KC4 Analiza finansowa akcji - KONE Oyj (DB) Stock

Przegląd

KONE Oyj z siedzibą w Espoo w Finlandii jest wiodącym światowym podmiotem w branży wind i schodów ruchomych. Założona w 1910 roku firma specjalizuje się w projektowaniu, produkcji, konserwacji i modernizacji rozwiązań transportu pionowego. Lider innowacji technologicznych, KONE angażuje się w poprawę przepływu miejskiego i zrównoważone projektowanie budynków. Kluczowe projekty podkreślają jej skuteczność w dostarczaniu wysokowydajnych rozwiązań w zakresie mobilności w niektórych z najbardziej znanych drapaczy chmur na świecie i rozległych sieciach transportowych. Należą do nich wyposażenie Marina Bay Sands w Singapurze i system tranzytowy kolei lekkiej Lusail w Katarze. To strategiczne skupienie się na ekoefektywności i bezpieczeństwie uczyniło KONE kluczowym graczem w ulepszaniu miejskiego środowiska życia.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 11 251,50. MM.
dochód operacyjny dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 1 320,50. MM.
dochód netto dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 976,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	11 251,50	1 320,50	976,00
2025-03-31	11 202,50	1 317,30	960,90
2024-12-31	11 098,40	1 302,90	951,30
2024-09-30	10 932,70	1 327,00	981,80
2024-06-30	10 929,10	1 323,90	980,70
2024-03-31	10 963,90	1 272,40	945,10
2023-12-31	10 952,30	1 248,40	925,80
2023-09-30	11 053,90	1 250,40	925,00
2023-06-30	11 302,20	1 237,90	916,60
2023-03-31	11 021,40	1 143,70	828,90
2022-12-31	10 906,70	1 076,60	774,50
2022-09-30	10 762,00	1 030,40	777,60
2022-06-30	10 373,80	1 053,00	799,50
2022-03-31	10 629,60	1 231,20	950,50
2021-12-31	10 514,10	1 309,80	1 014,20
2021-09-30	10 368,50	1 348,20	1 021,60
2021-06-30	10 345,50	1 354,80	1 023,00
2021-03-31	10 066,60	1 303,10	979,90
2020-12-31	9 938,50	1 250,50	939,20
2020-09-30	10 001,90	1 247,10	936,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,84	1,84
2024-09-30	1,90	1,90
2024-06-30	1,89	1,89
2024-03-31	1,82	1,82
2023-12-31	1,79	1,79
2023-09-30	1,79	1,78
2023-06-30	1,78	1,77
2023-03-31	1,61	1,59
2022-12-31	1,50	1,49
2022-09-30	1,50	1,50
2022-06-30	1,55	1,55
2022-03-31	1,84	1,84
2021-12-31	1,96	1,96
2021-09-30	1,97	1,96
2021-06-30	1,98	1,97
2021-03-31	1,90	1,89
2020-12-31	1,81	1,81
2020-09-30	1,81	1,81
2020-06-30	1,78	1,78
2020-03-31	1,76	1,76

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 1 330,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to -257,10. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to -1 062,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 330,00	-257,10	-1 062,50
2025-03-31	1 327,50	-262,50	-1 096,50
2024-12-31	1 249,30	-287,40	-813,00
2024-09-30	1 125,70	-246,90	-885,30
2024-06-30	1 113,70	-251,00	-795,80
2024-03-31	1 090,30	-297,90	-647,90
2023-12-31	1 127,90	-319,40	-861,30
2023-09-30	737,20	-300,20	-580,70
2023-06-30	825,70	-269,50	-682,30
2023-03-31	712,80	-198,10	-720,80
2022-12-31	531,50	-132,60	-390,50
2022-09-30	1 051,90	-129,20	-758,40
2022-06-30	1 051,50	-109,50	-979,80
2022-03-31	1 380,10	-107,10	-1 144,70
2021-12-31	1 584,80	-106,00	-1 462,00
2021-09-30	1 408,60	-112,80	-1 351,50
2021-06-30	1 568,30	-122,30	-1 508,60
2021-03-31	1 673,20	-117,20	-1 689,60
2020-12-31	1 550,20	-109,80	-1 624,50
2020-09-30	1 590,20	-89,60	-1 584,10
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 30,18.
p/książka dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 13,65.
p/tbv dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 126,19.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	30,18	13,65	126,19
2025-03-31	23,66	7,78	22,48
2024-12-31	21,18	7,99	27,43
2024-09-30	24,09	9,97	43,41
2024-06-30	24,78	11,18	81,35
2024-03-31	25,14	8,35	22,60
2023-12-31	29,65	10,79	37,64
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	24,42	7,74	15,71
2021-12-31	31,27	10,92	24,09
2021-09-30	30,77	12,01	29,97
2021-06-30	26,74	10,44	26,05
2021-03-31	27,91	11,65	35,42
2020-12-31	29,11	8,55	16,60
2020-09-30	29,21	9,37	20,17
2020-06-30	25,28	8,66	20,98
2020-03-31	25,43	9,42	26,69

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.
zysk (3 lata)/ew dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,04.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,05	0,05
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,05
2023-03-31	0,04	0,05
2022-12-31	0,04	0,05
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,06	0,06
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,04	0,04
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,05	0,04
2021-03-31	0,05	0,04
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,05	0,04
2020-06-30	0,05	0,05
2020-03-31	0,05	0,05

Skuteczność zarządzania

długi dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,41.
roic dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,31.
zdechlak dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to -0,01.
okroiczny dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,43.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,41	0,31	-0,01	0,43
2025-03-31	0,11	0,46	0,25	0,04	0,32
2024-12-31	0,11	0,34	0,27	-0,01	0,31
2024-09-30	0,11	0,39	0,33	0,02	0,37
2024-06-30	0,11	0,45	0,34	0,05	0,39
2024-03-31	0,10	0,32	0,27	-0,02	0,33
2023-12-31	0,10	0,33	0,30	-0,06	0,24
2023-09-30	0,10	0,37	0,33	-0,06	0,30
2023-06-30	0,09	0,37	0,32	-0,05	0,29
2023-03-31	0,09	0,36	0,30	-0,08	0,26
2022-12-31	0,09	0,27	0,23	0,05	0,31
2022-09-30	0,09	0,27	0,23	0,05	0,32
2022-06-30	0,11	0,31	0,25	-0,01	0,33
2022-03-31	0,12	0,40	0,32	0,05	0,47
2021-12-31	0,12	0,32	0,26	0,01	0,39
2021-09-30	0,12	0,35	0,29	-0,01	0,49
2021-06-30	0,12	0,38	0,32	-0,02	0,49
2021-03-31	0,12	0,40	0,33	-0,05	0,57
2020-12-31	0,11	0,29	0,24	-0,05	0,39
2020-09-30	0,11	0,32	0,27	-0,03	0,47
2020-06-30	0,12	0,35	0,29	-0,01	0,46
2020-03-31	0,12	0,38	0,29	-0,03	0,39

Gross Margins

marża brutto dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,56.
marża netto dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla KONE Oyj od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,56	0,09	0,12
2025-03-31	0,14	0,09	0,11
2024-12-31	0,55	0,09	0,12
2024-09-30	0,55	0,09	0,12
2024-06-30	0,54	0,09	0,12
2024-03-31	0,54	0,08	0,11
2023-12-31	0,52	0,08	0,11
2023-09-30	0,51	0,08	0,11
2023-06-30	0,51	0,08	0,11
2023-03-31	0,12	0,08	0,10
2022-12-31	0,48	0,07	0,10
2022-09-30	0,50	0,07	0,10
2022-06-30	0,50	0,08	0,10
2022-03-31	0,15	0,09	0,12
2021-12-31	0,52	0,10	0,12
2021-09-30	0,52	0,10	0,13
2021-06-30	0,52	0,10	0,13
2021-03-31	0,53	0,10	0,13
2020-12-31	0,15	0,09	0,12
2020-09-30	0,52	0,09	0,12
2020-06-30	0,52	0,09	0,12
2020-03-31	0,52	0,09	0,12