K1P3 Analiza finansowa akcji - Star Energy Group Plc (DB) Stock

Przegląd

Star Energy Group Plc, z siedzibą w Wielkiej Brytanii, działa głównie w sektorze energetycznym, koncentrując się w dużym stopniu na poszukiwaniach i wydobyciu ropy i gazu. Firma znana jest z rozwoju i zarządzania lądowymi rezerwami węglowodorów, odgrywając kluczową rolę na brytyjskim rynku energii. Wśród swoich kluczowych projektów Star Energy zarządza w szczególności kilkoma znaczącymi polami naftowymi w południowych i wschodnich regionach Anglii i odegrała kluczową rolę w rozwoju technologii magazynowania gazu. Inicjatywy strategiczne firmy nakierowane są na poprawę efektywności i zrównoważenia środowiskowego swojej działalności, mając na celu zaspokojenie rosnącego zapotrzebowania na niezawodne i zrównoważone źródła energii na swoich obszarach rynkowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 43,65. MM.
dochód operacyjny dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -3,94. MM.
dochód netto dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -11,29. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	43,65	-3,94	-11,29
2024-09-30	46,28	-4,38	-8,93
2024-06-30	48,91	-4,81	-6,56
2024-03-31	49,19	0,26	-5,53
2023-12-31	49,47	5,33	-4,49
2023-09-30	50,98	-6,25	-17,58
2023-06-30	52,50	-17,83	-30,66
2023-03-31	55,83	-16,11	-21,22
2022-12-31	59,17	-14,38	-11,78
2022-09-30	55,48	-1,87	6,88
2022-06-30	51,80	10,65	25,53
2022-03-31	44,86	0,00	9,64
2021-12-31	37,92	-10,65	-6,24
2021-09-30	32,80	-12,88	-15,44
2021-06-30	27,68	-15,11	-24,63
2021-03-31	24,63	-9,80	-38,89
2020-12-31	21,58	-4,49	-53,15
2020-09-30	25,86	-30,13	-72,42

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,04	-0,04
2023-12-31	-0,04	-0,04
2023-09-30	-0,14	-0,14
2023-06-30	-0,24	-0,24
2023-03-31	-0,17	-0,17
2022-12-31	-0,09	-0,09
2022-09-30	0,05	0,05
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,08	0,08
2021-12-31	-0,05	-0,05
2021-09-30	-0,12	-0,12
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31	-0,43	-0,43
2020-09-30	-0,58	-0,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 2,27. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -5,67. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 4,32. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	2,27	-5,67	4,32
2024-09-30	8,10	-6,97	0,72
2024-06-30	13,93	-8,24	-2,91
2024-03-31	15,57	-8,93	-4,76
2023-12-31	17,22	-9,64	-6,58
2023-09-30	17,46	-9,53	-7,91
2023-06-30	17,71	-9,43	-9,24
2023-03-31	17,93	-8,67	-9,95
2022-12-31	18,15	-7,91	-10,66
2022-09-30	15,20	-6,50	-9,14
2022-06-30	12,25	-5,08	-7,62
2022-03-31	9,69	-4,94	-4,57
2021-12-31	7,13	-4,80	-1,53
2021-09-30	5,59	-5,46	0,18
2021-06-30	4,05	-6,11	1,89
2021-03-31	3,82	-7,27	0,07
2020-12-31	3,60	-8,44	-1,75
2020-09-30	6,03	-8,13	-7,24

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	-1,02
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,05.
roic dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,10.
zdechlak dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 0,04.
okroiczny dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	-0,05		-0,10	0,04	0,21
2024-09-30			-0,10	0,04	0,21
2024-06-30	-0,03	-0,09	-0,07	0,01	0,25
2024-03-31
2023-12-31	-0,12	-0,30	-0,24	-0,00	0,24
2023-09-30	-0,16	-0,35	-0,42	-0,02	0,25
2023-06-30	-0,06	-0,35	-0,40	-0,02	0,23
2023-03-31		-0,24	-0,28	-0,01	0,24
2022-12-31	0,15	0,10	0,09	-0,00	0,20
2022-09-30	0,15	0,10	0,09	-0,00	0,20
2022-06-30	-0,04	0,41	0,23	-0,00	0,11
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,15	-0,09	-0,07	0,01	0,05
2021-09-30	-0,09	-0,21	-0,17	0,01	0,05
2021-06-30	-0,15	-0,29	-0,29	0,00	0,05
2021-03-31	-0,23	-0,46	-0,46	-0,03	0,05
2020-12-31	-0,27	-0,47	-0,56	-0,06	0,04
2020-09-30	-0,36	-0,64	-0,77	-0,09	0,06

Gross Margins

marża brutto dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to 0,46.
marża netto dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,13.
marża operacyjna dla Star Energy Group Plc od 31 grudnia 2024 to -0,10.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,46	-0,13	-0,10
2024-09-30	0,46	-0,13	-0,10
2024-06-30	0,51	-0,09	0,11
2024-03-31	0,52	-0,58	-0,34
2023-12-31	0,51	-0,34	-0,12
2023-09-30	0,52	-0,58	-0,34
2023-06-30	0,59	-0,58	-0,34
2023-03-31	0,59	-0,38	-0,29
2022-12-31	0,59	0,12	-0,03
2022-09-30	0,59	0,12	-0,03
2022-06-30	0,50	0,49	0,21
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31	0,39	-0,16	-0,28
2021-09-30	0,39	-0,47	-0,92
2021-06-30	0,39	-0,89	-0,55
2021-03-31	0,30	-1,58	-0,40
2020-12-31	0,19	-2,46	-0,21
2020-09-30	0,27	-2,80	-1,83