L34 Analiza finansowa akcji - Ibersol, S.G.P.S., S.A. (DB) Stock

Przegląd

Ibersol, SGPS, SA to wiodąca firma z siedzibą w Portugalii, zajmująca się głównie branżą gastronomiczną. Prowadząc rozległą sieć restauracji, firma zarządza kilkoma znanymi międzynarodowymi markami na całym Półwyspie Iberyjskim, w tym KFC, Pizza Hut i Burger King, w ramach umów franczyzowych. Ponadto Ibersol prowadzi szereg własnych marek, takich jak Pans & Company i Ribs, True American Barbecue. Model biznesowy firmy charakteryzuje się silną obecnością w punktach szybkiej obsługi, casual dining i punktach gastronomicznych w centrach handlowych, skutecznie zaspokajając różnorodne gusta i preferencje konsumentów. Z biegiem lat Ibersol rozszerzył swoją działalność, aby zintegrować projekty w zakresie zrównoważonego rozwoju i transformacji cyfrowej, pozycjonując się jako przyszłościowy lider w regionalnym sektorze usług gastronomicznych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 491,82. MM.
dochód operacyjny dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 22,87. MM.
dochód netto dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 8,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	491,82	22,87	8,57
2024-12-31	474,30	24,25	13,85
2024-09-30	454,47	23,05	17,04
2024-06-30	434,89	22,51	16,59
2024-03-31	426,84	23,86	16,86
2023-12-31	418,18	24,92	15,54
2023-09-30	411,24	32,06	155,97
2023-06-30	399,72	28,83	159,93
2023-03-31	383,67	26,28	162,01
2022-12-31	355,60	23,46	159,88
2022-09-30	325,53	23,45	66,08
2022-06-30	217,69	12,87	57,99
2022-03-31	209,86	-2,22	45,41
2021-12-31	204,00	-15,49	31,38
2021-09-30	207,89	-44,50	-38,49
2021-06-30	290,09	-37,41	-44,77
2021-03-31	249,50	-53,86	-61,94
2020-12-31	288,87	-46,21	-55,20
2020-09-30	343,13	-24,67	-29,77
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,41	0,42
2024-06-30	0,39	0,39
2024-03-31	0,35	0,35
2023-12-31	0,37	0,37
2023-09-30	3,75	3,75
2023-06-30	3,93	3,93
2023-03-31	4,15	4,15
2022-12-31	4,09	4,09
2022-09-30	1,75	1,74
2022-06-30	1,63	1,63
2022-03-31	1,37	1,37
2021-12-31	0,82	0,81
2021-09-30	-1,29	-1,28
2021-06-30	-1,50	-1,50
2021-03-31	-2,08	-2,07
2020-12-31	-1,85	-1,85
2020-09-30	-1,00	-1,00
2020-06-30	-0,55	-0,55
2020-03-31	0,35	0,35

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 96,97. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to -47,83. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to -81,97. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	96,97	-47,83	-81,97
2024-12-31	84,81	-46,07	-86,55
2024-09-30	77,03	-7,50	-89,16
2024-06-30	74,59	4,88	-91,32
2024-03-31	75,16	0,79	-120,23
2023-12-31	73,11	-6,21	-112,43
2023-09-30	79,28	160,83	-152,62
2023-06-30	93,52	155,45	-151,81
2023-03-31	106,35	153,39	-110,56
2022-12-31	112,42	150,94	-123,85
2022-09-30	110,02	-48,59	-49,20
2022-06-30	99,25	-47,61	-40,99
2022-03-31	83,76	-42,11	-16,31
2021-12-31	80,34	-37,28	3,51
2021-09-30	60,84	-14,63	-31,00
2021-06-30	47,22	-12,40	-30,47
2021-03-31	19,82	-12,32	5,79
2020-12-31	23,74	-16,99	9,85
2020-09-30	53,54	-29,28	-7,56
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 21,07.
p/książka dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 1,05.
p/tbv dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 1,47.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	21,07	1,05	1,47
2024-12-31	18,06	0,90	1,26
2024-09-30	17,87	0,88	1,16
2024-06-30	16,89	0,80	1,04
2024-03-31	1,78	0,77	1,00
2023-12-31	2,57	1,12	1,44
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	5,23	1,32	2,63
2022-03-31	6,69	1,32	2,66
2021-12-31	8,91	1,22	2,46
2021-09-30	-6,03	1,69	10,84
2021-06-30	-4,77	1,60	12,19
2021-03-31	-3,45	1,51	8,83
2020-12-31	-3,87	1,37	5,47
2020-09-30	-7,17	1,22	3,94
2020-06-30	-13,07	1,19	3,63
2020-03-31	20,28	1,04	2,67

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	0,03	0,03
2024-12-31	0,03	0,04
2024-09-30	0,07	0,22
2024-06-30	0,08	0,18
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,11	0,06
2023-06-30	0,11	0,06
2023-03-31	0,24	0,06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30	0,18	-0,02
2022-03-31	0,14	-0,02
2021-12-31	0,10	-0,02
2021-09-30	-0,14	-0,08
2021-06-30	-0,14	-0,06
2021-03-31	-0,23	-0,05
2020-12-31	-0,19	-0,03
2020-09-30	-0,12	0,00
2020-06-30	-0,07	0,02
2020-03-31	0,01	0,06

Skuteczność zarządzania

długi dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
ikra dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 0,02.
roic dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to -0,04.
okroiczny dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,03	0,02	0,03	-0,04	0,12
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,04	0,12
2024-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,13
2024-06-30	0,03	0,04	0,03	-0,08	0,12
2024-03-31	0,24	0,04	0,27	0,15	0,14
2023-12-31	0,25	0,65	0,27	0,15	0,14
2023-09-30	0,26	0,69	0,28	0,17	0,16
2023-06-30	0,26	0,69	0,26	0,15	0,15
2023-03-31	0,11	0,71	0,26	0,24	0,17
2022-12-31	0,09	0,48	0,15	0,03	0,25
2022-09-30	0,08	0,48	0,14	0,03	0,24
2022-06-30	0,08	0,43	0,11	0,02	0,19
2022-03-31	0,06	0,32	0,09	0,05	0,16
2021-12-31	0,04	0,20	0,06	0,09	0,15
2021-09-30	-0,05	-0,22	-0,06	0,02	0,12
2021-06-30	-0,06	-0,25	-0,07	0,01	0,10
2021-03-31	-0,08	-0,30	-0,10	0,02	0,03
2020-12-31	-0,12	-0,25	-0,08	0,02	0,06
2020-09-30	-0,04	-0,14	-0,04	0,02	0,08
2020-06-30	-0,02	-0,08	-0,02	0,03	0,10
2020-03-31	0,01	0,05	0,02	-0,00	0,16

Gross Margins

marża brutto dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 0,18.
marża netto dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 0,04.
marża operacyjna dla Ibersol, S.G.P.S., S.A. od 31 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,18	0,04	0,05
2024-12-31	0,18	0,04	0,05
2024-09-30	0,18	0,04	0,05
2024-06-30	0,17	0,04	0,06
2024-03-31	0,18	0,38	0,08
2023-12-31	0,18	0,38	0,08
2023-09-30	0,16	0,40	0,07
2023-06-30	0,46	0,40	0,07
2023-03-31	0,17	0,42	0,07
2022-12-31	0,17	0,14	0,07
2022-09-30	0,18	0,14	0,07
2022-06-30	0,18	0,12	0,06
2022-03-31	0,18	0,11	0,02
2021-12-31	0,18	0,09	-0,02
2021-09-30	0,17	-0,12	-0,08
2021-06-30	0,16	-0,15	-0,10
2021-03-31	0,12	-0,25	-0,21
2020-12-31	0,14	-0,19	-0,15
2020-09-30	0,17	-0,09	-0,08
2020-06-30	0,19	-0,04	-0,01
2020-03-31	0,22	0,02	0,05