K3S0 Analiza finansowa akcji - illumin Holdings Inc. (DB) Stock

Przegląd

Illumin Holdings Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w sektorze technologii, koncentrując się na innowacyjnych rozwiązaniach w zakresie usług i infrastruktury cyfrowej. Firma słynie z rozwoju zaawansowanych platform analitycznych i technologii opartych na chmurze, które obsługują różnorodne branże, w tym finanse, opiekę zdrowotną i telekomunikację. Kluczowe projekty obejmują wdrożenie najnowocześniejszego systemu analizy danych, zaprojektowanego w celu zwiększenia efektywności operacyjnej i zaangażowania klientów w przypadku dużych korporacji. Illumin Holdings Inc. wykorzystuje najnowocześniejsze technologie, aby zapewnić skalowalność i bezpieczeństwo, często współpracując z głównymi liderami branży w celu stymulowania transformacji cyfrowej i zrównoważonego wzrostu w krajobrazie technologicznym. Strategiczne skupienie się na innowacyjnych projektach o dużym wpływie stawia firmę w czołówce branży usług cyfrowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 148,44. MM.
dochód operacyjny dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -7,42. MM.
dochód netto dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,65. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	148,44	-7,42	-4,65
2025-03-31	144,52	-4,95	0,15
2024-12-31	140,39	-5,03	0,87
2024-09-30	127,47	-5,64	-5,84
2024-06-30	120,79	-9,10	-3,97
2024-03-31	124,77	-9,87	-8,56
2023-12-31	126,32	-11,38	-10,99
2023-09-30	129,32	-10,11	-9,23
2023-06-30	128,64	-8,33	-6,83
2023-03-31	123,71	-6,82	-0,07
2022-12-31	121,04	-5,03	-0,75
2022-09-30	117,83	-1,23	3,73
2022-06-30	116,37	1,67	3,94
2022-03-31	118,39	5,98	6,14
2021-12-31	122,03	10,58	11,75
2021-09-30	120,28	13,09	12,25
2021-06-30	118,86	12,83	9,81
2021-03-31	108,13	9,83	4,85
2020-12-31	104,89	6,99	3,69
2020-09-30	108,37	3,41	1,52
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,02	0,02
2024-09-30	-0,11	-0,11
2024-06-30	-0,08	-0,08
2024-03-31	-0,16	-0,16
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	-0,16	-0,16
2023-06-30	-0,12	-0,12
2023-03-31	-0,00	0,00
2022-12-31	-0,01	-0,01
2022-09-30	0,06	0,06
2022-06-30	0,07	0,07
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,20	0,20
2021-09-30	0,21	0,21
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,09	0,09
2020-12-31	0,07
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	-0,02	-0,02

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 3,98. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -8,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,76. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	3,98	-8,47	-3,76
2025-03-31	6,55	-5,92	-5,52
2024-12-31	10,13	-5,95	-7,54
2024-09-30	4,74	-5,23	-8,54
2024-06-30	12,89	-5,50	-20,50
2024-03-31	5,67	-6,28	-23,88
2023-12-31	-1,39	-5,24	-22,99
2023-09-30	4,28	-6,53	-24,70
2023-06-30	-6,37	-5,20	-17,72
2023-03-31	-2,38	-4,42	-19,71
2022-12-31	1,78	-3,83	-19,36
2022-09-30	2,41	-2,72	-18,69
2022-06-30	11,26	-3,40	-12,90
2022-03-31	15,24	-2,52	58,18
2021-12-31	19,69	-1,65	58,14
2021-09-30	19,53	-3,16	71,98
2021-06-30	18,60	-2,21	67,35
2021-03-31	21,70	-2,13	0,34
2020-12-31	19,43	-5,32	1,25
2020-09-30	21,66	-4,22	-13,86
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,06.
roic dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	-0,06	0,00	-0,02	0,08
2025-03-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,12
2024-12-31	-0,05	0,01	-0,07	-0,10	0,06
2024-09-30	-0,05	-0,07	-0,05	-0,17	0,16
2024-06-30	-0,07	-0,09	-0,10	-0,29	0,07
2024-03-31	-0,08	-0,11	-0,12	-0,34	-0,02
2023-12-31	-0,07	-0,09	-0,10	-0,30	0,05
2023-09-30	-0,05	-0,06	-0,07	-0,27	-0,06
2023-06-30		-0,06	-0,07	-0,27
2023-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,18	-0,02
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,10	0,02
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,10	0,02
2022-06-30	0,02	0,02	0,02	-0,01	0,10
2022-03-31	0,07	0,13	0,04	0,60	0,13
2021-12-31	0,15	0,33	0,08	0,64	0,16
2021-09-30	0,23	0,81	0,10	0,74	0,18
2021-06-30	0,18	0,75	0,08	0,71	0,16
2021-03-31	0,08	0,31	0,10	0,38	0,42
2020-12-31	0,05	0,24	0,08	0,31	0,39
2020-09-30	0,02	0,11	0,04	0,11	0,64
2020-06-30	-0,01	-0,05	-0,02	0,10	0,43

Gross Margins

marża brutto dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,46.
marża netto dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla illumin Holdings Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,46	0,00	-0,03
2025-03-31	0,47	0,01	-0,04
2024-12-31	0,48	-0,05	-0,04
2024-09-30	0,48	-0,03	-0,06
2024-06-30	0,48	-0,07	-0,07
2024-03-31	0,48	-0,09	-0,08
2023-12-31	0,48	-0,07	-0,08
2023-09-30	0,49	-0,05	-0,07
2023-06-30		-0,05	-0,07
2023-03-31	0,50	-0,00	-0,06
2022-12-31	0,51	0,01	-0,03
2022-09-30	0,51	0,01	-0,03
2022-06-30	0,52	0,02	-0,00
2022-03-31	0,52	0,04	0,04
2021-12-31	0,52	0,09	0,08
2021-09-30	0,52	0,10	0,11
2021-06-30	0,52	0,08	0,11
2021-03-31	0,52	0,04	0,09
2020-12-31	0,52	0,04	0,07
2020-09-30	0,51	0,01	0,03
2020-06-30	0,50	-0,01	0,01