K3A Analiza finansowa akcji - Kongsberg Automotive ASA (DB) Stock

Przegląd

Kongsberg Automotive ASA to międzynarodowy producent części samochodowych z siedzibą w Norwegii. Spółka ta działa przede wszystkim w branży motoryzacyjnej, koncentrując się zarówno na segmencie pojazdów użytkowych, jak i osobowych. Kongsberg Automotive oferuje szeroką gamę produktów, w tym systemy komfortu siedzeń, systemy sterowania i kontroli ruchu kierowcy, zespoły płynów oraz produkty do przemysłowych interfejsów kierowcy. Te złożone komponenty i systemy są niezbędne do poprawy osiągów pojazdu i komfortu pasażerów, pozycjonując Kongsberg Automotive jako istotnego gracza w globalnym łańcuchu dostaw motoryzacyjnych. Posiadając liczne zakłady na całym świecie, firma bierze udział w kilku kluczowych projektach mających na celu wprowadzanie innowacji oraz poprawę wydajności i zrównoważonego rozwoju części samochodowych, dostosowując się do współczesnych zmian w kierunku bardziej ekologicznych technologii w sektorze motoryzacyjnym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to 763,40. MM.
dochód operacyjny dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to 1,80. MM.
dochód netto dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -20,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	763,40	1,80	-20,00
2024-12-31	788,20	8,90	-18,20
2024-09-30	816,30	6,50	-31,40
2024-06-30	855,40	21,70	-17,30
2024-03-31	871,40	12,90	-42,90
2023-12-31	885,60	6,50	-59,50
2023-09-30	890,60	14,50	-30,00
2023-06-30	915,90	10,40	-29,20
2023-03-31	916,00	16,90	-6,80
2022-12-31	905,70	20,30	26,50
2022-09-30	896,10	29,30	14,90
2022-06-30	842,80	24,50	8,60
2022-03-31	832,70	33,40	6,50
2021-12-31	831,40	47,30	5,10
2021-09-30	642,20	80,50	22,50
2021-06-30	704,70	86,30	23,80
2021-03-31	642,70	39,80	-91,40
2020-12-31	687,30	26,20	-118,40
2020-09-30	951,60	-5,30	-121,70
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-0,02	-0,02
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31	-0,06	-0,06
2023-09-30	-0,03	-0,03
2023-06-30	-0,03	-0,03
2023-03-31	-0,01	-0,01
2022-12-31	0,03	0,03
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,01	0,01
2021-12-31	0,00	0,01
2021-09-30	0,04	0,04
2021-06-30	0,02	0,02
2021-03-31	-0,12	-0,12
2020-12-31	-0,21	-0,21
2020-09-30	-0,16	-0,16
2020-06-30	-1,21	-1,22
2020-03-31	0,06	0,03

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to 36,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -20,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -85,80. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	36,00	-20,00	-85,80
2024-12-31	32,40	-21,40	-90,10
2024-09-30	38,50	-25,20	-89,50
2024-06-30	25,20	-27,70	-96,80
2024-03-31	29,20	-28,30	-39,10
2023-12-31	21,50	-29,10	-39,70
2023-09-30	53,80	37,50	-50,90
2023-06-30	64,20	38,10	-54,20
2023-03-31	59,30	72,70	-54,20
2022-12-31	102,40	202,60	-154,00
2022-09-30	23,70	126,70	-125,00
2022-06-30	38,00	125,90	-120,60
2022-03-31	53,20	86,70	-118,20
2021-12-31	36,10	-43,20	-20,30
2021-09-30	99,80	-49,90	-39,10
2021-06-30	89,80	-52,80	-12,10
2021-03-31	71,70	-51,70	29,90
2020-12-31	74,10	-58,60	41,60
2020-09-30	62,50	-48,90	41,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -5,50.
p/książka dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to 0,50.
p/tbv dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to 0,85.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31	-5,50	0,50	0,85
2024-12-31	-4,72	0,71	1,15
2024-09-30	-6,51	0,51	1,64
2024-06-30	-2,64	0,51	0,80
2024-03-31	-2,66	0,73	1,13
2023-12-31	-3,99	0,48	0,70
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	55,15	1,06	1,60
2021-12-31	13,59	1,14	1,76
2021-09-30	10,35	0,92	1,43
2021-06-30	5,13	0,46	0,71
2021-03-31	-1,34	0,46	0,72
2020-12-31	-1,03	0,50	0,80
2020-09-30	-1,01	0,53	0,89
2020-06-30	-0,73	0,42	0,80
2020-03-31	1,93	0,02	0,05

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -0,02.
zysk (3 lata)/ew dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -0,00.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31	-0,02	-0,00
2024-12-31	-0,12	-0,04
2024-09-30	-0,02	0,04
2024-06-30	-0,19	0,04
2024-03-31	-0,24	0,07
2023-12-31	0,12	0,14
2023-09-30	0,08	0,10
2023-06-30	0,16	0,12
2023-03-31	0,28	0,07
2022-12-31	0,06	-0,09
2022-09-30	0,03	-0,11
2022-06-30	0,05	-0,07
2022-03-31	0,07	-0,02
2021-12-31	0,06	-0,03
2021-09-30	0,07	-0,03
2021-06-30	0,09	-0,05
2021-03-31	-0,28	-0,04
2020-12-31	-0,37	-0,04
2020-09-30	-0,37	-0,06
2020-06-30	-0,40	-0,06
2020-03-31	0,05	0,09

Skuteczność zarządzania

długi dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -0,03.
ikra dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -0,08.
roic dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -0,04.
zdechlak dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -0,20.
okroiczny dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,03	-0,08	-0,04	-0,20	0,08
2024-12-31	-0,04	-0,08	-0,08	-0,20	0,09
2024-09-30	-0,02	-0,13	-0,04	-0,20	0,05
2024-06-30	-0,05	-0,16	-0,09	-0,07	0,06
2024-03-31	-0,07	-0,21	-0,12	-0,10	0,04
2023-12-31	-0,04	-0,10	-0,06	0,05	0,11
2023-09-30	-0,04	-0,10	-0,06	0,07	0,13
2023-06-30	-0,01	-0,10	-0,06	0,07	0,13
2023-03-31	0,03	-0,02	-0,01	0,13	0,11
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	0,09	0,04
2022-09-30	0,01	0,06	0,03	0,09	0,04
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	0,12	0,06
2022-03-31	0,01	0,02	0,01	0,06	0,08
2021-12-31	0,03	0,02	0,01	-0,01	0,16
2021-09-30	0,03	0,10	0,04	0,02	0,14
2021-06-30	0,03	0,11	0,04	0,03	0,14
2021-03-31	-0,10	-0,35	-0,14	0,07	0,11
2020-12-31	-0,13	-0,42	-0,19	0,07	0,12
2020-09-30	-0,13	-0,43	-0,20	0,07	0,10
2020-06-30	-0,13	-0,43	-0,20	0,04	0,11
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,11

Gross Margins

marża brutto dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to 0,06.
marża netto dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to -0,02.
marża operacyjna dla Kongsberg Automotive ASA od 31 marca 2025 to 0,02.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,06	-0,02	0,02
2024-12-31	0,55	-0,04	0,01
2024-09-30	0,54	-0,02	0,02
2024-06-30	0,52	-0,05	0,02
2024-03-31	0,50	-0,07	0,01
2023-12-31	0,51	-0,03	0,02
2023-09-30	0,49	-0,03	0,02
2023-06-30	0,50	-0,03	0,02
2023-03-31	0,07	-0,01	0,02
2022-12-31	0,48	0,02	0,03
2022-09-30	0,50	0,02	0,03
2022-06-30	0,52	0,01	0,03
2022-03-31	0,53	0,01	0,04
2021-12-31	0,47	0,01	0,06
2021-09-30	0,48	0,02	0,05
2021-06-30	0,48	0,02	0,06
2021-03-31	0,51	-0,09	0,03
2020-12-31	0,52	-0,12	0,02
2020-09-30	0,57	-0,13	-0,01
2020-06-30	0,56	-0,12	-0,01
2020-03-31	0,54	0,00	0,04