KUI Analiza finansowa akcji - Kumba Iron Ore Limited (DB) Stock

Przegląd

Kumba Iron Ore Limited z siedzibą w Republice Południowej Afryki działa jako wiodąca firma wydobywająca rudę żelaza. Jest wiodącym dostawcą wysokiej jakości rudy żelaza dla światowego przemysłu stalowego. Podstawowa działalność firmy Kumba jest scentralizowana w prowincji Przylądek Północny, a jej sztandarowym projektem jest kopalnia Sishen, jedna z największych kopalni odkrywkowych na świecie. Kolejnym znaczącym projektem jest kopalnia Kolomela, która również ma duże znaczenie w jej portfelu. Projekty te zapewniają firmie pozycję głównego gracza w branży, koncentrującego się na dostarczaniu zrównoważonych praktyk wydobywczych i wysokiej jakości rudy hematytu. Kumba Iron Ore Limited w dalszym ciągu priorytetowo traktuje postęp technologiczny i wydajność operacyjną, aby zwiększyć wydajność i zapewnić zgodność z wymogami ochrony środowiska.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 67 262,00. MM.
dochód operacyjny dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 21 935,00. MM.
dochód netto dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 14 664,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	67 262,00	21 935,00	14 664,00
2025-03-31	67 895,50	22 310,50	14 681,50
2024-12-31	68 529,00	22 686,00	14 699,00
2024-09-30	76 143,00	29 396,00	17 464,50
2024-06-30	83 757,00	36 106,00	20 230,00
2024-03-31	84 995,50	38 104,50	21 477,50
2023-12-31	86 234,00	40 103,00	22 725,00
2023-09-30	77 784,00	34 265,00	17 890,50
2023-06-30	69 334,00	28 427,00	13 056,00
2023-03-31	71 683,00	30 266,50	14 012,00
2022-12-31	74 032,00	32 106,00	14 968,00
2022-09-30	77 742,50	35 112,50	18 217,50
2022-06-30	81 453,00	38 119,00	21 467,00
2022-03-31	91 772,50	48 833,00	27 366,50
2021-12-31	102 092,00	59 547,00	33 266,00
2021-09-30	107 116,50	63 705,00	35 495,00
2021-06-30	112 141,00	67 863,00	37 724,00
2021-03-31	96 122,50	54 454,00	30 251,50
2020-12-31	80 104,00	41 045,00	22 779,00
2020-09-30	70 735,00	33 504,00	18 694,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	45,81	45,70
2024-09-30	54,42	54,30
2024-06-30	63,03	62,89
2024-03-31	66,92	66,77
2023-12-31	70,80	70,64
2023-09-30	55,74	55,62
2023-06-30	40,68	40,60
2023-03-31	43,66	43,57
2022-12-31	46,64	46,54
2022-09-30	56,76	56,63
2022-06-30	66,88	66,71
2022-03-31	85,27	85,04
2021-12-31	103,67	103,37
2021-09-30	110,66	110,29
2021-06-30	117,65	117,21
2021-03-31	94,34	94,00
2020-12-31	71,03	70,79
2020-09-30	58,29	58,22
2020-06-30	45,55	45,54
2020-03-31	48,13	48,06

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 27 298,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to -9 172,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to -17 706,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	27 298,00	-9 172,00	-17 706,00
2025-03-31	28 278,50	-9 397,50	-19 194,00
2024-12-31	29 259,00	-9 623,00	-20 682,00
2024-09-30	30 309,00	-9 732,50	-20 302,00
2024-06-30	31 359,00	-9 842,00	-19 922,00
2024-03-31	30 332,00	-9 846,00	-19 663,50
2023-12-31	29 305,00	-9 850,00	-19 405,00
2023-09-30	26 743,50	-10 206,50	-19 010,00
2023-06-30	24 182,00	-10 563,00	-18 615,00
2023-03-31	25 986,50	-10 812,00	-18 641,00
2022-12-31	27 791,00	-11 061,00	-18 667,00
2022-09-30	27 989,50	-9 858,00	-31 332,50
2022-06-30	28 188,00	-8 655,00	-43 998,00
2022-03-31	38 566,00	-7 462,00	-46 282,50
2021-12-31	48 944,00	-6 269,00	-48 567,00
2021-09-30	53 471,50	-6 146,50	-37 360,50
2021-06-30	57 999,00	-6 024,00	-26 154,00
2021-03-31	44 330,00	-5 883,00	-20 776,50
2020-12-31	30 661,00	-5 742,00	-15 399,00
2020-09-30	26 708,00	-6 056,50	-17 725,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30	0,00	5,81
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 0,16.
ikra dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 0,22.
roic dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 0,21.
zdechlak dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 0,41.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,16	0,22	0,21	-0,01	0,41
2025-03-31	0,16	0,22	0,21	-0,01	0,41
2024-12-31	0,20	0,22	0,30	0,02	0,46
2024-09-30	0,20	0,26	0,30	0,02	0,46
2024-06-30			0,31	0,02	0,40
2024-03-31	0,27	0,42	0,31	0,02	0,40
2023-12-31	0,22	0,33	0,25	-0,01	0,37
2023-09-30	0,16	0,21	0,21	-0,05	0,39
2023-06-30	0,00	0,21	0,21	-0,05
2023-03-31	0,18	0,23	0,21	-0,03	0,38
2022-12-31			0,34	-0,23	0,52
2022-09-30		0,31	0,34	-0,23	0,52
2022-06-30	0,33	0,29	0,35	-0,38	0,46
2022-03-31	0,33	0,36	0,45	-0,23	0,63
2021-12-31		0,53	0,56
2021-09-30	0,43	0,57	0,60
2021-06-30	0,53	0,72	0,50	0,33	0,77
2021-03-31	0,43	0,58	0,40	0,23	0,59
2020-12-31	0,34	0,48	0,36	0,16	0,49
2020-09-30	0,28	0,39	0,30	0,06	0,43
2020-06-30	0,20	0,28	0,28	-0,05	0,43
2020-03-31	0,21	0,29	0,29	-0,01	0,48

Gross Margins

marża brutto dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 0,81.
marża netto dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 0,21.
marża operacyjna dla Kumba Iron Ore Limited od 30 czerwca 2025 to 0,33.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,81	0,21	0,33
2025-03-31	0,81	0,21	0,33
2024-12-31	0,84	0,24	0,43
2024-09-30	0,84	0,24	0,43
2024-06-30	0,84	0,26	0,47
2024-03-31	0,84	0,26	0,47
2023-12-31	0,84	0,23	0,44
2023-09-30	0,86	0,19	0,41
2023-06-30		0,19	0,41
2023-03-31	0,86	0,20	0,42
2022-12-31	0,90	0,23	0,45
2022-09-30	0,90	0,23	0,45
2022-06-30	0,91	0,26	0,47
2022-03-31	0,91	0,30	0,53
2021-12-31		0,33	0,59
2021-09-30		0,00	0,60
2021-06-30	0,61	0,34	0,60
2021-03-31	0,58	0,31	0,57
2020-12-31	0,52	0,28	0,51
2020-09-30	0,48	0,26	0,47
2020-06-30	0,42	0,24	0,42
2020-03-31	0,44	0,25	0,44