KB2 Analiza finansowa akcji - Matsa Resources Limited (DB) Stock

Przegląd

Matsa Resources Limited z siedzibą w Australii działa głównie w sektorze wydobywczym. Firma koncentruje się na poszukiwaniu i zagospodarowaniu surowców mineralnych, głównie złota, a także innych metali nieszlachetnych. Kluczowe projekty stanowiące podstawę portfolio Matsa Resources obejmują kopalnię złota Fortitude, projekt Lake Carey Gold i projekt Symons Hill w regionie Fraser Range. Projekty te stanowią przykład strategicznego zaangażowania firmy w eksploatację perspektywicznych terytoriów, które wykazują znaczny potencjał geologiczny w zakresie złóż minerałów. Matsa Resources w dalszym ciągu rozwija i rozszerza swoją działalność poszukiwawczą, aby zapewnić zrównoważony wzrost i wykorzystać możliwości w bogatym australijskim krajobrazie zasobów mineralnych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -2,37. MM.
dochód netto dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -3,02. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31		-2,37	-3,02
2024-09-30		-3,16	-3,81
2024-06-30		-3,95	-4,60
2024-03-31		-4,48	-5,03
2023-12-31		-5,01	-5,46
2023-09-30		-4,57	-3,14
2023-06-30		-4,14	-0,82
2023-03-31		-4,75	-1,30
2022-12-31		-5,36	-1,78
2022-09-30		-4,58	-3,90
2022-06-30		-3,81	-6,03
2022-03-31		-2,64	-6,75
2021-12-31		-1,48	-7,47
2021-09-30		-2,04	-8,56
2021-06-30		-2,59	-9,66
2021-03-31	3,65	-2,56	-8,18
2020-12-31	7,30	-2,53	-6,70
2020-09-30	8,99	-3,34	-5,97
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.
zysk na akcję rozwodniony dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,01.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	-0,01	-0,01
2024-09-30	-0,01	-0,01
2024-06-30	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01	-0,01
2023-09-30	-0,01	-0,01
2023-06-30	-0,00	-0,00
2023-03-31	-0,00	-0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,02	-0,02
2021-09-30	-0,03	-0,03
2021-06-30	-0,04
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,03	-0,03
2020-09-30	-0,03	-0,03
2020-06-30	-0,02	-0,02
2020-03-31	-0,03	-0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -2,24. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -1,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 3,98. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	-2,24	-1,40	3,98
2024-09-30	-2,84	-0,94	4,07
2024-06-30	-3,44	-0,48	4,16
2024-03-31	-3,87	-0,91	3,19
2023-12-31	-4,30	-1,35	2,21
2023-09-30	-2,33	-1,70	1,92
2023-06-30	-0,35	-2,05	1,63
2023-03-31	1,38	-1,60	1,34
2022-12-31	3,12	-1,15	1,06
2022-09-30	0,17	-1,06	1,68
2022-06-30	-2,79	-0,96	2,29
2022-03-31	-5,18	0,35	3,98
2021-12-31	-7,56	1,66	5,67
2021-09-30	-6,18	-0,51	7,19
2021-06-30	-4,80	-2,68	8,72
2021-03-31	-1,07	-6,65	7,81
2020-12-31	2,66	-10,61	6,90
2020-09-30	2,04	-8,79	6,67
2020-06-30	1,42	-6,96	6,44
2020-03-31	-0,65	-4,72	6,22

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30	0,00	-0,33
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,20.
ikra dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,24.
roic dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,25.
zdechlak dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,01.
okroiczny dla Matsa Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,20	-0,24	-0,25	0,01	-0,18
2024-09-30	-0,17	-0,31	-0,25	0,01	-0,18
2024-06-30	-0,23	-0,37	-0,31	-0,20	-0,24
2024-03-31	-0,21	-0,34	-0,31	-0,20	-0,24
2023-12-31	-0,12	-0,20	-0,17	-0,11	-0,13
2023-09-30			-0,04	-0,04	-0,02
2023-06-30	-0,08	-0,07	-0,05	-0,04	-0,02
2023-03-31	-0,08	-0,10	-0,07	0,06	0,08
2022-12-31	-0,24	-0,25	-0,19	0,04	0,01
2022-09-30		-0,25	-0,19	0,04	0,01
2022-06-30	-0,27	-0,39	-0,36	-0,09	-0,17
2022-03-31	-0,27	-0,44	-0,40	-0,05	-0,31
2021-12-31	-0,33	-0,44	-0,37	-0,01	-0,24
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,36	-0,63	-0,49	0,06	-0,24
2021-03-31	-0,30	-0,53	-0,41	0,00	-0,05
2020-12-31	-0,27	-0,43	-0,32	-0,05	0,13
2020-09-30	-0,24	-0,38	-0,28	-0,00	0,10
2020-06-30	-0,24	-0,40	-0,27	0,05	0,07
2020-03-31	-0,30	-0,50	-0,28	0,04	-0,03

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30	1,00
2023-06-30		-0,19	0,15
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30	1,00
2022-06-30	-0,57	-6,14	-3,88
2022-03-31	-0,57	-0,84	-0,39
2021-12-31	-0,57	-0,93	-1,58
2021-09-30		0,00	-1,59
2021-06-30	-0,57	-1,20	-1,59
2021-03-31	-0,17	-0,78	-0,90
2020-12-31	0,11	-0,50	-0,44
2020-09-30	0,15	-0,49	-0,41
2020-06-30	0,20	-0,47	-0,37
2020-03-31	-0,08	-0,93	-0,88