LA5 Analiza finansowa akcji - Silicon Laboratories Inc. (DB) Stock

Przegląd

Silicon Laboratories Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży półprzewodników, koncentrując się na rozwoju krzemu, oprogramowania i rozwiązań dla inteligentniejszego, bardziej połączonego świata. Ich praca obejmuje tworzenie mikrokontrolerów, chipów bezprzewodowych i czujników, przeznaczonych głównie do zastosowań w Internecie rzeczy (IoT), infrastrukturze, automatyce przemysłowej, konsumenckim i motoryzacyjnym. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują innowacje w zakresie technologii energooszczędnych, które poprawiają łączność i wydajność, ze szczególnym naciskiem na rozwój technologii bezprzewodowych małej mocy dla powstających sieci IoT. Silicon Laboratories stara się napędzać transformację w branży, dostarczając zaawansowane, zintegrowane rozwiązania, które radzą sobie z nowoczesnymi wyzwaniami technologicznymi.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to 703,20. MM.
dochód operacyjny dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to -113,28. MM.
dochód netto dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to -104,61. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-07-05	703,20	-113,28	-104,61
2025-04-05	655,73	-138,44	-164,95
2024-12-28	584,39	-165,49	-191,01
2024-09-28	504,98	-199,17	-236,97
2024-06-29	542,35	-168,05	-198,12
2024-03-30	641,85	-102,86	-105,01
2023-12-30	782,26	-24,15	-34,52
2023-09-30	952,74	73,03	60,63
2023-07-01	1 018,79	91,04	71,28
2023-04-01	1 037,08	105,25	82,46
2022-12-31	1 024,11	119,26	91,40
2022-10-01	975,46	97,82	62,94
2022-07-02	890,48	58,33	2 129,00
2022-04-02	796,82	15,46	2 126,80
2022-01-01	720,86	-32,84	2 117,40
2021-10-02	658,01	-53,89	2 129,45
2021-07-03	605,91	-66,71	45,55
2021-04-03	550,77	-86,99	23,80
2021-01-02	510,93	-107,09	12,53
2020-10-03	584,54	-73,95	13,30
2020-07-04
2020-04-04

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-07-05
2025-04-05
2024-12-28	-5,93	-5,93
2024-09-28	-7,39	-7,40
2024-06-29	-6,21	-6,21
2024-03-30	-3,30	-3,30
2023-12-30	-1,09	-1,09
2023-09-30	1,90	1,84
2023-07-01	2,19	2,13
2023-04-01	2,46	2,38
2022-12-31	2,61	2,54
2022-10-01	1,71	1,69
2022-07-02	54,56	53,73
2022-04-02	51,51	51,04
2022-01-01	49,44	47,78
2021-10-02	48,34	48,34
2021-07-03	1,03	1,03
2021-04-03	0,54	0,54
2021-01-02	0,29
2020-10-03	0,30	0,30
2020-07-04	0,70	0,68
2020-04-04	0,37	0,36

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to 94,79. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to -22,04. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to 0,87. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-07-05	94,79	-22,04	0,87
2025-04-05	106,02	27,73	-0,35
2024-12-28	-13,91	113,12	-45,10
2024-09-28	-5,50	194,69	-46,03
2024-06-29	-70,51	174,77	-98,23
2024-03-30	-88,87	297,02	-733,04
2023-12-30	-30,35	469,81	-711,87
2023-09-30	-35,03	626,17	-914,49
2023-07-01	11,54	684,57	-966,14
2023-04-01	-16,68	712,21	-745,06
2022-12-31	71,81	240,54	-887,05
2022-10-01	-160,42	428,32	-1 147,04
2022-07-02	-134,09	2 050,28	-1 714,43
2022-04-02	-39,74	1 907,24	-1 306,82
2022-01-01	-100,44	2 271,02	-1 298,67
2021-10-02	126,68	1 846,80	-841,43
2021-07-03	113,63	104,09	-192,30
2021-04-03	90,52	-266,13	-234,94
2021-01-02	135,72	-361,01	200,87
2020-10-03	158,63	-372,69	207,36
2020-07-04
2020-04-04

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-07-05
2025-04-05
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03
2020-07-04
2020-04-04

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-07-05
2025-04-05
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-30
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-10-01
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-02
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-03
2020-07-04
2020-04-04

Skuteczność zarządzania

długi dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to -0,13.
ikra dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to -0,15.
roic dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to -0,15.
zdechlak dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to 0,12.
okroiczny dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-07-05	-0,13	-0,15	-0,15	0,12	0,10
2025-04-05	-0,14	-0,16	-0,17	0,05	-0,01
2024-12-28	-0,16	-0,19	-0,22	0,13	-0,01
2024-09-28	-0,13	-0,16	-0,18	0,01	-0,06
2024-06-29	-0,05	-0,07	-0,08	-0,42	-0,07
2024-03-30	-0,02	-0,02	-0,03	-0,21	-0,02
2023-12-30	0,03	0,04	0,05	-0,25	-0,03
2023-09-30	0,03	0,04	0,05	-0,20	0,01
2023-07-01	0,03	0,04	0,03	-0,02	-0,01
2023-04-01	0,03	0,04	0,05	-0,29	0,04
2022-12-31	0,02	0,02	0,03	-0,42	-0,08
2022-10-01	1,12	1,73	1,00	0,09	-0,06
2022-07-02	1,14	1,76	0,71	0,19	-0,01
2022-04-02	1,06	1,76	0,79	0,32	-0,04
2022-01-01	1,10	1,82	0,69	0,37	0,04
2021-10-02	0,02	0,04	0,03	0,02	0,07
2021-07-03	0,01	0,02	0,01	-0,23	0,05
2021-04-03	0,01	0,01	0,01	-0,01	0,08
2021-01-02	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,09
2020-10-03	0,02	0,03	0,01	0,04	0,10
2020-07-04	0,01	0,02	0,01	0,21	0,11
2020-04-04	0,01	0,02	0,01	0,02	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to 0,54.
marża netto dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to -0,25.
marża operacyjna dla Silicon Laboratories Inc. od 5 lipca 2025 to -0,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-07-05	0,54	-0,25	-0,21
2025-04-05	0,53	-0,33	-0,28
2024-12-28	0,53	-0,47	-0,39
2024-09-28	0,54	-0,37	-0,29
2024-06-29	0,56	-0,16	-0,14
2024-03-30	0,59	-0,04	-0,03
2023-12-30	0,60	0,06	0,08
2023-09-30	0,61	0,07	0,09
2023-07-01	0,62	0,08	0,10
2023-04-01	0,63	0,09	0,12
2022-12-31	0,63	0,06	0,10
2022-10-01	0,63	2,39	0,07
2022-07-02	0,61	2,67	0,02
2022-04-02	0,59	2,94	-0,05
2022-01-01	0,59	2,06	0,09
2021-10-02	0,59	0,05	0,08
2021-07-03	0,59	0,03	0,06
2021-04-03	0,58	0,02	-0,21
2021-01-02	0,59	0,02	-0,06
2020-10-03	0,60	0,04	0,06
2020-07-04	0,61	0,02	0,06
2020-04-04	0,61	0,02	0,07