LDZA Analiza finansowa akcji - Aspen Pharmacare Holdings Limited (DB) Stock

Przegląd

Aspen Pharmacare Holdings Limited z siedzibą w Durbanie w Republice Południowej Afryki działa głównie w branży farmaceutycznej. Założona w 1850 roku firma Aspen stała się wiodącym światowym dostawcą specjalistycznych i markowych produktów farmaceutycznych, z silną obecnością zarówno na rynkach wschodzących, jak i rozwiniętych. Portfolio firmy obejmuje różnorodną gamę produktów do takich obszarów terapeutycznych, jak środki znieczulające, zakrzepica oraz leki o dużej sile działania i leki cytotoksyczne. Kluczowe projekty obejmują strategiczne skupienie się na rozbudowie zdolności produkcyjnych, czego przykładem są inwestycje w obiekty o wysokim stopniu szczelności, mające na celu wzmocnienie jej pozycji w produkcji złożonych leków generycznych i specjalistycznych. Ponadto Aspen odgrywa kluczową rolę w globalnej opiece zdrowotnej poprzez swoje zaangażowanie w produkcję szczepionek przeciwko COVID-19, co pokazuje jej zaangażowanie w zaspokajanie pilnych potrzeb w zakresie zdrowia publicznego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 45 525,00. MM.
dochód operacyjny dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 9 288,00. MM.
dochód netto dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 4 478,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	45 525,00	9 288,00	4 478,00
2024-09-30	45 115,50	9 090,00	4 441,00
2024-06-30	44 706,00	8 892,00	4 404,00
2024-03-31	43 703,00	8 712,50	4 636,00
2023-12-31	42 700,00	8 533,00	4 868,00
2023-09-30	41 704,50	8 731,00	5 048,00
2023-06-30	40 709,00	8 929,00	5 228,00
2023-03-31	39 542,00	8 503,50	5 515,00
2022-12-31	38 375,00	8 078,00	5 802,00
2022-09-30	38 490,50	8 409,00	6 145,00
2022-06-30	38 606,00	8 740,00	6 488,00
2022-03-31	38 560,00	9 460,00	6 052,50
2021-12-31	38 514,00	9 145,00	5 617,00
2021-09-30	38 140,00	8 626,00	5 211,50
2021-06-30	37 766,00	8 107,00	4 806,00
2021-03-31	35 759,50	8 556,00	4 695,00
2020-12-31	36 308,00	8 488,00	4 584,00
2020-09-30	34 983,50	8 266,00	4 624,00
2020-06-30	33 659,00	8 044,00	4 664,00
2020-03-31	39 926,50	8 336,00	5 409,50

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 10,08.
zysk na akcję rozwodniony dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 10,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	10,08	10,08
2024-09-30	10,00	10,00
2024-06-30	9,91	9,91
2024-03-31	10,44	10,44
2023-12-31	10,96	10,96
2023-09-30	11,36	11,36
2023-06-30	11,77	11,77
2023-03-31	12,38	12,38
2022-12-31	12,98	12,98
2022-09-30	13,66	13,66
2022-06-30	14,32	14,32
2022-03-31	13,31	13,31
2021-12-31	12,30	12,31
2021-09-30	11,42	11,42
2021-06-30	10,53	10,53
2021-03-31	10,28	10,28
2020-12-31	10,04	10,04
2020-09-30	10,13	10,13
2020-06-30	10,22	10,22
2020-03-31	11,85	11,85

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 5 572,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -6 089,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 676,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	5 572,00	-6 089,00	676,00
2024-09-30	5 898,50	-7 778,50	2 149,50
2024-06-30	6 225,00	-9 468,00	3 623,00
2024-03-31	6 248,00	-8 735,50	3 464,00
2023-12-31	6 271,00	-8 003,00	3 305,00
2023-09-30	5 895,50	-5 712,00	1 442,50
2023-06-30	5 520,00	-3 421,00	-420,00
2023-03-31	5 420,00	-2 306,00	-2 436,50
2022-12-31	5 320,00	-1 191,00	-4 453,00
2022-09-30	5 347,00	-1 676,00	-4 564,50
2022-06-30	5 374,00	-2 161,00	-4 676,00
2022-03-31	6 110,00	510,50	-8 016,50
2021-12-31	6 846,00	3 182,00	-11 357,00
2021-09-30	6 835,50	6 472,50	-13 502,50
2021-06-30	6 825,00	9 763,00	-15 648,00
2021-03-31	7 115,00	8 604,50	-14 444,00
2020-12-31	7 405,00	7 446,00	-13 240,00
2020-09-30	7 832,50	4 535,00	-12 352,50
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,03.
ikra dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.
roic dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,04.
zdechlak dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to -0,00.
okroiczny dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,05.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,05
2024-09-30	0,03	0,05	0,04	-0,00	0,05
2024-06-30	0,04	0,05	0,04	0,02	0,05
2024-03-31	0,04	0,06	0,04	0,02	0,05
2023-12-31	0,04	0,07	0,04	0,02	0,05
2023-09-30	0,05	0,07	0,05	0,02	0,05
2023-06-30	0,05	0,07	0,06	0,03	0,06
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,06
2022-12-31	0,06	0,09	0,05	-0,00	0,04
2022-09-30	0,06	0,09	0,06	-0,01	0,05
2022-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,01	0,07
2022-03-31	0,05	0,09	0,08	-0,01	0,08
2021-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,01	0,07
2021-09-30	0,04	0,08	0,04	-0,00	0,08
2021-06-30	0,04	0,07	0,07	0,01	0,10
2021-03-31	0,04	0,07	0,05	0,01	0,08
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,02	0,07
2020-09-30	0,04	0,08	0,04	0,01	0,07
2020-06-30	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,08
2020-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,07

Gross Margins

marża brutto dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,44.
marża netto dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,10.
marża operacyjna dla Aspen Pharmacare Holdings Limited od 31 grudnia 2024 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,44	0,10	0,16
2024-09-30	0,44	0,10	0,16
2024-06-30	0,45	0,11	0,20
2024-03-31	0,45	0,11	0,20
2023-12-31	0,46	0,12	0,21
2023-09-30	0,47	0,13	0,19
2023-06-30	0,47	0,13	0,19
2023-03-31	0,47	0,14	0,20
2022-12-31	0,47	0,16	0,22
2022-09-30	0,47	0,16	0,22
2022-06-30	0,47	0,17	0,23
2022-03-31	0,47	0,16	0,25
2021-12-31	0,47	0,15	0,24
2021-09-30	0,47	0,14	0,23
2021-06-30	0,47	0,13	0,19
2021-03-31	0,48	0,12	0,24
2020-12-31	0,49	0,11	0,24
2020-09-30	0,49	0,12	0,24
2020-06-30	0,51	0,14	0,17
2020-03-31	0,49	0,14	0,21