KBH Analiza finansowa akcji - KB Home (DB) Stock

Przegląd

KB Home z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest wiodącą firmą w branży budownictwa mieszkaniowego. Założona w 1957 roku z siedzibą w Los Angeles w Kalifornii firma KB Home specjalizuje się w budowie różnorodnych nowych domów, w tym niestandardowych domów jednorodzinnych, domów szeregowych i apartamentowców, skierowanych głównie do osób kupujących po raz pierwszy, przeprowadzkę i aktywnych dorosłych. Firmę wyróżnia charakterystyczne podejście do budownictwa mieszkaniowego, które pozwala na szeroką personalizację klienta. W szczególności KB Home kładzie nacisk na zrównoważony rozwój i efektywne wykorzystanie energii, a wiele ich projektów zawiera elementy przyjazne dla środowiska, co zdobywa uznanie dzięki certyfikatom ENERGY STAR. Jej strategiczna uwaga skupia się na wzroście na rynkach o wysokim potencjale i optymalizacji efektywności operacyjnej w celu zwiększenia rentowności i wartości dla akcjonariuszy.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla KB Home od 31 maja 2025 to 6 673,87. MM.
dochód operacyjny dla KB Home od 31 maja 2025 to 725,69. MM.
dochód netto dla KB Home od 31 maja 2025 to 565,37. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-05-31	6 673,87	725,69	565,37
2025-02-28	6 854,10	783,16	625,91
2024-11-30	6 930,09	817,39	655,02
2024-08-31	6 604,18	768,57	614,72
2024-05-31	6 438,58	757,27	607,32
2024-02-29	6 494,08	772,43	603,34
2023-11-30	6 410,63	769,65	590,18
2023-08-31	6 676,67	888,26	656,28
2023-05-31	6 934,56	1 036,67	761,68
2023-02-28	6 889,30	1 100,19	807,91
2022-11-30	6 903,78	1 110,59	816,67
2022-08-31	6 638,94	1 014,16	774,49
2022-05-31	6 261,15	873,11	669,26
2022-02-28	5 981,98	754,64	601,95
2021-11-30	5 724,93	711,73	564,75
2021-08-31	5 243,99	627,91	496,60
2021-05-31	4 775,90	538,80	424,92
2021-02-28	4 248,98	443,66	333,55
2020-11-30	4 183,17	384,38	296,24
2020-08-31	4 547,59	423,34	313,32
2020-05-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30	8,70	8,45
2024-08-31	8,03	7,79
2024-05-31
2024-02-29	7,59	7,35
2023-11-30	7,25	7,03
2023-08-31	7,90	7,67
2023-05-31	9,00	8,75
2023-02-28	9,38	9,12
2022-11-30	9,35	9,09
2022-08-31	8,80	8,54
2022-05-31	7,53	7,29
2022-02-28	6,69	6,47
2021-11-30	6,22	6,01
2021-08-31	5,42	5,22
2021-05-31	4,63	4,46
2021-02-28	3,65	3,52
2020-11-30	3,26	3,13
2020-08-31	3,46	3,33
2020-05-31	3,37	3,23

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla KB Home od 31 maja 2025 to 106,84. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla KB Home od 31 maja 2025 to -41,55. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla KB Home od 31 maja 2025 to -398,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-05-31	106,84	-41,55	-398,60
2025-02-28	-0,12	-48,19	-350,53
2024-11-30	362,72	-50,12	-440,75
2024-08-31	310,26	-51,43	-495,53
2024-05-31	563,96	-56,11	-421,06
2024-02-29	1 017,30	-53,69	-556,14
2023-11-30	1 082,70	-58,06	-627,49
2023-08-31	1 179,94	-62,43	-702,37
2023-05-31	1 106,96	-65,47	-730,62
2023-02-28	528,37	-70,86	-439,42
2022-11-30	183,42	-71,77	-73,58
2022-08-31	-81,07	-65,65	-7,37
2022-05-31	-334,04	-53,26	24,83
2022-02-28	-209,07	-44,24	-74,92
2021-11-30	-37,30	-38,08	-315,01
2021-08-31	-198,76	-34,73	-138,29
2021-05-31	137,92	-30,32	-74,58
2021-02-28	241,28	-30,45	-70,80
2020-11-30	310,68	-26,56	-56,44
2020-08-31	732,40	-30,27	-163,84
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-05-31
2025-02-28
2024-11-30
2024-08-31
2024-05-31
2024-02-29
2023-11-30
2023-08-31
2023-05-31
2023-02-28
2022-11-30
2022-08-31
2022-05-31
2022-02-28
2021-11-30
2021-08-31
2021-05-31
2021-02-28
2020-11-30
2020-08-31
2020-05-31

Skuteczność zarządzania

długi dla KB Home od 31 maja 2025 to 0,09.
ikra dla KB Home od 31 maja 2025 to 0,16.
roic dla KB Home od 31 maja 2025 to 0,11.
zdechlak dla KB Home od 31 maja 2025 to -0,07.
okroiczny dla KB Home od 31 maja 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-05-31	0,09	0,16	0,11	-0,07	-0,00
2025-02-28	0,10	0,17	0,11	-0,02	0,06
2024-11-30	0,09	0,16	0,11	-0,04	0,05
2024-08-31	0,09	0,16	0,11	0,07	0,18
2024-05-31	0,09	0,16	0,11	0,07	0,18
2024-02-29	0,09	0,16	0,11	0,07	0,20
2023-11-30	0,10	0,16	0,11	0,07	0,20
2023-08-31	0,11	0,19	0,12	0,07	0,21
2023-05-31	0,12	0,23	0,13	0,05	0,19
2023-02-28	0,13	0,26	0,14	0,00	0,09
2022-11-30	0,13	0,27	0,13	0,01	0,03
2022-08-31	0,12	0,27	0,13	-0,03	-0,01
2022-05-31	0,11	0,23	0,12	-0,06	-0,06
2022-02-28	0,10	0,22	0,12	-0,07	-0,04
2021-11-30	0,11	0,21	0,11	-0,08	-0,04
2021-08-31	0,10	0,19	0,10	-0,08	-0,04
2021-05-31	0,08	0,17	0,09	0,01	0,03
2021-02-28	0,06	0,12	0,07	0,05	0,07
2020-11-30	0,06	0,12	0,07	0,05	0,07
2020-08-31	0,06	0,14	0,07	0,12	0,17
2020-05-31	0,06	0,14	0,07	-0,02	0,10

Gross Margins

marża brutto dla KB Home od 31 maja 2025 to 0,21.
marża netto dla KB Home od 31 maja 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla KB Home od 31 maja 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-05-31	0,21	0,09	0,11
2025-02-28	0,22	0,09	0,12
2024-11-30	0,22	0,09	0,12
2024-08-31	0,22	0,09	0,12
2024-05-31	0,22	0,09	0,12
2024-02-29	0,22	0,09	0,12
2023-11-30	0,23	0,09	0,12
2023-08-31	0,24	0,10	0,13
2023-05-31	0,25	0,11	0,15
2023-02-28	0,25	0,12	0,16
2022-11-30	0,25	0,12	0,16
2022-08-31	0,24	0,12	0,15
2022-05-31	0,23	0,11	0,14
2022-02-28	0,22	0,10	0,13
2021-11-30	0,22	0,10	0,12
2021-08-31	0,22	0,09	0,12
2021-05-31	0,22	0,09	0,12
2021-02-28	0,20	0,07	0,09
2020-11-30	0,20	0,07	0,09
2020-08-31	0,20	0,07	0,09
2020-05-31	0,19	0,06	0,08