0,03	0,07	0,05	0,03	0,22
2024-06-30	0,02	0,04	0,04	0,09	0,23
2024-03-31	0,01	0,03	0,03	0,05	0,20
2023-12-31	0,01	0,01	0,02	0,11	0,23
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	0,18	0,30
2023-06-30	0,00	0,02	0,02	0,18	0,30
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	0,09	0,22
2022-12-31	0,02	0,05	0,04	-0,05	0,09
2022-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,05	0,09
2022-06-30	0,04	0,06	0,05	-0,18	-0,04
2022-03-31	0,06	0,09	0,09	-0,03	0,12
2021-12-31	0,06	0,14	0,13	-0,01	0,10
2021-09-30	0,06	0,13	0,13	-0,13	0,16
2021-06-30	0,07	0,16	0,15	-0,08	0,16
2021-03-31	0,07	0,15	0,14	-0,11	0,02
2020-12-31	0,06	0,13	0,12	-0,11	0,04
2020-09-30	0,06	0,14	0,12	0,01	0,08

Gross Margins

marża brutto dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,44.
marża netto dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla Leifheit Aktiengesellschaft od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,44	0,03	0,04
2025-03-31	0,44	0,03	0,04
2024-12-31	0,44	0,03	0,04
2024-09-30	0,43	0,02	0,03
2024-06-30	0,42	0,02	0,03
2024-03-31	0,42	0,01	0,03
2023-12-31	0,40	0,01	0,02
2023-09-30	0,39	0,01	0,01
2023-06-30	0,38	0,01	0,01
2023-03-31	0,38	0,00	-0,00
2022-12-31	0,39	0,02	0,00
2022-09-30	0,39	0,02	0,00
2022-06-30	0,41	0,02	0,02
2022-03-31	0,42	0,04	0,04
2021-12-31	0,43	0,05	0,06
2021-09-30	0,44	0,05	0,06
2021-06-30	0,44	0,05	0,08
2021-03-31	0,45	0,05	0,08
2020-12-31	0,44	0,05	0,07
2020-09-30	0,44	0,05	0,07