KRN Analiza finansowa akcji - Krones AG (XTRA) Stock

Przegląd

Krones AG z siedzibą w Neutraubling w Niemczech jest wiodącym producentem w sektorze maszyn pakujących i rozlewniczych, obsługującym głównie przemysł napojów. Firma projektuje, rozwija i produkuje maszyny oraz kompletne linie do przetwarzania, napełniania i pakowania napojów i płynnych artykułów spożywczych. Krones jest doceniana za swoją innowacyjność i zaangażowanie w zrównoważony rozwój, koncentrując się na opracowywaniu energooszczędnych technologii i dostarczaniu rozwiązań oszczędzających zasoby. Kluczowym podjętym projektem jest udoskonalenie programu projektowania maszyn Enviro, który kładzie nacisk na zmniejszenie zużycia energii i wody. Inicjatywa ta jest zgodna z szerszym celem firmy, jakim jest zwiększenie wydajności operacyjnej i zrównoważonego rozwoju w procesach produkcyjnych klientów, jeszcze bardziej umacniając pozycję Krones AG jako kluczowego gracza w globalnej branży opakowań.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 5 526,53. MM.
dochód operacyjny dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 363,23. MM.
dochód netto dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 287,42. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	5 526,53	363,23	287,42
2025-03-31	5 517,73	397,43	286,82
2024-12-31	5 352,73	375,33	276,92
2024-09-30	5 163,98	358,85	249,41
2024-06-30	5 007,48	348,75	238,01
2024-03-31	4 816,08	302,05	226,81
2023-12-31	4 765,48	298,95	224,51
2023-09-30	4 694,51	386,08	234,43
2023-06-30	4 587,51	374,08	225,32
2023-03-31	4 464,61	373,19	210,43
2022-12-31	4 252,71	363,79	187,03
2022-09-30	4 082,12	199,44	183,17
2022-06-30	3 947,52	200,24	167,67
2022-03-31	3 799,52	166,94	148,67
2021-12-31	3 688,02	181,34	141,37
2021-09-30	3 565,09	3,92	-10,51
2021-06-30	3 386,59	-26,58	-44,30
2021-03-31	3 291,59	-12,08	-86,11
2020-12-31	3 359,49	-1,38	-79,70
2020-09-30	3 563,29	179,72	-13,71

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	9,09	9,09
2024-12-31	8,77
2024-09-30	7,90	7,90
2024-06-30	7,54	7,54
2024-03-31	7,18	7,18
2023-12-31	7,11
2023-09-30	7,42	7,42
2023-06-30	7,13	7,13
2023-03-31	6,66	6,66
2022-12-31	5,92
2022-09-30	5,79	5,79
2022-06-30	5,30	5,30
2022-03-31	4,70	4,70
2021-12-31	4,47
2021-09-30	-0,33	-0,33
2021-06-30	-1,40	-1,40
2021-03-31	-2,73	-2,73
2020-12-31	-2,52
2020-09-30	-0,44	-0,44

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 369,57. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to -153,49. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to -126,19. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	369,57	-153,49	-126,19
2025-03-31	444,17	-172,09	-116,30
2024-12-31	452,17	-338,99	-115,00
2024-09-30	475,52	-330,11	-112,30
2024-06-30	407,62	-321,61	-113,10
2024-03-31	333,72	-409,91	-95,70
2023-12-31	137,62	-238,91	-94,10
2023-09-30	185,30	-227,25	-93,09
2023-06-30	293,20	-236,35	-91,49
2023-03-31	391,10	-118,55	-80,49
2022-12-31	478,70	-107,75	-79,79
2022-09-30	341,46	-113,40	-78,99
2022-06-30	364,76	-128,50	-88,69
2022-03-31	389,66	-139,30	-110,79
2021-12-31	335,86	-132,60	-60,89
2021-09-30	494,27	-107,08	-275,44
2021-06-30	406,77	-85,28	-284,54
2021-03-31	353,07	-85,48	-308,74
2020-12-31	321,77	-100,48	-99,04
2020-09-30	225,43	-83,72	-143,66

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 15,26.
p/książka dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 2,21.
p/tbv dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 3,11.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	15,26	2,21	3,11
2025-03-31	14,83	2,14	2,77
2024-12-31	15,15	2,06	2,98
2024-09-30	17,15	2,30	3,41
2024-06-30	16,60	2,12	3,71
2024-03-31	17,36	2,27	2,84
2023-12-31	15,11	2,10	2,89
2023-09-30	13,51	1,86	2,58
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	17,03	1,73	1,96
2021-12-31	-289,01	2,33	3,04
2021-09-30	-60,40	2,10	2,76
2021-06-30	-63,64	2,21	3,25
2021-03-31	-32,75	2,28	3,39
2020-12-31	-35,38	2,35	2,72
2020-09-30	-205,68	2,15	2,84

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,11.
zysk (3 lata)/ew dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,11	0,09
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,10	0,09
2024-09-30	0,09	0,08
2024-06-30	0,10	0,08
2024-03-31	0,09	0,07
2023-12-31	0,09	0,06
2023-09-30	0,11	0,06
2023-06-30	0,10	0,06
2023-03-31	0,09	0,05
2022-12-31	0,08	0,03
2022-09-30	0,09	0,04
2022-06-30	0,10	0,04
2022-03-31	0,09	0,03
2021-12-31	0,02	0,01
2021-09-30	0,00	0,02
2021-06-30	0,00	0,02
2021-03-31	-0,02	0,03
2020-12-31	-0,01	0,03
2020-09-30	0,00	0,04

Skuteczność zarządzania

długi dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,16.
roic dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
okroiczny dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,16	0,13	0,07	0,21
2025-03-31	0,06	0,16	0,13	-0,00	0,22
2024-12-31	0,06	0,16	0,13	0,01	0,24
2024-09-30	0,06	0,15	0,13	-0,02	0,21
2024-06-30	0,05	0,14	0,12	-0,10	0,17
2024-03-31	0,05	0,14	0,12	-0,12	0,07
2023-12-31	0,06	0,15	0,13	-0,09	0,10
2023-09-30	0,06	0,15	0,13	-0,04	0,17
2023-06-30	0,06	0,15	0,13	-0,03	0,17
2023-03-31	0,05	0,14	0,12	0,11	0,22
2022-12-31	0,05	0,14	0,11	0,10	0,20
2022-09-30	0,05	0,14	0,11	0,10	0,20
2022-06-30	0,05	0,13	0,10	0,11	0,22
2022-03-31	0,04	0,12	0,09	0,10	0,23
2021-12-31	-0,00	0,12	0,09	0,11	0,34
2021-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,08	0,29
2021-06-30	-0,01	-0,03	-0,03	0,02	0,29
2021-03-31	-0,02	-0,06	-0,06	-0,04	0,24
2020-12-31	-0,02	-0,06	-0,06	0,08	0,24
2020-09-30	-0,00	-0,01	-0,01	-0,00	0,13

Gross Margins

marża brutto dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,51.
marża netto dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Krones AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,51	0,05	0,07
2025-03-31	0,51	0,05	0,07
2024-12-31	0,50	0,05	0,07
2024-09-30	0,50	0,05	0,07
2024-06-30	0,49	0,05	0,07
2024-03-31	0,49	0,05	0,07
2023-12-31	0,50	0,05	0,06
2023-09-30	0,50	0,05	0,06
2023-06-30	0,50	0,05	0,06
2023-03-31	0,53	0,05	0,06
2022-12-31	0,51	0,04	0,04
2022-09-30	0,50	0,04	0,04
2022-06-30	0,50	0,04	0,04
2022-03-31	0,51	0,04	0,04
2021-12-31	0,49	0,04	0,04
2021-09-30	0,50	-0,00	0,03
2021-06-30	0,50	-0,01	0,02
2021-03-31	0,49	-0,03	0,01
2020-12-31	0,50	-0,02	0,01
2020-09-30	0,50	-0,00	0,04