JXC1 Analiza finansowa akcji - Ziff Davis, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Ziff Davis, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa jako firma zajmująca się mediami cyfrowymi i Internetem na całym świecie. Podstawowa branża firmy obejmuje różnorodne sektory cyfrowe, w tym technologię, gry, opiekę zdrowotną i cyberbezpieczeństwo, co zapewnia jej dobrą pozycję w szybko rozwijających się segmentach treści cyfrowych i handlu elektronicznego. Kluczowe projekty i aktywa Ziff Davis obejmują dobrze znane platformy, takie jak Mashable, PCMag i IGN, które obsługują szeroką grupę demograficzną dzięki swojej zaawansowanej technologii i treściom związanym z grami, a także platformy e-commerce, takie jak Offers.com. Ponadto firma aktywnie angażuje się w sektory cyberbezpieczeństwa i martech za pośrednictwem swoich spółek zależnych, takich jak Everyday Health i Ekahau, wykazując strategiczną dywersyfikację mającą na celu wykorzystanie jej wiedzy specjalistycznej w zakresie technologii cyfrowych i usług medialnych. To holistyczne podejście do rozwoju w różnych domenach cyfrowych podkreśla zaangażowanie Ziff Davis w poszerzanie swojego globalnego wpływu w mediach cyfrowych i usługach internetowych, przy jednoczesnym ciągłym wprowadzaniu innowacji w swoich głównych segmentach przemysłu.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1 447,25. MM.
dochód operacyjny dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 201,17. MM.
dochód netto dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 66,09. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1 447,25	201,17	66,09
2025-03-31	1 415,84	196,39	76,66
2024-12-31	1 401,69	198,92	63,05
2024-09-30	1 378,75	201,28	62,38
2024-06-30	1 366,15	189,36	79,99
2024-03-31	1 371,37	198,81	59,76
2023-12-31	1 364,03	189,26	41,50
2023-09-30	1 370,84	201,93	45,55
2023-06-30	1 371,73	211,79	94,71
2023-03-31	1 383,07	219,38	31,59
2022-12-31	1 391,00	223,74	63,76
2022-09-30	1 402,92	215,28	356,79
2022-06-30	1 416,20	197,43	381,18
2022-03-31	1 420,13	202,03	443,33
2021-12-31	1 416,72	198,75	496,71
2021-09-30	1 146,57	49,12	194,30
2021-06-30	1 148,40	103,84	212,61
2021-03-31	1 138,09	128,47	234,99
2020-12-31	1 158,83	143,96	150,67
2020-09-30	1 425,94	329,49	215,60
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,42	1,42
2024-09-30	1,38	1,38
2024-06-30	1,75	1,74
2024-03-31	1,30	1,29
2023-12-31	0,89	0,89
2023-09-30	0,98	0,97
2023-06-30	2,02	2,02
2023-03-31	0,67	0,63
2022-12-31	1,36	1,36
2022-09-30	7,56	7,52
2022-06-30	8,08	7,97
2022-03-31	9,52	9,03
2021-12-31	10,81	10,37
2021-09-30	4,32	4,14
2021-06-30	4,73	4,57
2021-03-31	5,16	5,01
2020-12-31	3,24	3,18
2020-09-30	4,52	4,43
2020-06-30	3,85	3,74
2020-03-31	3,71	3,63

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 341,88. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -285,92. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -296,12. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	341,88	-285,92	-296,12
2025-03-31	335,37	-290,80	-349,69
2024-12-31	390,31	-297,45	-320,99
2024-09-30	324,20	-287,24	-321,08
2024-06-30	291,05	-145,23	-141,94
2024-03-31	280,21	-160,10	-111,62
2023-12-31	319,96	-127,41	-114,79
2023-09-30	271,07	-125,65	-115,81
2023-06-30	299,00	-124,79	-143,76
2023-03-31	335,24	-200,92	-29,61
2022-12-31	336,44	-220,77	-140,83
2022-09-30	379,50	18,80	-294,75
2022-06-30	419,00	50,40	-143,18
2022-03-31	454,32	29,41	-213,66
2021-12-31	516,54	59,09	-113,09
2021-09-30	554,32	-638,51	62,06
2021-06-30	528,47	-641,96	-164,68
2021-03-31	556,77	-546,11	-176,42
2020-12-31	480,08	-586,22	-234,63
2020-09-30	459,24	-139,63	152,99
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,11.
okroiczny dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,12.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,04	0,03	-0,11	0,12
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,09	0,14
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,10	0,12
2024-09-30	0,02	0,03	0,03	0,00	0,10
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,10
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	0,03	0,11
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,10
2023-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,10
2023-06-30	0,01	0,05	0,03	0,01	0,10
2023-03-31	0,02	0,02	0,01	0,03	0,11
2022-12-31	0,09	0,26	0,12	0,03	0,13
2022-09-30	0,10	0,26	0,12	0,03	0,13
2022-06-30	0,12	0,29	0,13	0,10	0,14
2022-03-31	0,13	0,35	0,15	0,08	0,15
2021-12-31	0,05	0,41	0,13	0,12	0,18
2021-09-30	0,06	0,17	0,06	-0,01	0,18
2021-06-30	0,06	0,17	0,08	-0,10	0,20
2021-03-31	0,07	0,19	0,08	-0,05	0,19
2020-12-31	0,04	0,11	0,05	-0,11	0,16
2020-09-30	0,07	0,20	0,08	0,17	0,17
2020-06-30	0,07	0,17	0,08	0,19	0,18
2020-03-31	0,07	0,17	0,06	0,09	0,12

Gross Margins

marża brutto dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,86.
marża netto dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,05.
marża operacyjna dla Ziff Davis, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,13.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,86	0,05	0,13
2025-03-31	0,86	0,04	0,17
2024-12-31	0,85	0,05	0,15
2024-09-30	0,85	0,06	0,14
2024-06-30	0,86	0,04	0,14
2024-03-31	0,86	0,03	0,16
2023-12-31	0,85	0,03	0,14
2023-09-30	0,86	0,07	0,16
2023-06-30	0,86	0,07	0,16
2023-03-31	0,86	0,02	0,16
2022-12-31	0,86	0,25	0,15
2022-09-30	0,87	0,25	0,15
2022-06-30	0,87	0,27	0,15
2022-03-31	0,87	0,31	0,15
2021-12-31	0,86	0,35	0,16
2021-09-30	0,86	0,11	0,24
2021-06-30	0,86	0,13	0,24
2021-03-31	0,85	0,21	0,11
2020-12-31	0,84	0,13	0,15
2020-09-30	0,83	0,15	0,23
2020-06-30	0,83	0,13	0,21
2020-03-31	0,83	0,13	0,20