J9I1 Analiza finansowa akcji - 5E Advanced Materials, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Firma 5E Advanced Materials, Inc. z siedzibą w Stanach Zjednoczonych działa przede wszystkim w branży chemii specjalistycznej, koncentrując się na opracowywaniu technologii i materiałów związanych z borem. Firma jest szczególnie znana ze swoich strategicznych wysiłków w zakresie produkcji i komercjalizacji boru i produktów na bazie boru, które mają kluczowe znaczenie dla zaawansowanych technologii w różnych sektorach, w tym w rolnictwie, elektronice i magazynowaniu energii. Kluczowym projektem dla 5E Advanced Materials jest rozwój zintegrowanego zakładu boru w Fort Cady w południowej Kalifornii, który może stać się znaczącym miejscem zrównoważonej ekstrakcji i przetwarzania boru. Obiekt ten podkreśla zaangażowanie firmy w innowacyjne, przyjazne dla środowiska praktyki wydobywcze, a jednocześnie ma na celu zaspokojenie rosnącego światowego zapotrzebowania na zaawansowane materiały.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

dochód operacyjny dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to -49,20. MM.
dochód netto dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to -37,96. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31		-49,20	-37,96
2024-12-31		-43,20	-69,15
2024-09-30		-41,06	-65,50
2024-06-30		-35,86	-62,01
2024-03-31		-29,49	-56,14
2023-12-31		-32,66	-40,35
2023-09-30		-34,95	-44,60
2023-06-30		-35,80	-30,62
2023-03-31		-40,47	-33,61
2022-12-31		-66,09	-56,46
2022-09-30		-65,74	-52,64
2022-06-30		-67,83	-66,71
2022-03-31		-60,55	-59,11
2021-12-31		-31,44	-30,07
2021-09-30		-23,29	-22,86
2021-06-30		-17,63	-19,25
2021-03-31	0,05	-12,43	-14,69
2020-12-31	0,11	-9,44	-11,86
2020-09-30	0,12	-7,37	-8,73
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31	-24,85	-24,85
2024-09-30	-26,05	-26,05
2024-06-30	-27,16
2024-03-31	-27,04	-27,04
2023-12-31	-21,01	-21,01
2023-09-30	-23,28	-23,71
2023-06-30	-16,07
2023-03-31	-17,77	-17,77
2022-12-31	-30,24	-30,24
2022-09-30	-28,85	-28,50
2022-06-30	-37,60
2022-03-31	-34,36	-34,36
2021-12-31	-1,66	-1,66
2021-09-30	-0,06	-0,06
2021-06-30	-12,96
2021-03-31	-4,05	-4,05
2020-12-31	-0,99	-0,99
2020-09-30	-0,81	-0,81
2020-06-30	-0,54	-0,54
2020-03-31	-0,46	-0,46

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to -24,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to -2,70. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to 23,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-24,64	-2,70	23,39
2024-12-31	-23,78	-4,48	27,04
2024-09-30	-26,36	-5,96	27,37
2024-06-30	-26,87	-7,19	18,63
2024-03-31	-26,21	-15,15	13,17
2023-12-31	-29,28	-26,68	1,25
2023-09-30	-29,77	-35,81	3,17
2023-06-30	-30,70	-39,31	59,27
2023-03-31	-29,35	-36,83	61,37
2022-12-31	-31,98	-24,71	60,20
2022-09-30	-31,61	-14,59	85,62
2022-06-30	-28,61	-11,40	30,62
2022-03-31	-28,17	-7,58	32,10
2021-12-31	-19,92	-8,09	63,38
2021-09-30	-13,42	-9,66	36,10
2021-06-30	-10,89	-12,96	37,77
2021-03-31	-6,26	-11,48	49,00
2020-12-31	-4,11	-10,70	32,81
2020-09-30	-3,21	-8,82	32,53
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to -0,71.
ikra dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to -1,49.
roic dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to -1,07.
zdechlak dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to -0,02.
okroiczny dla 5E Advanced Materials, Inc. od 31 marca 2025 to -0,37.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	-0,71	-1,49	-1,07	-0,02	-0,37
2024-12-31	-0,79	-1,98	-1,07	-0,02	-0,37
2024-09-30	-0,68	-1,46	-0,88	-0,07	-0,35
2024-06-30	-0,50	-0,89	-0,63	-0,32	-0,29
2024-03-31	-0,34	-0,57	-0,52	-0,71	-0,38
2023-12-31	-0,37	-0,65	-0,52	-0,73	-0,35
2023-09-30	-0,43	-0,49	-0,33	-0,12	-0,34
2023-06-30	-0,43	-0,49	-0,33	-0,12	-0,34
2023-03-31	-0,45	-0,49	-0,34	-0,05	-0,29
2022-12-31	-0,87	-0,95	-0,47	0,35	-0,28
2022-09-30	-0,87	-0,95	-0,47	0,35	-0,28
2022-06-30	-0,59	-0,61	-1,06	-0,15	-0,45
2022-03-31	-1,00	-1,02	-0,75	-0,09	-0,30
2021-12-31	-0,43	-0,44	-0,29	0,43	-0,16
2021-09-30	-0,20	-0,21	-0,27	0,18	-0,10
2021-06-30	-0,21	-0,22	-0,14	0,14	-0,04
2021-03-31	-0,20	-0,21	-0,29	0,62	-0,12
2020-12-31	-0,40	-0,44	-0,26	0,39	-0,04
2020-09-30	-0,26	-0,29	-0,13	0,30	-0,05
2020-06-30	-0,18	-0,18	-0,07	0,50	-0,03
2020-03-31	-0,15	-0,15	-0,06	0,26	-0,03

Gross Margins

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31	-233,46	-1 058,26	-1 321,69
2022-09-30	-233,46	-1 058,26	-1 321,69
2022-06-30	-257,40	-1 341,23	-1 363,71
2022-03-31	-126,83	-1 036,48	-1 061,39
2021-12-31	-222,04	-459,49	-484,94
2021-09-30	-222,90	-310,24	-316,47
2021-06-30	-88,99	-235,14	-198,61
2021-03-31	-61,91	-269,77	-228,29
2020-12-31	1,00	-91,41	-68,71
2020-09-30	1,00	-71,65	-60,49
2020-06-30	1,00	-26,37	-22,20
2020-03-31	1,00	-24,81	-21,64