KST Analiza finansowa akcji - Kobe Steel, Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Kobe Steel, Ltd. to japońska międzynarodowa korporacja z siedzibą w Kobe i Tokio. Firma działa w branży metalowej i jest jednym z wiodących producentów stali w Japonii. Podstawową działalnością Spółki jest produkcja wyrobów ze stali, aluminium i miedzi. Kobe Steel jest również zaangażowana w różne gałęzie przemysłu, takie jak maszyny, sprzęt budowlany i inżynieria. Godne uwagi projekty obejmują rozwój stali o wysokiej wytrzymałości do zastosowań motoryzacyjnych oraz produkcję lekkiego aluminium o wysokiej wytrzymałości dla przemysłu lotniczego. Firma nieustannie wprowadza innowacje, koncentrując się na technologiach i materiałach przyjaznych dla środowiska, co odzwierciedla jej zaangażowanie w zrównoważony rozwój i globalną konkurencyjność.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 2 533 354,00. MM.
dochód operacyjny dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 148 941,00. MM.
dochód netto dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 134 773,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 533 354,00	148 941,00	134 773,00
2025-03-31	2 555 031,00	158 722,00	120 180,00
2024-12-31	2 553 489,00	172 431,00	102 637,00
2024-09-30	2 537 865,00	172 192,00	85 787,00
2024-06-30	2 535 186,00	183 663,00	108 145,00
2023-12-31	2 561 577,00	170 791,00	134 783,00
2023-09-30	2 556 684,00	158 735,00	124 906,00
2023-06-30	2 528 390,00	112 336,00	76 979,00
2023-03-31	2 472 508,00	86 366,00	72 566,00
2022-12-31	2 382 416,00	64 863,00	53 495,00
2022-09-30	2 280 057,00	60 581,00	53 572,00
2022-06-30	2 162 146,00	70 870,00	62 202,00
2022-03-31	2 082 582,00	87 623,00	60 083,00
2021-12-31	1 979 288,00	104 537,00	73 518,00
2021-09-30	1 901 342,00	104 357,00	72 962,00
2021-06-30	1 794 659,00	75 107,00	55 320,00
2021-03-31	1 705 566,00	30 399,00	23 234,00
2020-12-31	1 692 072,00	-2 002,00	-71 411,00
2020-09-30	1 701 777,00	-24 722,00	-76 936,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	260,07	260,07
2024-09-30	217,27	217,27
2024-06-30	273,85	273,85
2023-12-31	341,28	341,28
2023-09-30	316,29	316,29
2023-06-30	194,94	194,94
2023-03-31	183,81
2022-12-31	135,70	135,70
2022-09-30	137,03	137,03
2022-06-30	162,44	162,44
2022-03-31	160,24
2021-12-31	200,06	200,06
2021-09-30	201,16	201,16
2021-06-30	152,52	152,52
2021-03-31	64,06
2020-12-31	-196,89	-196,89
2020-09-30	-212,12	-212,12
2020-06-30	-220,62	-220,62
2020-03-31	-187,56

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	148 261,00	-113 873,00	-96 227,00
2024-12-31
2024-09-30	57 284,00	-90 426,00	-71 070,00
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30	219 788,00	-69 750,00	-77 746,00
2023-06-30
2023-03-31	119 692,00	-97 267,00	-85 564,00
2022-12-31
2022-09-30	123 682,00	-114 708,00	-87 950,00
2022-06-30
2022-03-31	168 809,00	-161 510,00	-69 143,00
2021-12-31
2021-09-30	253 690,00	-173 125,00	25 637,00
2021-06-30
2021-03-31	194 798,00	-141 853,00	118 444,00
2020-12-31
2020-09-30	65 180,00	-203 328,00	152 918,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
ikra dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,03.
okroiczny dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,04	0,12	0,06	-0,03	0,07
2025-03-31	0,04	0,11	0,05	-0,05	0,03
2024-12-31	0,03	0,09	0,04	-0,05	0,03
2024-09-30	0,03	0,08	0,05	0,04	0,10
2024-06-30	0,04	0,11	0,06	0,04	0,10
2023-12-31	0,04	0,14	0,06	0,04	0,11
2023-09-30	0,03	0,09	0,04	0,00	0,00
2023-06-30	0,03	0,09	0,04	-0,03	0,06
2023-03-31	0,02	0,08	0,04	-0,03	0,06
2022-12-31	0,02	0,07	0,03	-0,04	0,07
2022-09-30	0,02	0,07	0,03	-0,04	0,07
2022-06-30	0,02	0,08	0,03	-0,03	0,09
2022-03-31	0,03	0,08	0,03	-0,03	0,09
2021-12-31	0,03	0,10	0,04	0,06	0,14
2021-09-30	0,03	0,10	0,04	0,06	0,00
2021-06-30	0,02	0,08	0,03	0,10	0,12
2021-03-31	0,01	0,03	0,01	0,09	0,11
2020-12-31	-0,03	-0,09	-0,04	0,01	0,04
2020-09-30	-0,03	-0,10	-0,05	0,01	0,04
2020-06-30	-0,03	-0,10	-0,06	-0,04	0,02
2020-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,03	0,02

Gross Margins

marża brutto dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
marża netto dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Kobe Steel, Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,17	0,05	0,06
2025-03-31	0,17	0,04	0,07
2024-12-31	0,17	0,03	0,07
2024-09-30	0,17	0,04	0,07
2024-06-30	0,17	0,04	0,07
2023-12-31	0,16	0,05	0,06
2023-09-30	0,14	0,03	0,04
2023-06-30	0,13	0,03	0,04
2023-03-31	0,13	0,03	0,03
2022-12-31	0,13	0,02	0,03
2022-09-30	0,14	0,02	0,03
2022-06-30	0,15	0,03	0,03
2022-03-31	0,16	0,03	0,04
2021-12-31	0,16	0,04	0,05
2021-09-30	0,15	0,04	0,05
2021-06-30	0,15	0,03	0,04
2021-03-31	0,13	0,01	0,02
2020-12-31	0,12	-0,04	-0,00
2020-09-30	0,10	-0,05	-0,01
2020-06-30	0,11	-0,04	-0,01
2020-03-31	0,12	-0,04	0,01