J9T Analiza finansowa akcji - Codere Online Luxembourg, S.A. (DB) Stock

Przegląd

Codere Online Luxembourg, SA z siedzibą w Luksemburgu, działa w branży gier hazardowych i zakładów sportowych online. Jako integralna część szerszej Grupy Codere, głównego gracza w sektorze gier hazardowych w Europie i Ameryce Łacińskiej, firma koncentruje się na wykorzystywaniu platform cyfrowych w celu dotarcia do nowych rynków i odbiorców. Codero Online Luxembourg świadczy w szczególności szereg usług gier online, w tym gry kasynowe, zakłady sportowe i wyścigi konne. Kluczowe projekty obejmują ekspansję cyfrowego zasięgu na nowo uregulowane rynki, poprawę doświadczeń użytkowników dzięki innowacyjnej technologii gier oraz integrację praktyk odpowiedzialnego hazardu w ramach zaangażowania w bezpieczne i etyczne operacje związane z grami. Firma strategicznie dopasowuje swoją ofertę do wymogów regulacyjnych i wymagań rynku we wszystkich jurysdykcjach, w których prowadzi działalność.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 200,70. MM.
dochód operacyjny dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 4,33. MM.
dochód netto dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 3,91. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	200,70	4,33	3,91
2024-09-30	194,91	1,26	0,77
2024-06-30	189,12	-1,82	-2,36
2024-03-31	175,38	-8,29	-2,39
2023-12-31	161,65	-14,75	-2,42
2023-09-30	150,38	-28,71	-16,17
2023-06-30	139,12	-41,17	-29,93
2023-03-31	127,43	-48,15	-38,15
2022-12-31	115,75	-55,88	-46,38
2022-09-30	103,66	-46,46	-58,95
2022-06-30	91,57	-37,78	-71,53
2022-03-31	86,04	-32,30	-70,34
2021-12-31	80,25	-25,63	-68,07
2021-09-30	80,36	-23,60	-45,43
2021-06-30	80,47	-21,57	-22,80
2021-03-31	73,56	-15,75	-17,73
2020-12-31	70,50	-14,25	-16,27

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,09.
zysk na akcję rozwodniony dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,09	0,08
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	-0,05	-0,05
2024-03-31	-0,05	-0,05
2023-12-31	-0,05	-0,05
2023-09-30	-0,36	-0,36
2023-06-30	-0,66	-0,66
2023-03-31	-0,84	-0,85
2022-12-31	-1,03	-1,03
2022-09-30	-1,31	-1,31
2022-06-30	-5,00	-5,00
2022-03-31	-3,91	-3,91
2021-12-31	-10,18	-10,18
2021-09-30	-1,01	-1,01
2021-06-30	-1,17	-1,17
2021-03-31
2020-12-31	-3,65	-3,65

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 3,94. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,26. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to -2,04. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	3,94	-0,26	-2,04
2024-09-30	-1,17	-0,31	0,46
2024-06-30	-6,29	-0,37	2,96
2024-03-31	-8,93	-0,31	2,14
2023-12-31	-11,58	-0,24	1,33
2023-09-30	-21,40	-0,21	-0,26
2023-06-30	-31,22	-0,18	-1,85
2023-03-31	-36,79	-0,17	-0,92
2022-12-31	-42,36	-0,16
2022-09-30	-30,08	-0,14	44,79
2022-06-30	-17,80	-0,12	89,59
2022-03-31
2021-12-31	-5,67	-0,08	89,81
2021-09-30	-3,09	0,10	45,31
2021-06-30	0,34	0,28	-0,05
2021-03-31
2020-12-31	3,43	-0,07	0,25

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/książka dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 15,31.
p/tbv dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 15,32.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31		15,31	15,32
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	-4,12
2023-12-31	-19,47	14,79	14,90
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zysk (3 lata)/ew dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to -0,10.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31	0,00	-0,10
2024-09-30	0,00	-0,09
2024-06-30	0,00	-0,09
2024-03-31	-0,25	-0,20
2023-12-31	-0,07	-0,02
2023-09-30	0,00	-0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
ikra dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,18.
roic dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
zdechlak dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.
okroiczny dla Codere Online Luxembourg, S.A. od 31 grudnia 2024 to 0,00.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,00	0,18	0,00	0,00	0,00
2024-09-30	0,00	0,00
2024-06-30	0,00	0,00
2024-03-31	-0,43	-0,10
2023-12-31			-0,67	-1,07	-0,89
2023-09-30
2023-06-30		-0,58	-1,38	-1,81
2023-03-31		-0,74	-1,76	-1,85
2022-12-31
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30			0,00
2022-03-31
2021-12-31			0,00
2021-09-30	-2,45		-0,49	0,45	-0,03
2021-06-30	-0,52		-1,55	-0,02	0,02
2021-03-31	-0,40
2020-12-31	-0,37

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31	0,87	-0,22	-0,30
2023-12-31	0,88	-0,11	-0,19
2023-09-30
2023-06-30		-0,22	-0,30
2023-03-31		-0,30	-0,38
2022-12-31
2022-09-30		0,00	-0,45
2022-06-30		0,00	-0,41
2022-03-31		0,00	-0,38
2021-12-31		0,00	-0,32
2021-09-30	0,92	-0,57	-0,29
2021-06-30	0,93	-0,28	-0,27
2021-03-31	0,93	-0,24	-0,21
2020-12-31	0,93	-0,23	-0,20