KSLA Analiza finansowa akcji - Kesla Oyj (BST) Stock

Przegląd

Kesla Oyj, z siedzibą w Finlandii, działa w sektorze maszyn ciężkich, specjalizując się w projektowaniu, produkcji i sprzedaży sprzętu dla leśnictwa i transportu materiałów. Założona z silnym naciskiem na innowacyjność i użyteczność, firma Kesla słynie z wszechstronnej gamy rozwiązań w zakresie technologii leśnej, które obsługują zarówno metodę cięcia na długość, powszechną w leśnictwie nordyckim, jak i obróbkę całych drzew, powszechną w innych regionach. Kluczowe produkty obejmują żurawie do drewna i przemysłowe, głowice harwesterowe i przyczepy. Projekty firmy Kesla często koncentrują się na zwiększaniu wydajności i zrównoważenia środowiskowego sprzętu do pozyskiwania drewna, co odzwierciedla jej zaangażowanie w rozwój technologii w działalności leśnej przy jednoczesnym przestrzeganiu rygorystycznych norm ekologicznych. Takie podejście nie tylko wspiera zrównoważone leśnictwo, ale także promuje efektywność operacyjną wśród jego użytkowników.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kesla Oyj od 31 grudnia 2024 to 44,32. MM.
dochód operacyjny dla Kesla Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,01. MM.
dochód netto dla Kesla Oyj od 31 grudnia 2024 to -0,52. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	44,32	0,01	-0,52
2024-09-30	46,10	0,09	-0,57
2024-06-30	47,88	0,17	-0,63
2024-03-31	51,64	0,75	-0,06
2023-12-31	55,40	1,34	0,51
2023-09-30	55,46	1,12	0,65
2023-06-30	55,53	0,90	0,79
2023-03-31	50,70	-0,30	-0,19
2022-12-31	45,86	-1,51	-1,18
2022-09-30	45,92	-0,46	-0,41
2022-06-30	45,98	0,59	0,36
2022-03-31	45,73	1,39	1,02
2021-12-31	45,47	2,19	1,68
2021-09-30	43,14	1,65	1,23
2021-06-30	40,82	1,11	0,79
2021-03-31	40,23	0,84	0,55
2020-12-31	39,65	0,57	0,30
2020-09-30	41,01	0,40	0,16
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Kesla Oyj od 31 grudnia 2024 to -0,15.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,15
2024-09-30	-0,17	-0,17
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	0,15	0,15
2023-09-30	0,19	0,19
2023-06-30	0,23	0,23
2023-03-31	-0,06	-0,06
2022-12-31	-0,35	-0,35
2022-09-30	-0,12	-0,12
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,30	0,31
2021-12-31	0,50	0,50
2021-09-30	0,36	0,36
2021-06-30	0,23	0,23
2021-03-31	0,16	0,16
2020-12-31	0,09	0,09
2020-09-30	0,05	0,05
2020-06-30	0,01	0,00
2020-03-31	0,14	0,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kesla Oyj od 31 grudnia 2024 to 2,84. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kesla Oyj od 31 grudnia 2024 to -0,98. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kesla Oyj od 31 grudnia 2024 to -3,44. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2,84	-0,98	-3,44
2024-09-30	2,33	-0,90	-1,95
2024-06-30	1,83	-0,82	-1,22
2024-03-31	2,98	-0,73	-2,42
2023-12-31	4,14	-0,63	-2,86
2023-09-30	4,22	-0,45	-3,38
2023-06-30	4,31	-0,27	-3,89
2023-03-31	-0,53	-0,91	0,84
2022-12-31	-5,38	-1,54	5,58
2022-09-30	-5,17	-2,53	5,92
2022-06-30	-4,95	-3,52	6,26
2022-03-31	-1,22	-3,26	2,73
2021-12-31	2,51	-3,00	-0,81
2021-09-30	3,43	-2,23	-1,30
2021-06-30	4,34	-1,46	-1,79
2021-03-31	4,96	-1,20	-1,86
2020-12-31	5,58	-0,95	-1,92
2020-09-30	3,81	-1,02	-1,46
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Kesla Oyj od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Kesla Oyj od 31 grudnia 2024 to -0,04.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	-0,04
2024-09-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	0,07
2024-06-30	0,01	-0,00	0,02	-0,00	0,15
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	-0,00	0,15
2023-12-31	0,02	0,05	0,02	0,00	0,16
2023-09-30	0,02	0,06	0,03	0,01	0,16
2023-06-30	-0,03	0,06	0,02	0,00	0,13
2023-03-31	-0,03	-0,01	-0,01	-0,02	-0,02
2022-12-31	0,01	-0,03	-0,01	-0,06	-0,17
2022-09-30	0,01	-0,03	-0,01	-0,06	-0,17
2022-06-30	0,05	0,03	0,02	-0,10	-0,21
2022-03-31	0,05	0,08	0,04	-0,07	-0,05
2021-12-31	0,03	0,13	0,07	-0,05	0,19
2021-09-30	0,04	0,10	0,05	-0,00	0,19
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,05	0,20
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,08	0,20
2020-12-31	0,01	0,02	0,01	0,11	0,23
2020-09-30	0,00	0,01	0,01	0,05	0,16
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	-0,00	0,09
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,05

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30	0,47	-0,01	0,00
2024-06-30	0,45	0,01	0,03
2024-03-31	0,45	0,01	0,03
2023-12-31	0,43	0,01	0,02
2023-09-30	0,41	0,01	0,02
2023-06-30	0,44	0,01	0,02
2023-03-31	0,44	-0,00	-0,01
2022-12-31	0,45	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,45	-0,01	-0,01
2022-06-30	0,45	0,01	0,01
2022-03-31	0,45	0,02	0,03
2021-12-31	0,46	0,04	0,05
2021-09-30	0,46	0,03	0,04
2021-06-30	0,46	0,02	0,03
2021-03-31	0,45	0,01	0,02
2020-12-31	0,44	0,01	0,01
2020-09-30	0,44	0,00	0,01
2020-06-30	0,44	0,00	0,01
2020-03-31	0,45	0,01	0,02