L2T1 Analiza finansowa akcji - LifeVantage Corporation (DB) Stock

Przegląd

LifeVantage Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa w sektorze zdrowia i dobrego samopoczucia, koncentrując się przede wszystkim na nutraceutykach i suplementach diety. Firma wykorzystuje model sprzedaży bezpośredniej do promowania swoich produktów, które obejmują rozwiązania przeciwstarzeniowe i odnowy biologicznej opracowane na poziomie komórkowym. Wśród jej znaczących linii produktów znajduje się Protandim®, naukowo opracowany suplement diety, który wzmacnia naturalne procesy naprawy komórek organizmu, oraz TrueScience®, program pielęgnacji skóry oparty na najnowocześniejszych badaniach naukowych dotyczących przeciwdziałania starzeniu się. LifeVantage kładzie również nacisk na wykorzystanie badań w dziedzinie nutrigenomiki, badając, w jaki sposób odżywianie i naturalnie występujące związki wpływają na ludzki genom, aktywnie poszukując w ten sposób innowacji w biohackingu w celu optymalizacji dobrego samopoczucia. Takie podejście podkreśla zaangażowanie firmy w rozwój technologii medycznych w oparciu o naukę opartą na dowodach naukowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 222,35. MM.
dochód operacyjny dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 12,96. MM.
dochód netto dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 9,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	222,35	12,96	9,15
2024-12-31	212,15	10,84	7,34
2024-09-30	196,01	6,15	4,13
2024-06-30	200,16	4,33	2,94
2024-03-31	205,45	3,62	3,60
2023-12-31	210,95	4,09	2,96
2023-09-30	212,99	3,72	2,56
2023-06-30	213,40	4,26	2,54
2023-03-31	210,12	3,55	-0,84
2022-12-31	206,38	2,98	-0,72
2022-09-30	204,91	4,25	0,41
2022-06-30	206,36	7,58	3,12
2022-03-31	210,19	11,86	9,44
2021-12-31	211,76	12,12	10,03
2021-09-30	218,58	18,73	13,76
2021-06-30	220,18	17,61	12,89
2021-03-31	224,77	18,04	11,81
2020-12-31	229,28	18,99	11,75
2020-09-30	231,51	16,39	12,24
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	0,60	0,56
2024-09-30	0,33	0,32
2024-06-30	0,24	0,23
2024-03-31	0,29	0,28
2023-12-31	0,24	0,24
2023-09-30	0,20	0,20
2023-06-30	0,20	0,20
2023-03-31	-0,07	-0,06
2022-12-31	-0,06	-0,06
2022-09-30	0,03	0,03
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,71	0,70
2021-12-31	0,74	0,73
2021-09-30	0,99	0,98
2021-06-30	0,92	0,90
2021-03-31	0,83	0,81
2020-12-31	0,82	0,80
2020-09-30	0,86	0,84
2020-06-30	0,82	0,79
2020-03-31	0,83	0,79

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 13,43. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to -1,45. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to -7,10. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	13,43	-1,45	-7,10
2024-12-31	14,29	-1,41	-8,43
2024-09-30	6,85	-1,46	-9,58
2024-06-30	12,20	-2,25	-14,42
2024-03-31	13,38	-2,47	-13,00
2023-12-31	13,73	-3,17	-10,84
2023-09-30	12,94	-3,46	-8,70
2023-06-30	6,83	-3,06	-2,36
2023-03-31	5,84	-2,82	-1,92
2022-12-31	3,07	-2,19	-3,17
2022-09-30	6,15	-1,88	-5,96
2022-06-30	7,96	-1,53	-8,95
2022-03-31	13,55	-1,74	-11,75
2021-12-31	15,94	-3,10	-12,04
2021-09-30	17,79	-3,15	-12,53
2021-06-30	16,27	-3,73	-11,45
2021-03-31	17,25	-3,83	-7,92
2020-12-31	17,40	-2,58	-9,92
2020-09-30	20,73	-2,89	-13,07
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 0,12.
ikra dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 0,34.
roic dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 0,17.
zdechlak dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 0,10.
okroiczny dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 0,34.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,12	0,34	0,17	0,10	0,34
2024-12-31	0,07	0,27	0,10	-0,09	0,17
2024-09-30	0,04	0,14	0,07	-0,12	0,31
2024-06-30	0,05	0,11	0,09	-0,05	0,33
2024-03-31	0,04	0,09	0,07	-0,00	0,33
2023-12-31	0,04	0,08	0,06	0,02	0,30
2023-09-30	0,04	0,08	0,05	0,03	0,14
2023-06-30	-0,01	0,08	0,05	0,03	0,14
2023-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,04	0,12
2022-12-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,13
2022-09-30	0,04	0,01	0,01	-0,05	0,13
2022-06-30	0,12	0,08	0,07	-0,06	0,17
2022-03-31	0,13	0,27	0,19	-0,02	0,27
2021-12-31	0,18	0,28	0,19	0,01	0,32
2021-09-30	0,20	0,40	0,25	0,04	0,30
2021-06-30	0,22	0,39	0,23	0,02	0,30
2021-03-31	0,23	0,41	0,22	0,10	0,32
2020-12-31	0,21	0,40	0,22	0,10	0,33
2020-09-30	0,22	0,41	0,25	0,10	0,42
2020-06-30	0,21	0,42	0,33	0,09	0,52
2020-03-31	0,21	0,47	0,38	-0,08	0,52

Gross Margins

marża brutto dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 0,80.
marża netto dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla LifeVantage Corporation od 31 marca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,80	0,03	0,05
2024-12-31	0,79	0,02	0,02
2024-09-30	0,79	0,01	0,02
2024-06-30	0,79	0,02	0,02
2024-03-31	0,80	0,01	0,02
2023-12-31	0,80	0,01	0,02
2023-09-30	0,80	0,01	0,02
2023-06-30	0,80	0,01	0,02
2023-03-31	0,80	-0,00	0,02
2022-12-31	0,81	0,00	0,02
2022-09-30	0,82	0,00	0,02
2022-06-30	0,82	0,02	0,04
2022-03-31	0,82	0,04	0,06
2021-12-31	0,83	0,05	0,06
2021-09-30	0,83	0,06	0,09
2021-06-30	0,83	0,06	0,08
2021-03-31	0,83	0,05	0,08
2020-12-31	0,83	0,05	0,08
2020-09-30	0,84	0,05	0,07
2020-06-30	0,84	0,05	0,07
2020-03-31	0,83	0,05	0,06