K67 Analiza finansowa akcji - Fortrea Holdings Inc. (DB) Stock

Przegląd

Fortrea Holdings Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa głównie w sektorze technologii, koncentrując się na tworzeniu innowacyjnych rozwiązań programowych odpowiadających potrzebom przedsiębiorstw znajdujących się w fazie transformacji cyfrowej. Główne projekty firmy skupiają się wokół usług opartych na chmurze i aplikacji sztucznej inteligencji, których zadaniem jest zwiększenie efektywności operacyjnej i inteligencji biznesowej dla klientów. Fortrea Holdings Inc. poczyniła znaczne postępy w integracji zaawansowanej analizy danych ze swoją ofertą, pozycjonując się jako lider w dostarczaniu skalowalnych i bezpiecznych rozwiązań w zakresie oprogramowania dla przedsiębiorstw. Strategiczne inicjatywy firmy są powiązane z poszerzaniem jej globalnego zasięgu, w szczególności ukierunkowaniem na rynki Ameryki Północnej i Europy w celu wzrostu i zwiększenia udziału w rynku. Dzięki ciągłym inwestycjom w badania i rozwój Fortrea utrzymuje swoją przewagę konkurencyjną w szybko rozwijającym się krajobrazie technologicznym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 2 733,50. MM.
dochód operacyjny dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -72,90. MM.
dochód netto dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -1 026,90. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	2 733,50	-72,90	-1 026,90
2025-03-31	2 685,60	-102,50	-790,40
2024-12-31	2 696,40	-111,80	-328,50
2024-09-30	2 975,60	-66,70	-300,00
2024-06-30	2 748,00	-71,30	-307,90
2024-03-31	2 810,70	4,40	-138,70
2023-12-31	2 842,50	53,20	-25,20
2023-09-30	2 894,50	145,90	62,70
2023-06-30	2 943,00	199,60	137,30
2023-03-31	3 011,00	248,60	172,90
2022-12-31	2 837,00	222,80	186,20
2021-12-31	3 057,50	192,60	98,00
2020-12-31	2 580,30	116,90	-359,20

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-8,81	-8,81
2024-12-31	-3,67
2024-09-30	-3,36	-3,36
2024-06-30	-3,21	-3,22
2024-03-31	-1,56	-1,56
2023-12-31	-0,29
2023-09-30	0,71	0,70
2023-06-30	1,55	1,55
2023-03-31
2022-12-31	2,09
2021-12-31	1,10	1,10
2020-12-31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -87,70. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 4,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 34,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-87,70	4,00	34,30
2025-03-31	164,20	276,90	-430,70
2024-12-31	262,80	251,60	-497,80
2024-09-30	263,10	239,10	-502,60
2024-06-30	268,40	249,90	-498,10
2024-03-31	144,80	-24,80	-144,00
2023-12-31	168,40	-31,80	-140,80
2023-09-30	178,30	-41,20	-141,40
2023-06-30	257,30	-60,80	-180,20
2023-03-31	146,10	-59,10	-66,60
2022-12-31	82,70	-54,00	-6,30
2021-12-31	169,80	-26,20	-128,50
2020-12-31	200,90	-161,20	-33,10

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,22.
ikra dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,70.
roic dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,37.
zdechlak dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,22	-0,70	-0,37	0,00	0,08
2025-03-31	-0,08	-0,49	-0,13	0,00	0,10
2024-12-31	-0,07	-0,19	-0,11	-0,00	0,10
2024-09-30	-0,07	-0,18	-0,11	0,01	0,10
2024-06-30	-0,03	-0,03	-0,04	-0,01	0,04
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2023-12-31			0,02	0,00	0,05
2023-09-30		0,04	0,04	0,01	0,08
2023-06-30	0,03	0,04	0,04	0,01	0,08
2023-03-31	0,04	0,05	0,05	0,00	0,04
2022-12-31
2021-12-31	0,02	0,03	0,03	0,00	0,05
2020-12-31			-0,11	0,00	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,20.
marża netto dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,29.
marża operacyjna dla Fortrea Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,04.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,20	-0,29	-0,04
2025-03-31	0,20	-0,12	-0,04
2024-12-31	0,15	-0,10	-0,02
2024-09-30	0,15	-0,09	-0,01
2024-06-30	0,15	-0,04	0,01
2024-03-31	0,17	-0,00	0,03
2023-12-31	0,18	0,02	0,05
2023-09-30	0,20	0,05	0,07
2023-06-30	0,20	0,05	0,07
2023-03-31	0,21	0,06	0,08
2022-12-31
2021-12-31	0,20	0,03	0,06
2020-12-31	0,19	-0,14	0,05