KWI Analiza finansowa akcji - Kurita Water Industries Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Kurita Water Industries Ltd. to japońska firma zajmująca się przede wszystkim dostarczaniem kompleksowych rozwiązań w zakresie uzdatniania wody. Działając w branży usług w zakresie ochrony środowiska i obiektów, Kurita oferuje środki chemiczne do uzdatniania wody, urządzenia do uzdatniania wody i usługi konserwacyjne. Do kluczowych projektów firmy należy rozwój najnowocześniejszych technologii uzdatniania wody i procesów, takich jak Kurita Integrated Zero Liquid Discharge Solution, którego celem jest minimalizacja odpadów przemysłowych. Kurita koncentruje się również na przyczynianiu się do gospodarki o obiegu zamkniętym poprzez swoje rozwiązania w zakresie odzyskiwania i ponownego wykorzystania wody. Misją firmy jest dostarczanie technologii i usług o wysokiej wartości dodanej, które zwiększają produktywność klientów, zmniejszają wpływ na środowisko i zapewniają wartość społeczną.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 406 834,00. MM.
dochód operacyjny dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 50 987,00. MM.
dochód netto dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 20 243,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	406 834,00	50 987,00	20 243,00
2025-03-31	408 888,00	50 822,00	20 305,00
2024-12-31	398 992,00	45 538,00	31 518,00
2024-09-30	391 992,00	44 553,00	31 526,00
2024-06-30	388 261,00	41 856,00	29 195,00
2024-03-31	384 825,00	41 233,00	29 189,00
2023-12-31	379 577,00	39 917,00	21 891,00
2023-09-30	372 291,00	39 008,00	20 350,00
2023-06-30	360 492,00	38 819,00	20 964,00
2023-03-31	344 608,00	37 067,00	20 134,00
2022-12-31	328 690,00	34 907,00	26 589,00
2022-09-30	313 648,00	34 374,00	25 145,00
2022-06-30	299 668,00	33 341,00	19 596,00
2022-03-31	288 207,00	32 777,00	18 471,00
2021-12-31	280 965,00	33 087,00	16 194,00
2021-09-30	271 976,00	30 051,00	14 021,00
2021-06-30	269 968,00	31 450,00	18 800,00
2021-03-31	267 749,00	31 762,00	19 088,00
2020-12-31	265 742,00	24 112,00	16 247,00
2020-09-30	264 061,00	22 802,00	15 569,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	280,36	280,36
2024-09-30	280,49	280,49
2024-06-30	259,76	259,76
2024-03-31	259,70
2023-12-31	194,75	194,75
2023-09-30	181,04	181,04
2023-06-30	186,51	186,51
2023-03-31	179,14
2022-12-31	236,58	236,58
2022-09-30	223,74	223,74
2022-06-30	174,38	174,38
2022-03-31	164,38
2021-12-31	144,13	144,13
2021-09-30	124,80	124,80
2021-06-30	167,35	167,35
2021-03-31	169,93
2020-12-31	144,65	144,65
2020-09-30	138,63	138,63
2020-06-30	134,01	134,01

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 81 374,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to -46 987,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to -31 894,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	81 374,00	-46 987,00	-31 894,00
2025-03-31	87 760,00	-52 074,00	-25 448,00
2024-12-31	82 924,00	-46 236,00	-26 865,00
2024-09-30	70 218,00	-46 890,00	-20 937,00
2024-06-30	63 113,00	-43 016,00	-22 294,00
2024-03-31	50 874,00	-35 801,00	-15 337,00
2023-12-31	52 918,00	-44 303,00	-10 065,00
2023-09-30	46 273,00	-31 745,00	-10 443,00
2023-06-30	42 157,00	-37 707,00	-966,00
2023-03-31	48 631,00	-46 274,00	1 101,00
2022-12-31	39 739,00	-45 610,00	1 276,00
2022-09-30	39 666,00	-46 636,00	-30,00
2022-06-30	35 581,00	-45 457,00	751,00
2022-03-31	28 737,00	-39 929,00	-7 927,00
2021-12-31	25 080,00	-30 050,00	-8 277,00
2021-09-30	25 495,00	-32 304,00	-2 124,00
2021-06-30	30 386,00	-14 709,00	-7 316,00
2021-03-31	40 002,00	-10 771,00	-18 852,00
2020-12-31	49 334,00	-11 720,00	-20 216,00
2020-09-30	50 704,00	-11 301,00	-24 200,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
roic dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
zdechlak dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
okroiczny dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	0,02	0,20
2025-03-31	0,06	0,09	0,07	0,03	0,18
2024-12-31	0,06	0,10	0,07	0,01	0,16
2024-09-30	0,06	0,10	0,07	0,00	0,14
2024-06-30	0,06	0,10	0,07	0,01	0,12
2024-03-31	0,04	0,07	0,05	0,00	0,13
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	0,02	0,11
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,10
2023-06-30	0,04	0,07	0,05	0,02	0,10
2023-03-31	0,06	0,07	0,05	0,01	0,12
2022-12-31	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,10
2022-09-30	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,10
2022-06-30	0,04	0,08	0,06	-0,02	0,10
2022-03-31	0,04	0,07	0,06	-0,05	0,09
2021-12-31	0,03	0,07	0,05	-0,03	0,08
2021-09-30	0,04	0,06	0,04	-0,02	0,10
2021-06-30	0,05	0,08	0,06	0,03	0,10
2021-03-31	0,05	0,08	0,06	0,04	0,13
2020-12-31	0,04	0,07	0,05	0,06	0,16
2020-09-30	0,04	0,06	0,05	0,05	0,18
2020-06-30	0,04	0,06	0,06	0,04	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,36.
marża netto dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Kurita Water Industries Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,36	0,05	0,08
2025-03-31	0,36	0,08	0,11
2024-12-31	0,36	0,08	0,11
2024-09-30	0,35	0,08	0,11
2024-06-30	0,34	0,08	0,11
2024-03-31	0,34	0,06	0,11
2023-12-31	0,34	0,05	0,10
2023-09-30	0,34	0,06	0,11
2023-06-30	0,35	0,06	0,11
2023-03-31	0,35	0,06	0,08
2022-12-31	0,35	0,08	0,11
2022-09-30	0,36	0,08	0,11
2022-06-30	0,36	0,07	0,11
2022-03-31	0,36	0,06	0,12
2021-12-31	0,36	0,06	0,12
2021-09-30	0,36	0,05	0,11
2021-06-30	0,36	0,07	0,12
2021-03-31	0,35	0,07	0,12
2020-12-31	0,35	0,06	0,09
2020-09-30	0,35	0,06	0,09
2020-06-30	0,35	0,06	0,08