J4T Analiza finansowa akcji - Onconetix, Inc. (DB) Stock

Przegląd

Onconetix, Inc., z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w sektorze biotechnologii, koncentrując się na badaniach nad nowotworami i opracowywaniu nowatorskich terapii onkologicznych. Projekty firmy skupiają się głównie na innowacyjnych platformach opracowywania leków i medycynie precyzyjnej, a ich celem jest dostosowanie terapii ukierunkowanych konkretnie na podstawowy profil genetyczny i molekularny poszczególnych nowotworów. Onconetix aktywnie angażuje się w rozwój szeregu zastrzeżonych związków poprzez badania kliniczne, kładąc nacisk na współpracę z wiodącymi instytucjami akademickimi i medycznymi w celu wykorzystania najnowocześniejszych badań i postępu technologicznego w poszukiwaniu skutecznych metod leczenia raka. Strategiczne inicjatywy firmy Onconetix podkreślają jej zaangażowanie w rewolucjonizację opieki onkologicznej poprzez terapie celowane.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to 1,33. MM.
dochód operacyjny dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,41. MM.
dochód netto dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -44,18. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	1,33	-5,41	-44,18
2025-03-31	1,93	-6,19	-56,12
2024-12-31	2,52	-8,13	-58,69
2024-09-30	1,87	-13,75	-51,60
2024-06-30	1,46	-17,56	-53,12
2024-03-31	0,76	-18,60	-45,68
2023-12-31	0,06	-17,85	-37,41
2023-09-30		-13,73	-18,28
2023-06-30		-13,11	-16,80
2023-03-31		-14,26	-14,20
2022-12-31		-13,18	-13,42
2022-09-30		-11,14	-11,41
2022-06-30		-8,36	-8,63
2022-03-31		-4,86	-5,16
2021-12-31		-3,42	-3,42
2021-09-30		-2,62	-2,62
2021-06-30		-1,86	-1,86
2021-03-31		-1,51	-1,49
2020-12-31		-1,62	-1,60

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31	-683,39	-683,39
2024-12-31	-1 823,39
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -5,47. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,01. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to 5,50. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-5,47	-0,01	5,50
2025-03-31	-7,26	-0,02	4,41
2024-12-31	-10,50	-0,03	6,74
2024-09-30	-13,89	1,19	5,44
2024-06-30	-15,78	1,37	6,16
2024-03-31	-14,40	-8,62	6,29
2023-12-31	-13,58	-8,65	1,04
2023-09-30	-12,07	-9,87	0,45
2023-06-30	-10,84	-10,05	7,88
2023-03-31	-12,20	-0,06	14,91
2022-12-31	-8,68	-0,03	32,53
2022-09-30	-6,55	-0,03	32,98
2022-06-30	-5,47	-0,02	24,06
2022-03-31	-2,67	-0,01	17,24
2021-12-31	-2,04	-0,00	-0,33
2021-09-30	-1,64	-0,00	-0,20
2021-06-30	-1,12	-0,01
2021-03-31	-1,36	-0,01
2020-12-31	-1,73	-0,01

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,94.
roic dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -4,14.
zdechlak dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,21.
okroiczny dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -0,54.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,94		-4,14	-0,21	-0,54
2025-03-31	-0,75		-4,09	-0,21	-0,53
2024-12-31	-0,67	-41,79	-3,24	-0,22	-0,58
2024-09-30	-1,85	-5,04
2024-06-30	-2,03	-2,32	-50,56	-18,59	-15,94
2024-03-31	-0,69	-1,67	-0,79	-0,93	-0,52
2023-12-31	-0,61	-0,71	-0,66	-0,78	-0,44
2023-09-30	-0,60	-0,82	-1,28	-1,00	-0,83
2023-06-30	-0,60	-0,82	-1,28	-1,00	-0,83
2023-03-31	-0,69	-0,86	-0,72	0,13	-0,62
2022-12-31	-3,33	-4,34	-0,44	1,03	-0,26
2022-09-30	-2,52	-4,34	-0,44	1,03	-0,26
2022-06-30	-1,23	-2,34	-0,42	0,90	-0,27
2022-03-31	-0,63	-1,09	-0,31	0,88	-0,16
2021-12-31	-0,71	-0,72	-2,36	-1,65	-1,41
2021-09-30		-0,44	-1,00	-0,70	-0,62
2021-06-30	-0,31	-0,31	-0,50	-0,30	-0,30
2021-03-31	-0,25	-0,25	-0,32	-0,29	-0,39
2020-12-31	-0,26	-0,27	-0,34	-0,37	-0,37

Gross Margins

marża brutto dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,47.
marża netto dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -29,15.
marża operacyjna dla Onconetix, Inc. od 30 czerwca 2025 to -3,21.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,47	-29,15	-3,21
2025-03-31	0,47	-29,15	-3,21
2024-12-31	0,42	-23,25	-3,22
2024-09-30	-0,57	-27,59
2024-06-30	-1,24	-60,19	-21,91
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31