JDC Analiza finansowa akcji - JDC Group AG (XTRA) Stock

Przegląd

JDC Group AG z siedzibą w Niemczech działa przede wszystkim w sektorze usług finansowych, koncentrując się na usługach maklerskich i doradczych. Jako wiodący podmiot w swojej branży, firma wykorzystuje zaawansowaną technologię do wsparcia dystrybucji produktów ubezpieczeniowych i inwestycyjnych. Do znaczących projektów Grupy JDC należy rozwój innowacyjnych platform, takich jak „allesmeins” i „Advisor's Studio”, które usprawniają procesy i poprawiają jakość obsługi zarówno doradców, jak i klientów. Platformy te ucieleśniają zaangażowanie firmy w transformację cyfrową, mającą na celu zrewolucjonizowanie tradycyjnego rynku brokerów poprzez integrację kompleksowych narzędzi doradztwa finansowego i podejścia skoncentrowanego na kliencie, wzmacniając w ten sposób strategiczną pozycję rynkową Grupy JDC w dostarczaniu wyrafinowanych technologicznie, skalowalnych rozwiązań dla usług finansowych i ubezpieczeniowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 236,07. MM.
dochód operacyjny dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 7,83. MM.
dochód netto dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 7,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	236,07	7,83	7,00
2025-03-31	229,37	7,39	6,54
2024-12-31	220,46	6,42	5,87
2024-09-30	205,88	5,21	5,59
2024-06-30	192,16	4,66	4,93
2024-03-31	180,33	3,96	4,44
2023-12-31	171,02	3,35	3,77
2023-09-30	163,14	1,84	1,66
2023-06-30	159,76	1,05	0,96
2023-03-31	156,68	0,64	0,49
2022-12-31	155,98	1,14	0,90
2022-09-30	159,40	1,45	1,18
2022-06-30	158,89	1,74	1,47
2022-03-31	153,71	1,86	1,52
2021-12-31	146,43	1,28	0,91
2021-09-30	139,03	0,13	-0,11
2021-06-30	132,27	-0,18	-0,37
2021-03-31	126,98	-0,55	-0,65
2020-12-31	122,38	-1,18	-1,16
2020-09-30	117,75	-2,07	-2,02
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,43
2024-09-30	0,43	0,43
2024-06-30	0,37	0,36
2024-03-31	0,33	0,33
2023-12-31	0,28	0,28
2023-09-30	0,12	0,12
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,04	0,04
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,08	0,08
2022-06-30	0,11	0,11
2022-03-31	0,11	0,11
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,03	-0,03
2021-03-31	-0,05	-0,05
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	-0,16	-0,16
2020-06-30	-0,13	-0,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 14,18. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to -9,54. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to -4,03. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	14,18	-9,54	-4,03
2025-03-31	17,35	-9,45	-3,80
2024-12-31	15,06	-11,92	-4,84
2024-09-30	20,13	-12,36	-13,41
2024-06-30	21,28	-16,01	3,31
2024-03-31	13,56	-15,63	8,08
2023-12-31	13,63	-13,26	9,32
2023-09-30	11,59	-4,55	9,19
2023-06-30	8,61	-3,34	-8,30
2023-03-31	9,65	-3,79	-8,64
2022-12-31	7,57	-3,24	-9,56
2022-09-30
2022-06-30	13,05	-13,80	7,29
2022-03-31
2021-12-31	14,86	-13,08	8,41
2021-09-30
2021-06-30	10,93	-2,56	-2,71
2021-03-31
2020-12-31	8,87	-2,02	-16,26
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 49,30.
p/książka dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 5,36.
p/tbv dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to -35,02.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	49,30	5,36	-35,02
2025-03-31	46,10	4,72	-21,86
2024-12-31	53,47	5,50	-4,84
2024-09-30	63,02	5,76	-18,53
2024-06-30	66,27	5,46	-4,86
2024-03-31	183,66	5,94	-26,76
2023-12-31	156,95	5,08	-5,06
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	-2 675,20	10,61	-7,36
2021-12-31	-2 906,82	11,53	-4,57
2021-09-30
2021-06-30	-575,32	7,59	-9,26
2021-03-31	-331,68	7,53	-4,66
2020-12-31	-184,52	7,86	-10,40
2020-09-30	-106,29	7,78	-4,47
2020-06-30	-123,05	7,45	-10,69

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zysk (3 lata)/ew dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,03	0,02
2025-03-31	0,03	0,02
2024-12-31	0,02	0,01
2024-09-30	0,02	0,01
2024-06-30	0,02	0,01
2024-03-31	0,01	0,00
2023-12-31	0,01	0,00
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31
2022-12-31	0,01	-0,00
2022-09-30	0,01	0,00
2022-06-30	0,01	0,00
2022-03-31	0,00	-0,00
2021-12-31	0,00	-0,00
2021-09-30
2021-06-30	-0,00	-0,01
2021-03-31	-0,00	-0,01
2020-12-31	-0,00	-0,01
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,01	-0,01

Skuteczność zarządzania

długi dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
ikra dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,12.
roic dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,07.
zdechlak dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,20.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,05	0,12	0,07	0,05	0,20
2025-03-31	0,04	0,12	0,07	-0,02	0,18
2024-12-31	0,04	0,11	0,07	-0,07	0,24
2024-09-30	0,04	0,11	0,06	0,11	0,26
2024-06-30	0,04	0,12	0,05	0,07	0,22
2024-03-31	0,01	0,05	0,02	0,20	0,14
2023-12-31	0,01	0,04	0,02	0,20	0,14
2023-09-30	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,14
2023-06-30	0,01	0,02	0,02	-0,05	0,14
2023-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,05	0,16
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	0,00	0,00
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	0,11	0,21
2022-06-30	0,02	0,05	0,02	0,10	0,19
2022-03-31	-0,00	0,05	0,02	0,00	0,00
2021-12-31	-0,00	0,03	0,01	0,16	0,00
2021-09-30	-0,00	-0,00	-0,00
2021-06-30	-0,00	-0,01	-0,01	0,11	0,21
2021-03-31	-0,01	-0,02	-0,01	-0,18	0,17
2020-12-31	-0,01	-0,04	-0,02	-0,18	0,17
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,04	0,06	0,05
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	0,06	0,05

Gross Margins

marża brutto dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.
marża operacyjna dla JDC Group AG od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,03	0,03
2025-03-31	0,28	0,03	0,03
2024-12-31	0,27	0,03	0,03
2024-09-30	0,28	0,03	0,02
2024-06-30	0,28	0,02	0,02
2024-03-31	0,28	0,01	0,01
2023-12-31	0,28	0,01	0,01
2023-09-30	0,29	0,01	0,01
2023-06-30	0,29	0,01	0,01
2023-03-31	0,28	0,00	0,00
2022-12-31	0,28	0,01	0,01
2022-09-30	0,28	0,01	0,01
2022-06-30	0,30	0,01	0,01
2022-03-31	0,26	0,01	0,01
2021-12-31	0,26	0,01	0,01
2021-09-30		-0,00	0,00
2021-06-30	0,26	-0,00	-0,00
2021-03-31	0,29	-0,01	-0,00
2020-12-31	0,26	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,26	-0,02	-0,02
2020-06-30	0,26	-0,01	-0,02