K3R Analiza finansowa akcji - Harmonic Drive Systems Inc. (DB) Stock

Przegląd

Harmonic Drive Systems Inc. to japońska firma specjalizująca się w projektowaniu i produkcji precyzyjnych komponentów i systemów sterowania ruchem. Firma jest światowym liderem w dziedzinie bardzo precyzyjnych, miniaturowych układów napędowych. Jej produkty, które obejmują serwonapędy, przekładnie i zestawy podzespołów przekładni, są integralną częścią różnych gałęzi przemysłu, w tym robotyki, lotnictwa i produkcji półprzewodników. Firma Harmonic Drive znana jest ze swoich innowacyjnych projektów, takich jak opracowanie „zasady przekładni fal naprężeniowych” i stworzenie pierwszej na świecie opłacalnej komercyjnie przekładni harmonicznej. Firma w dalszym ciągu jest pionierem postępu w swojej dziedzinie, wzmacniając swoją reputację dzięki innowacjom technologicznym i wysokiej jakości produktom.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 56 142,05. MM.
dochód operacyjny dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 391,63. MM.
dochód netto dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 3 718,33. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	56 142,05	391,63	3 718,33
2025-03-31	55 645,00	7,00	3 473,00
2024-12-31	54 233,00	-873,00	-24 758,00
2024-09-30	53 590,00	-1 386,00	-25 969,00
2024-06-30	53 786,53	-1 136,13	-25 322,53
2024-03-31	55 796,46	8,43	-24 807,00
2023-12-31	60 093,00	2 821,00	1 900,00
2023-09-30	66 841,00	6 457,00	4 970,00
2023-06-30	70 843,00	9 010,00	6 623,00
2023-03-31	71 527,00	10 225,00	7 595,00
2022-12-31	68 891,00	10 291,00	7 464,00
2022-09-30	64 197,00	9 852,00	7 363,00
2022-06-30	60 878,00	9 082,00	6 726,00
2022-03-31	57 087,00	8 739,00	6 643,00
2021-12-31	51 944,00	7 464,00	5 150,00
2021-09-30	45 673,00	4 607,00	2 896,00
2021-06-30	39 617,00	2 500,00	1 667,00
2021-03-31	37 034,00	866,00	662,00
2020-12-31	34 552,00	-837,00	-377,00
2020-09-30	33 612,00	-1 661,00	-1 259,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-260,66	-260,66
2024-09-30	-273,35	-273,35
2024-06-30	-266,48	-266,48
2024-03-31	-261,00
2023-12-31	19,99	19,99
2023-09-30	52,28	52,28
2023-06-30	69,64	69,64
2023-03-31	79,66
2022-12-31	78,05	78,05
2022-09-30	76,75	76,75
2022-06-30	69,92	69,92
2022-03-31	69,01
2021-12-31	53,50	53,50
2021-09-30	30,08	30,08
2021-06-30	17,32	17,32
2021-03-31	6,88
2020-12-31	-3,92	-3,92
2020-09-30	-13,08	-13,08
2020-06-30	-13,44	-13,44
2020-03-31	-11,38

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31	7 516,00	1 480,00	-5 874,00
2024-12-31
2024-09-30	7 643,00	-5 072,00	-5 558,00
2024-06-30
2024-03-31	12 728,60	-5 950,40	-8 122,30
2023-12-31
2023-09-30	16 798,00	-9 767,00	-4 483,00
2023-06-30
2023-03-31	10 850,00	-8 663,00	-1 599,00
2022-12-31
2022-09-30	8 171,00	-6 609,00	-3 509,00
2022-06-30
2022-03-31	9 881,00	-4 703,00	-6 663,00
2021-12-31
2021-09-30	7 431,00	-1 864,00	-10 610,00
2021-06-30
2021-03-31	9 555,00	-1 230,00	-6 561,00
2020-12-31
2020-09-30	8 326,00	-3 634,00	-2 545,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,08
2025-03-31	-0,21	-0,31	-0,24	-0,02	0,08
2024-12-31	-0,17	-0,23	-0,25	-0,02	0,07
2024-09-30	-0,17	-0,24	-0,24	-0,01	0,12
2024-06-30	-0,16	-0,24	-0,24	-0,01	0,12
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,02	0,13
2023-12-31	0,03	0,05	0,04	0,02	0,13
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	0,00	0,00
2023-06-30	0,05	0,07	0,05	0,01	0,08
2023-03-31	0,05	0,08	0,06	0,01	0,08
2022-12-31	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,07
2022-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,01	0,07
2022-06-30	0,05	0,06	0,06	-0,01	0,08
2022-03-31	0,04	0,05	0,06	-0,01	0,08
2021-12-31	0,02	0,03	0,04	-0,04	0,06
2021-09-30	0,02	0,03	0,03	-0,05	0,00
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,01	0,08
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,08
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,07
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,02	0,07
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,10
2020-03-31	-0,01	-0,01	-0,01	0,01	0,10

Gross Margins

marża brutto dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,27.
marża netto dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla Harmonic Drive Systems Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,27	0,06	0,00
2025-03-31	0,26	-0,46	-0,02
2024-12-31	0,26	-0,48	-0,03
2024-09-30	0,27	-0,47	-0,02
2024-06-30	0,28	-0,44	0,00
2024-03-31	0,31	0,03	0,05
2023-12-31	0,33	0,07	0,10
2023-09-30	0,35	0,09	0,13
2023-06-30	0,36	0,09	0,13
2023-03-31	0,37	0,11	0,14
2022-12-31	0,38	0,11	0,15
2022-09-30	0,38	0,11	0,15
2022-06-30	0,39	0,11	0,15
2022-03-31	0,39	0,12	0,15
2021-12-31	0,38	0,10	0,14
2021-09-30	0,37	0,06	0,10
2021-06-30	0,37	0,04	0,06
2021-03-31	0,34	0,02	0,02
2020-12-31	0,32	-0,01	-0,02
2020-09-30	0,30	-0,03	-0,05
2020-06-30	0,30	-0,03	-0,04
2020-03-31	0,32	-0,02	0,00