LC1 Analiza finansowa akcji - The Marzetti Company (DB) Stock

Przegląd

Lancaster Colony Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w branży produkcji żywności. Znana z produkcji szerokiej gamy specjalistycznych produktów spożywczych, w szczególności sosów sałatkowych, dipów, grzanek i mrożonego pieczywa czosnkowego, firma ugruntowała silną pozycję na rynku, szczególnie w kanałach spożywczych i gastronomicznych. Lancaster Colony aktywnie wzmacnia swoje portfolio produktów poprzez innowacje i ukierunkowane strategie marketingowe, co widać w ciągłym wprowadzaniu nowych produktów i udoskonalaniu istniejących linii. Korporacja dokonuje także strategicznych przejęć w celu napędzania wzrostu i poszerzania swojego zasięgu rynkowego, odzwierciedlając zrównoważone podejście pomiędzy wzrostem organicznym a ekspansją poprzez fuzje. Działalność Lancaster Colony kładzie nacisk na wydajność i zrównoważony rozwój, co zapewnia jej dobrą pozycję w konkurencyjnym sektorze produkcji żywności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 1 886,52. MM.
dochód operacyjny dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 228,97. MM.
dochód netto dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 169,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 886,52	228,97	169,65
2024-12-31	1 900,13	227,46	156,87
2024-09-30	1 876,74	215,93	159,36
2024-06-30	1 871,76	216,84	158,61
2024-03-31	1 873,60	209,41	132,95
2023-12-31	1 867,08	188,75	129,16
2023-09-30	1 858,56	173,95	117,64
2023-06-30	1 822,53	166,48	111,29
2023-03-31	1 820,28	174,27	131,16
2022-12-31	1 758,84	158,67	102,13
2022-09-30	1 709,87	152,41	96,52
2022-06-30	1 676,39	143,62	89,59
2022-03-31	1 609,54	140,30	92,27
2021-12-31	1 563,30	163,88	125,65
2021-09-30	1 509,89	177,41	135,91
2021-06-30	1 467,07	181,36	142,33
2021-03-31	1 402,36	180,68	140,99
2020-12-31	1 366,47	173,35	134,52
2020-09-30	1 346,57	168,89	133,32

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 6,16.
zysk na akcję rozwodniony dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 6,15.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31	6,16	6,15
2024-12-31	5,70	5,69
2024-09-30	5,79	5,79
2024-06-30	5,77	5,76
2024-03-31	4,83	4,83
2023-12-31	4,69	4,70
2023-09-30	4,27	4,27
2023-06-30	4,04	4,04
2023-03-31	4,77	4,76
2022-12-31	3,71	3,70
2022-09-30	3,51	3,50
2022-06-30	3,26	3,25
2022-03-31	3,35	3,35
2021-12-31	4,56	4,56
2021-09-30	4,94	4,92
2021-06-30	5,17	5,16
2021-03-31	5,12	5,11
2020-12-31	4,89	4,87
2020-09-30	4,85	4,84

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 207,42. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to -140,33. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to -107,28. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	207,42	-140,33	-107,28
2024-12-31	237,54	-59,92	-108,39
2024-09-30	235,83	-67,61	-106,91
2024-06-30	251,55	-67,43	-109,15
2024-03-31	259,20	-69,22	-108,09
2023-12-31	226,98	-75,22	-113,40
2023-09-30	210,65	-87,04	-114,08
2023-06-30	225,90	-90,78	-106,93
2023-03-31	227,31	-106,10	-105,44
2022-12-31	200,27	-121,41	-97,39
2022-09-30	153,85	-125,63	-94,09
2022-06-30	101,81	-132,24	-97,34
2022-03-31	94,14	-137,88	-100,30
2021-12-31	125,31	-125,67	-102,02
2021-09-30	149,37	-104,52	-100,85
2021-06-30	174,19	-88,98	-95,43
2021-03-31	190,33	-67,03	-89,97
2020-12-31	156,25	-55,26	-86,83
2020-09-30	154,32	-54,47	-87,22

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 0,13.
ikra dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 0,19.
roic dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 0,15.
zdechlak dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 0,07.
okroiczny dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 0,23.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,13	0,19	0,15	0,07	0,23
2024-12-31	0,14	0,17	0,16	0,06	0,24
2024-09-30	0,14	0,18	0,16	0,08	0,26
2024-06-30	0,11	0,15	0,14	0,09	0,28
2024-03-31	0,11	0,15	0,14	0,04	0,25
2023-12-31	0,10	0,14	0,13	0,01	0,23
2023-09-30	0,10	0,13	0,12	0,03	0,25
2023-06-30	0,12	0,16	0,12	0,03	0,25
2023-03-31	0,09	0,16	0,15	0,02	0,26
2022-12-31	0,09	0,11	0,11	-0,07	0,17
2022-09-30	0,08	0,11	0,11	-0,07	0,17
2022-06-30	0,08	0,11	0,10	-0,15	0,12
2022-03-31	0,12	0,11	0,11	-0,17	0,11
2021-12-31	0,13	0,15	0,14	-0,11	0,17
2021-09-30	0,13	0,17	0,15	-0,06	0,20
2021-06-30	0,14	0,18	0,16	-0,01	0,20
2021-03-31	0,14	0,18	0,17	0,04	0,22
2020-12-31	0,14	0,17	0,16	0,02	0,18
2020-09-30	0,14	0,18	0,16	0,02	0,19

Gross Margins

marża brutto dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 0,24.
marża netto dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 0,08.
marża operacyjna dla The Marzetti Company od 31 marca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,24	0,08	0,12
2024-12-31	0,23	0,08	0,12
2024-09-30	0,23	0,08	0,11
2024-06-30	0,23	0,07	0,11
2024-03-31	0,22	0,07	0,10
2023-12-31	0,21	0,06	0,09
2023-09-30	0,21	0,06	0,09
2023-06-30	0,22	0,06	0,09
2023-03-31	0,21	0,07	0,10
2022-12-31	0,21	0,06	0,09
2022-09-30	0,21	0,06	0,09
2022-06-30	0,22	0,05	0,09
2022-03-31	0,24	0,06	0,09
2021-12-31	0,26	0,08	0,10
2021-09-30	0,26	0,09	0,12
2021-06-30	0,26	0,10	0,12
2021-03-31	0,27	0,10	0,13
2020-12-31	0,27	0,10	0,13
2020-09-30	0,27	0,10	0,13