K25 Analiza finansowa akcji - Olam Group Limited (DB) Stock

Przegląd

Olam Group Limited z siedzibą w Singapurze działa jako kluczowy gracz w sektorze agrobiznesu, koncentrując się głównie na łańcuchach dostaw żywności i rolnictwa, obejmujących takie kategorie jak przyprawy, orzechy i kakao. Firma realizuje swoją działalność poprzez skrupulatną integrację swojego rozległego łańcucha dostaw, od pozyskania surowców po dostawę produktów końcowych. Kluczowe projekty Olam obejmują inicjatywy w zakresie zrównoważonego rolnictwa oraz innowacje technologiczne w przetwórstwie spożywczym, mające na celu poprawę plonów i zmniejszenie wpływu na środowisko. Wysiłki te odzwierciedlają strategię mającą na celu zwiększenie światowego bezpieczeństwa żywnościowego przy jednoczesnym zapewnieniu zrównoważonych praktyk rolniczych. Takie podejście nie tylko pozycjonuje firmę Olam jako pioniera w agrobiznesie, ale także wspiera jej zaangażowanie w zrównoważone zaspokajanie światowego zapotrzebowania na żywność.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 61 333,44. MM.
dochód operacyjny dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 1 819,36. MM.
dochód netto dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 362,15. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	61 333,44	1 819,36	362,15
2025-03-31	58 798,26	1 793,31	224,29
2024-12-31	56 263,08	1 767,26	86,42
2024-09-30	36 709,69	1 260,28	182,61
2024-06-30	33 898,03	1 317,33	278,79
2024-03-31	41 144,54	1 361,69	278,76
2023-12-31	48 391,06	1 406,05	278,72
2023-09-30	49 811,62	1 388,95	263,33
2023-06-30	51 232,18	1 371,85	247,94
2023-03-31	53 111,82	1 487,66	438,51
2022-12-31	54 991,46	1 603,48	629,09
2022-09-30	53 836,68	1 555,66	661,58
2022-06-30	52 681,91	1 507,84	694,06
2022-03-31	49 873,63	1 415,03	690,25
2021-12-31	47 065,36	1 322,22	686,43
2021-09-30	44 354,17	1 215,30	510,46
2021-06-30	41 642,97	1 108,37	334,49
2021-03-31	38 762,09	1 096,76	290,09
2020-12-31	35 881,21	1 085,15	245,70
2020-09-30	35 272,58	1 085,63	354,63
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,04	0,04
2024-06-30	0,07	0,06
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,06	0,06
2023-09-30	0,06	0,06
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,10	0,11
2022-12-31	0,16	0,15
2022-09-30	0,16	0,16
2022-06-30	0,18	0,17
2022-03-31	0,17	0,16
2021-12-31	0,18	0,18
2021-09-30	0,12	0,12
2021-06-30	0,09	0,08
2021-03-31	0,07	0,07
2020-12-31	0,06	0,06
2020-09-30	0,09	0,09
2020-06-30	0,11	0,11
2020-03-31	0,08	0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to -875,02. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to -630,61. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 1 289,57. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-875,02	-630,61	1 289,57
2025-03-31	-3 096,61	-624,70	3 329,06
2024-12-31	-5 318,21	-618,80	5 368,54
2024-09-30	-5 263,88	-608,50	5 431,95
2024-06-30	-5 209,56	-598,21	5 495,36
2024-03-31	-2 772,08	-589,20	2 640,49
2023-12-31	-334,60	-580,19	-214,37
2023-09-30	-74,25	116,79	-1 692,05
2023-06-30	186,09	813,76	-3 169,73
2023-03-31	575,35	899,26	-2 252,47
2022-12-31	964,60	984,76	-1 335,20
2022-09-30	602,21	289,21	774,01
2022-06-30	239,82	-406,33	2 883,23
2022-03-31	465,16	-1 063,66	2 622,58
2021-12-31	690,50	-1 721,00	2 361,93
2021-09-30	336,20	-1 760,07	986,72
2021-06-30	-18,10	-1 799,14	-388,48
2021-03-31	-48,30	-1 156,42	111,12
2020-12-31	-78,50	-513,70	610,71
2020-09-30	-140,98	-373,81	2 311,65
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.
ikra dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,01.
roic dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.
zdechlak dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to -0,02.
okroiczny dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to -0,17.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,02	-0,17
2025-03-31	0,00	0,03	0,00	-0,02	-0,17
2024-12-31	0,01	0,01	0,01	0,00	-0,17
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	0,00	-0,17
2024-06-30	0,01	0,04	0,01	-0,06	-0,01
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,06	-0,01
2023-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,09	-0,00
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	-0,13	0,01
2023-06-30	0,02	0,03	0,01	-0,13	0,01
2023-03-31		0,06	0,02	-0,06	0,02
2022-12-31	0,02	0,10	0,02	0,06	0,02
2022-09-30	0,02	0,10	0,02	0,06	0,02
2022-06-30		0,10	0,08
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	0,03	0,11	0,03	0,06	0,03
2021-09-30	0,02	0,08	0,02	-0,02	0,01
2021-06-30	0,01	0,05	0,02	-0,11	-0,00
2021-03-31	0,01	0,04	0,01	-0,06	-0,00
2020-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	-0,00
2020-09-30	0,01	0,06	0,02	0,08	-0,01
2020-06-30	0,03	0,10	0,03	0,10	0,02
2020-03-31	0,02	0,09	0,03	0,09	0,03

Gross Margins

marża brutto dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża netto dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,00.
marża operacyjna dla Olam Group Limited od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,09	0,00	0,03
2025-03-31	0,09	0,00	0,03
2024-12-31	0,10	0,01	0,04
2024-09-30	0,10	0,01	0,04
2024-06-30	0,09	0,01	0,03
2024-03-31	0,09	0,01	0,03
2023-12-31	0,09	0,01	0,03
2023-09-30	0,09	0,00	0,03
2023-06-30	0,08	0,00	0,03
2023-03-31	0,08	0,01	0,03
2022-12-31	0,08	0,01	0,03
2022-09-30	0,08	0,01	0,03
2022-06-30		0,01	0,03
2022-03-31		0,00	0,03
2021-12-31	0,08	0,01	0,03
2021-09-30	0,08	0,01	0,03
2021-06-30	0,08	0,01	0,02
2021-03-31	0,09	0,01	0,03
2020-12-31	0,09	0,01	0,03
2020-09-30	0,09	0,01	0,03
2020-06-30	0,09	0,02	0,03
2020-03-31	0,09	0,02	0,03