LD1A Analiza finansowa akcji - Ladder Capital Corp (DB) Stock

Przegląd

Ladder Capital Corp to fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, zajmujący się głównie sektorem finansowania nieruchomości komercyjnych. Założona w 2008 roku z siedzibą w Nowym Jorku firma działa w różnych segmentach, w tym w pożyczkach, papierach wartościowych, nieruchomościach i innych inwestycjach. Ladder Capital specjalizuje się w udzielaniu i inwestowaniu w komercyjne kredyty hipoteczne, a także powiązane papiery wartościowe. Jej portfel obejmuje szeroko kredyty zabezpieczone nieruchomościami takimi jak budynki wielorodzinne i biurowe, hotele i centra handlowe. Firma zapewnia pionowo zintegrowaną platformę dla nieruchomości komercyjnych, łączącą bezpośrednie udzielanie kredytów z rygorystycznymi praktykami zarządzania ryzykiem kredytowym. Jej strategiczny cel obejmuje utrzymanie zrównoważonego podejścia do zarządzania aktywami w celu zapewnienia stałych strumieni przychodów i ochrony kapitału.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 243,79. MM.
dochód operacyjny dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 92,78. MM.
dochód netto dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 88,40. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	243,79	92,78	88,40
2025-03-31	259,16	102,99	103,42
2024-12-31	271,18	110,71	108,25
2024-09-30	257,00	95,89	96,11
2024-06-30	260,48	100,87	99,51
2024-03-31	255,62	97,51	95,33
2023-12-31	253,50	94,03	101,12
2023-09-30	316,10	151,06	141,44
2023-06-30	314,61	148,93	138,71
2023-03-31	331,99	166,38	145,59
2022-12-31	344,59	169,53	142,22
2022-09-30	289,11	123,57	109,77
2022-06-30	269,71	110,99	100,11
2022-03-31	226,38	76,01	75,36
2021-12-31	183,61	57,82	56,52
2021-09-30	153,68	9,91	17,70
2021-06-30	155,58	11,42	15,96
2021-03-31	121,03	-21,18	1,48
2020-12-31	111,81	-41,50	-14,45
2020-09-30	164,68	24,72	37,92
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,86	0,86
2024-09-30	0,77	0,76
2024-06-30	0,80	0,79
2024-03-31	0,76	0,76
2023-12-31	0,81	0,81
2023-09-30	1,14	1,13
2023-06-30	1,12	1,11
2023-03-31	1,17	1,16
2022-12-31	1,14	1,13
2022-09-30	0,88	0,87
2022-06-30	0,81	0,80
2022-03-31	0,61	0,60
2021-12-31	0,46	0,45
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13	0,13
2021-03-31	0,01	0,01
2020-12-31	-0,13	-0,13
2020-09-30	0,35	0,35
2020-06-30	0,45	0,45
2020-03-31	0,80	0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 124,21. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to -433,32. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to -750,05. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	124,21	-433,32	-750,05
2025-03-31	125,57	221,84	-1 046,58
2024-12-31	133,92	932,76	-796,59
2024-09-30	252,44	924,51	-345,57
2024-06-30	161,55	856,96	-684,96
2024-03-31	48,82	942,37	-519,72
2023-12-31	180,60	793,50	-557,77
2023-09-30	176,70	892,35	-558,39
2023-06-30	136,85	857,86	-403,71
2023-03-31	248,16	441,79	-424,15
2022-12-31	106,71	81,59	-150,24
2022-09-30	106,09	-926,88	334,43
2022-06-30	103,43	-1 214,77	108,58
2022-03-31	93,29	-1 512,13	462,01
2021-12-31	79,74	-651,46	-91,02
2021-09-30	49,80	919,11	-1 043,11
2021-06-30	58,74	1 419,26	-1 066,32
2021-03-31	109,44	2 708,47	-1 988,08
2020-12-31	111,94	1 542,27	-725,67
2020-09-30	206,97	849,65	-260,64
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 0,07.
roic dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 0,02.
zdechlak dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to -0,16.
okroiczny dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,07	0,02	-0,16	0,03
2025-03-31	0,02	0,07	0,02	0,06	0,03
2024-12-31	0,02	0,07	0,02	0,15	0,05
2024-09-30	0,02	0,06	0,02	0,07	0,03
2024-06-30	0,02	0,06	0,02	0,09	0,01
2024-03-31	0,02	0,07	0,02	0,07	0,03
2023-12-31	0,02	0,09	0,02	0,09	0,03
2023-09-30	0,02	0,09	0,02	0,10	0,02
2023-06-30	0,02	0,09	0,02	0,09	0,02
2023-03-31	0,02	0,10	0,02	0,04	0,04
2022-12-31	0,02	0,07	0,02	-0,08	0,02
2022-09-30	0,02	0,07	0,02	-0,08	0,02
2022-06-30	0,01	0,07	0,02	-0,16	0,02
2022-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,16	0,02
2021-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,12	0,01
2021-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,01
2021-06-30	0,00	0,01	0,00	0,07	0,01
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,14	0,02
2020-12-31	-0,00	-0,01	-0,00	0,14	0,02
2020-09-30	0,01	0,02	0,01	0,11	0,03
2020-06-30	0,01	0,03	0,01	0,12	0,02
2020-03-31	0,01	0,05	0,01	0,06	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 0,75.
marża netto dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 0,40.
marża operacyjna dla Ladder Capital Corp od 30 czerwca 2025 to 0,40.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,75	0,40	0,40
2025-03-31	0,75	0,40	0,41
2024-12-31	0,75	0,37	0,37
2024-09-30	0,75	0,38	0,39
2024-06-30	0,75	0,37	0,38
2024-03-31	0,74	0,40	0,37
2023-12-31	0,79	0,45	0,48
2023-09-30	0,78	0,44	0,47
2023-06-30	0,80	0,44	0,47
2023-03-31	0,81	0,44	0,50
2022-12-31	0,80	0,38	0,44
2022-09-30	0,80	0,38	0,44
2022-06-30	0,77	0,37	0,42
2022-03-31	0,74	0,33	0,35
2021-12-31	0,70	0,31	0,33
2021-09-30	0,67	0,12	0,11
2021-06-30	0,67	0,10	0,09
2021-03-31	0,58	0,01	-0,16
2020-12-31	0,52	-0,13	-0,37
2020-09-30	0,67	0,23	0,15
2020-06-30	0,70	0,27	0,20
2020-03-31	0,78	0,34	0,39