KEE Analiza finansowa akcji - Keyence Corporation (DB) Stock

Przegląd

Keyence Corporation jest światowym liderem w rozwoju i produkcji czujników automatyki, systemów wizyjnych, czytników kodów kreskowych, markerów laserowych, przyrządów pomiarowych i mikroskopów cyfrowych. Firma z siedzibą w Japonii działa w branży automatyki przemysłowej i elektroniki. Godne uwagi projekty obejmują rozwój najnowocześniejszych systemów automatyzacji fabryki, takich jak system natychmiastowych pomiarów serii IM i mikroskop cyfrowy VHX-7000. Keyence słynie z innowacyjnych produktów poprawiających wydajność i produktywność w procesie produkcyjnym. Dzięki zaangażowaniu w wysoką jakość i zadowolenie klientów zyskała dobrą reputację na rynku.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 1 072 998,00. MM.
dochód operacyjny dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 555 671,00. MM.
dochód netto dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 397 238,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-20	1 072 998,00	555 671,00	397 238,00
2025-03-20	1 059 145,00	549 776,00	398 656,00
2024-12-20	1 035 289,00	532 535,00	394 981,00
2024-09-20	1 016 758,00	521 315,00	380 321,00
2024-06-20	992 237,00	507 145,00	378 044,00
2024-03-20	967 288,00	495 015,00	369 642,00
2023-12-20	948 993,00	489 400,00	361 367,00
2023-09-20	944 502,00	495 098,00	361 363,00
2023-06-20	952 689,00	507 379,00	368 472,00
2023-03-20	922 422,00	498 916,00	362 963,00
2022-12-20	890 460,00	484 666,00	352 977,00
2022-09-20	843 956,00	462 115,00	342 217,00
2022-06-20	777 218,00	427 448,00	315 415,00
2022-03-20	755 174,00	418 045,00	303 360,00
2021-12-20	706 663,00	391 311,00	283 331,00
2021-09-20	654 597,00	357 400,00	254 750,00
2021-06-20	598 121,00	318 473,00	228 351,00
2021-03-20	538 134,00	276 759,00	197 289,00
2020-12-20	517 252,00	259 447,00	182 676,00
2020-09-20	513 619,00	255 580,00	183 856,00
2020-06-20

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-20
2025-03-20
2024-12-20	1 628,61	1 628,61
2024-09-20	1 568,17	1 568,17
2024-06-20	1 558,78	1 558,78
2024-03-20	1 524,13
2023-12-20	1 490,02	1 490,02
2023-09-20	1 490,00	1 490,00
2023-06-20	1 519,31	1 519,31
2023-03-20	1 496,59
2022-12-20	1 455,42	1 455,42
2022-09-20	1 411,05	1 411,05
2022-06-20	1 300,54	1 300,54
2022-03-20	1 250,83
2021-12-20	1 168,25	1 168,25
2021-09-20	1 050,40	1 050,40
2021-06-20	941,55	941,55
2021-03-20	813,47
2020-12-20	753,22	753,22
2020-09-20	758,08	758,08
2020-06-20	775,89	775,89

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-20
2025-03-20	409 522,00	-280 612,00	-83 430,00
2024-12-20
2024-09-20	398 885,00	-255 039,00	-76 860,00
2024-06-20
2024-03-20	387 916,00	-242 792,00	-76 306,00
2023-12-20
2023-09-20	364 541,00	-366 558,00	-76 712,00
2023-06-20
2023-03-20	302 628,00	-283 487,00	-63 666,00
2022-12-20
2022-09-20	283 705,00	-17 659,00	-50 541,00
2022-06-20
2022-03-20	271 476,00	-11 134,00	-49 817,00
2021-12-20
2021-09-20	219 413,00	-151 282,00	-48 540,00
2021-06-20
2021-03-20	192 652,00	-177 487,00	-48 532,00
2020-12-20
2020-09-20	198 021,00	-251 201,00	-36 411,00
2020-06-20

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-20
2025-03-20
2024-12-20
2024-09-20
2024-06-20
2024-03-20
2023-12-20
2023-09-20
2023-06-20
2023-03-20
2022-12-20
2022-09-20
2022-06-20
2022-03-20
2021-12-20
2021-09-20
2021-06-20
2021-03-20
2020-12-20
2020-09-20
2020-06-20

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-20
2025-03-20
2024-12-20
2024-09-20
2024-06-20
2024-03-20
2023-12-20
2023-09-20
2023-06-20
2023-03-20
2022-12-20
2022-09-20
2022-06-20
2022-03-20
2021-12-20
2021-09-20
2021-06-20
2021-03-20
2020-12-20
2020-09-20
2020-06-20

Skuteczność zarządzania

długi dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 0,13.
ikra dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 0,14.
roic dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 0,13.
zdechlak dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 0,13.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-20	0,13	0,14	0,13	0,01	0,13
2025-03-20	0,13	0,14	0,13	0,02	0,13
2024-12-20	0,13	0,15	0,13	0,02	0,14
2024-09-20	0,13	0,14	0,13	0,02	0,14
2024-06-20	0,14	0,15	0,13	0,02	0,14
2024-03-20	0,14	0,15	0,13	-0,03	0,13
2023-12-20	0,14	0,15	0,13	-0,03	0,13
2023-09-20	0,15	0,15	0,14	-0,03	0,14
2023-06-20	0,16	0,16	0,14	-0,02	0,12
2023-03-20	0,15	0,17	0,15	-0,02	0,12
2022-12-20	0,16	0,17	0,15	0,09	0,12
2022-09-20	0,15	0,17	0,15	0,09	0,12
2022-06-20	0,15	0,16	0,14	0,09	0,12
2022-03-20	0,15	0,15	0,14	0,00	0,00
2021-12-20	0,13	0,15	0,14	0,01	0,11
2021-09-20	0,13	0,14	0,13	0,01	0,00
2021-06-20	0,11	0,11	0,10	-0,02	0,10
2021-03-20	0,10	0,11	0,10	-0,05	0,11
2020-12-20	0,10	0,11	0,10	-0,05	0,11
2020-09-20	0,11	0,12	0,11	-0,02	0,12
2020-06-20	0,12	0,12	0,11	-0,02	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 0,84.
marża netto dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 0,38.
marża operacyjna dla Keyence Corporation od 20 czerwca 2025 to 0,52.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-20	0,84	0,38	0,52
2025-03-20	0,84	0,38	0,51
2024-12-20	0,84	0,37	0,51
2024-09-20	0,83	0,38	0,51
2024-06-20	0,83	0,38	0,51
2024-03-20	0,82	0,38	0,52
2023-12-20	0,82	0,38	0,52
2023-09-20	0,82	0,38	0,52
2023-06-20	0,82	0,39	0,53
2023-03-20	0,82	0,39	0,54
2022-12-20	0,82	0,40	0,54
2022-09-20	0,82	0,41	0,55
2022-06-20	0,82	0,41	0,55
2022-03-20	0,83	0,40	0,55
2021-12-20	0,82	0,40	0,55
2021-09-20	0,82	0,39	0,55
2021-06-20	0,82	0,37	0,51
2021-03-20	0,82	0,35	0,50
2020-12-20	0,82	0,36	0,50
2020-09-20	0,82	0,36	0,50
2020-06-20	0,82	0,36	0,50