J2B Analiza finansowa akcji - Experian plc (DB) Stock

Przegląd

Experian plc to światowy lider w dziedzinie raportowania i marketingu kredytów konsumenckich i biznesowych, z siedzibą w Dublinie w Irlandii i siedzibą operacyjną w Nottingham w Wielkiej Brytanii i Costa Mesa w Kalifornii. Jako główny gracz w branży usług informacyjnych, Experian dostarcza dane i narzędzia analityczne klientom na całym świecie, pomagając firmom zarządzać ryzykiem kredytowym, zapobiegać oszustwom, kierować oferty marketingowe i automatyzować podejmowanie decyzji. Szerokie portfolio firmy obejmuje usługi kredytowe, usługi marketingowe, analizę decyzji i usługi konsumenckie. Kluczowe projekty skupiały się na wykorzystaniu technologii dużych zbiorów danych w celu ulepszenia metod oceny zdolności kredytowej i możliwości wykrywania oszustw. Dzięki wszechstronnemu wglądowi w dane Experian odgrywa kluczową rolę w ułatwianiu bezpiecznych transakcji finansowych i dostępności kredytów konsumenckich na różnych rynkach światowych.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Experian plc od 31 marca 2025 to 7 523,00. MM.
dochód operacyjny dla Experian plc od 31 marca 2025 to 1 877,00. MM.
dochód netto dla Experian plc od 31 marca 2025 to 1 166,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	7 523,00	1 877,00	1 166,00
2024-12-31	7 412,00	1 845,50	1 173,00
2024-09-30	7 301,00	1 814,00	1 180,00
2024-06-30	7 199,00	1 778,00	1 189,50
2024-03-31	7 097,00	1 742,00	1 199,00
2023-12-31	6 946,50	1 670,50	1 116,00
2023-09-30	6 796,00	1 599,00	1 033,00
2023-06-30	6 707,50	1 586,00	901,50
2023-03-31	6 619,00	1 573,00	770,00
2022-12-31	6 546,50	1 495,50	862,50
2022-09-30	6 474,00	1 418,00	955,00
2022-06-30	6 381,00	1 421,50	1 060,00
2022-03-31	6 288,00	1 425,00	1 165,00
2021-12-31	6 117,00	1 420,50	1 075,50
2021-09-30	5 946,00	1 416,00	986,00
2021-06-30	5 659,00	1 330,00	894,50
2021-03-31	5 372,00	1 244,00	803,00
2020-09-30	5 171,00	1 293,00	656,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,29	1,28
2024-06-30	1,30	1,29
2024-03-31	1,31	1,30
2023-12-31	1,22	1,21
2023-09-30	1,13	1,12
2023-06-30	0,99	0,98
2023-03-31	0,84	0,84
2022-12-31	0,94	0,94
2022-09-30	1,04	1,04
2022-06-30	1,16	1,15
2022-03-31	1,28	1,26
2021-12-31	1,18	1,17
2021-09-30	1,08	1,07
2021-06-30	0,98	0,97
2021-03-31	0,88	0,88
2020-09-30	0,73	0,72
2020-06-30	0,74	0,73
2020-03-31	0,75	0,74

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Experian plc od 31 marca 2025 to 2 005,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Experian plc od 31 marca 2025 to -1 847,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Experian plc od 31 marca 2025 to -62,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	2 005,00	-1 847,00	-62,00
2024-12-31	1 904,50	-1 766,00	-59,00
2024-09-30	1 804,00	-1 685,00	-56,00
2024-06-30	1 775,50	-1 392,00	-303,50
2024-03-31	1 747,00	-1 099,00	-551,00
2023-12-31	1 686,00	-996,00	-620,00
2023-09-30	1 625,00	-893,00	-689,00
2023-06-30	1 671,00	-920,50	-705,50
2023-03-31	1 717,00	-948,00	-722,00
2022-12-31	1 780,00	-1 038,50	-723,00
2022-09-30	1 843,00	-1 129,00	-724,00
2022-06-30	1 820,00	-1 123,50	-705,50
2022-03-31	1 797,00	-1 118,00	-687,00
2021-12-31	1 697,50	-1 143,50	-551,00
2021-09-30	1 598,00	-1 169,00	-415,00
2021-06-30	1 543,00	-998,00	-581,00
2021-03-31	1 488,00	-827,00	-747,00
2020-09-30	1 496,00	-742,00	-712,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Experian plc od 31 marca 2025 to 0,10.
ikra dla Experian plc od 31 marca 2025 to 0,25.
roic dla Experian plc od 31 marca 2025 to 0,12.
zdechlak dla Experian plc od 31 marca 2025 to 0,01.
okroiczny dla Experian plc od 31 marca 2025 to 0,18.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,10	0,25	0,12	0,01	0,18
2024-12-31	0,10	0,25	0,12	0,01	0,18
2024-09-30	0,11	0,28	0,13	0,01	0,19
2024-06-30	0,11	0,30	0,13	0,01	0,19
2024-03-31	0,10	0,26	0,12	0,01	0,19
2023-12-31	0,10	0,29	0,12	0,01	0,19
2023-09-30	0,07	0,25	0,11	0,00	0,20
2023-06-30	0,07	0,25	0,11	0,00	0,20
2023-03-31	0,09	0,19	0,10	0,00	0,22
2022-12-31	0,09	0,29	0,13	-0,00	0,24
2022-09-30	0,11	0,29	0,12	-0,00	0,24
2022-06-30	0,11	0,32	0,14	-0,00	0,24
2022-03-31	0,10	0,37	0,14	0,00	0,21
2021-12-31	0,10	0,34	0,13	0,00	0,20
2021-09-30	0,11	0,38	0,13	0,00	0,20
2021-06-30	0,10	0,35	0,11	-0,01	0,20
2021-03-31	0,09	0,35	0,12	-0,01	0,21
2020-09-30	0,08	0,28	0,09	0,00	0,21
2020-06-30	0,08	0,29	0,10	0,01	0,20
2020-03-31	0,08	0,27	0,10	0,02	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Experian plc od 31 marca 2025 to 0,41.
marża netto dla Experian plc od 31 marca 2025 to 0,16.
marża operacyjna dla Experian plc od 31 marca 2025 to 0,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	0,41	0,16	0,25
2024-12-31	0,41	0,16	0,25
2024-09-30	0,41	0,17	0,25
2024-06-30	0,41	0,17	0,25
2024-03-31	0,39	0,15	0,23
2023-12-31	0,39	0,15	0,23
2023-09-30	0,40	0,13	0,23
2023-06-30	0,40	0,13	0,23
2023-03-31	0,37	0,12	0,24
2022-12-31	0,37	0,15	0,21
2022-09-30	0,40	0,15	0,21
2022-06-30	0,40	0,17	0,22
2022-03-31	0,38	0,19	0,23
2021-12-31	0,38	0,18	0,23
2021-09-30	0,40	0,17	0,24
2021-06-30	0,39	0,16	0,23
2021-03-31	0,40	0,15	0,23
2020-09-30	0,42	0,13	0,24
2020-06-30	0,42	0,13	0,24
2020-03-31	0,42	0,13	0,24