KOM1 Analiza finansowa akcji - Komatsu Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Komatsu Ltd. to międzynarodowa korporacja z siedzibą w Japonii, działająca głównie w branży sprzętu ciężkiego i maszyn przemysłowych. Jest uznawana na całym świecie za produkcję i sprzedaż sprzętu budowlanego i górniczego, mediów, maszyn leśnych i maszyn przemysłowych. Komatsu znane jest również ze swoich innowacyjnych projektów, takich jak autonomiczny system transportu, pionierska inicjatywa w dziedzinie autonomicznych ciężarówek górniczych. Co więcej, zaangażowanie firmy w zrównoważony rozwój środowiska jest widoczne w rozwoju hybrydowych i elektrycznych maszyn budowlanych. Dzięki silnej obecności na całym świecie Komatsu stale poszerza swój zasięg, wykorzystując najnowocześniejsze technologie, aby dostarczać swoim klientom wydajne i niezawodne rozwiązania.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 4 054 082,00. MM.
dochód operacyjny dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 640 523,00. MM.
dochód netto dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 421 071,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	4 054 082,00	640 523,00	421 071,00
2025-03-31	4 104 395,00	657 125,00	439 614,00
2024-12-31	4 027 394,00	625 089,00	399 227,00
2024-09-30	4 010 194,00	620 276,00	389 607,00
2024-06-30	3 925 408,00	623 563,00	397 736,00
2024-03-31	3 865 122,00	613 302,00	393 426,00
2023-12-31	3 799 233,00	608 427,00	398 754,00
2023-09-30	3 747 734,00	586 114,00	369 378,00
2023-06-30	3 679 218,00	553 026,00	351 371,00
2023-03-31	3 543 475,00	499 912,00	326 398,00
2022-12-31	3 326 878,00	440 756,00	301 336,00
2022-09-30	3 129 658,00	393 749,00	294 354,00
2022-06-30	2 917 865,00	353 432,00	264 489,00
2022-03-31	2 802 323,00	324 165,00	224 927,00
2021-12-31	2 630 574,50	285 741,50	189 973,50
2021-09-30	2 523 195,00	253 360,00	162 084,00
2021-06-30	2 379 047,00	211 061,00	130 878,00
2021-03-31	2 189 512,00	173 754,00	106 237,00
2020-12-31	2 130 738,00	159 403,00	84 552,00
2020-09-30	2 189 102,00	178 055,00	101 076,00
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	427,57	427,28
2024-09-30	414,24	414,23
2024-06-30	421,01	420,89
2024-03-31	415,96	415,93
2023-12-31	421,64	421,61
2023-09-30	390,62	390,58
2023-06-30	371,61	371,56
2023-03-31	345,22	345,18
2022-12-31	318,74	318,69
2022-09-30	311,38	311,34
2022-06-30	279,82	279,77
2022-03-31	237,97	237,92
2021-12-31	201,00	200,95
2021-09-30	171,51	171,46
2021-06-30	138,50	138,45
2021-03-31	112,43	112,39
2020-12-31	89,49	89,45
2020-09-30	107,00	106,94
2020-06-30	129,84	129,75

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 463 023,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to -216 926,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to -247 756,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	463 023,00	-216 926,00	-247 756,00
2025-03-31	517 167,00	-210 669,00	-321 424,00
2024-12-31	468 769,00	-199 927,00	-211 787,00
2024-09-30	465 138,00	-227 336,00	-138 836,00
2024-06-30	433 289,00	-206 034,00	-116 258,00
2024-03-31	434 778,00	-204 419,00	-122 037,00
2023-12-31	401 885,00	-199 240,00	-190 505,00
2023-09-30	368 252,00	-165 603,00	-191 836,00
2023-06-30	294 252,00	-175 424,00	-133 535,00
2023-03-31	206 474,00	-169 518,00	-66 613,00
2022-12-31	199 176,00	-170 371,00	23 803,00
2022-09-30	169 073,00	-159 588,00	10 835,00
2022-06-30	234 027,00	-147 353,00	22 853,00
2022-03-31	300 970,00	-143 569,00	-93 868,00
2021-12-31	285 662,50	-145 621,50	-112 911,50
2021-09-30	359 025,00	-152 335,00	-171 742,00
2021-06-30	363 697,00	-157 272,00	-231 218,00
2021-03-31	354 129,00	-163 057,00	-199 667,00
2020-12-31	376 606,00	-168 172,00	-177 029,00
2020-09-30	311 961,00	-164 256,00	-76 808,00
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,07.
ikra dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,13.
roic dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
zdechlak dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,07	0,13	0,10	-0,00	0,11
2025-03-31	0,07	0,12	0,08	0,01	0,09
2024-12-31	0,07	0,13	0,08	0,02	0,10
2024-09-30	0,07	0,13	0,08	0,03	0,09
2024-06-30	0,08	0,15	0,09	0,03	0,10
2024-03-31	0,08	0,16	0,09	0,00	0,09
2023-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,00	0,09
2023-09-30	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,07
2023-06-30	0,07	0,14	0,09	-0,01	0,07
2023-03-31	0,07	0,14	0,08	-0,01	0,05
2022-12-31	0,08	0,14	0,07	0,01	0,04
2022-09-30	0,07	0,14	0,07	0,01	0,04
2022-06-30	0,06	0,13	0,07	0,04	0,06
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	0,02	0,08
2021-12-31	0,04	0,10	0,06	0,02	0,11
2021-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,12
2021-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,14
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,00	0,12
2020-12-31	0,03	0,05	0,03	0,01	0,11
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,02	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,05	0,03	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
marża operacyjna dla Komatsu Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,16.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,11	0,16
2025-03-31	0,32	0,10	0,16
2024-12-31	0,31	0,10	0,15
2024-09-30	0,32	0,10	0,16
2024-06-30	0,31	0,10	0,16
2024-03-31	0,31	0,10	0,16
2023-12-31	0,31	0,10	0,16
2023-09-30	0,30	0,10	0,15
2023-06-30	0,29	0,10	0,15
2023-03-31	0,29	0,09	0,14
2022-12-31	0,29	0,09	0,13
2022-09-30	0,28	0,09	0,12
2022-06-30	0,28	0,09	0,12
2022-03-31	0,27	0,08	0,11
2021-12-31	0,27	0,07	0,11
2021-09-30	0,26	0,06	0,10
2021-06-30	0,26	0,06	0,09
2021-03-31	0,27	0,05	0,08
2020-12-31	0,27	0,05	0,08
2020-09-30	0,27	0,05	0,08
2020-06-30	0,28	0,05	0,09