J1X Analiza finansowa akcji - Himalaya Shipping Ltd. (DB) Stock

Przegląd

Himalaya Shipping Ltd. ma siedzibę na Bermudach i działa w branży transportu morskiego, koncentrując się na suchych towarach masowych. Tradycyjnie zarządza transportem i dostawą surowców, takich jak węgiel, ruda żelaza i zboża. Kluczowy projekt dla firmy obejmuje powiększenie floty o statki efektywne ekologicznie, co jest zgodne z globalnymi wysiłkami na rzecz zmniejszenia śladu węglowego przemysłu morskiego. Inicjatywa ta wspiera strategię firmy mającą na celu spełnianie międzynarodowych norm emisji w transporcie i zwiększanie zrównoważonego rozwoju operacyjnego. Przez lata Himalaya Shipping wykorzystywała swoją wyspecjalizowaną flotę, aby ustanowić i utrzymać konkurencyjną obecność na światowych szlakach żeglugowych, zapewniając stały rozwój w swoim sektorze.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 120,68. MM.
dochód operacyjny dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 57,82. MM.
dochód netto dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 6,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	120,68	57,82	6,34
2025-03-31	121,97	61,71	12,18
2024-12-31	123,58	66,62	21,04
2024-09-30	112,32	62,54	24,68
2024-06-30	83,36	41,81	12,05
2024-03-31	58,88	25,79	4,03
2023-12-31	36,74	14,63	1,51
2023-09-30	18,41	4,33	-3,61
2023-06-30	8,17	0,84	-2,09
2023-03-31	1,44	-1,21	-1,48
2022-12-31		-1,97	-1,95
2021-12-31		-1,39	-1,39

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.
zysk na akcję rozwodniony dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30	0,14	0,14
2025-03-31	0,28	0,28
2024-12-31	0,48	0,48
2024-09-30	0,57	0,56
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,10	0,10
2023-12-31	0,04	0,04
2023-09-30	-0,10	-0,10
2023-06-30	-0,06	-0,06
2023-03-31	-0,05	-0,05
2022-12-31	-0,06	-0,06
2021-12-31	-0,08	-0,08

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 35,64. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to -0,16. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to -32,77. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	35,64	-0,16	-32,77
2025-03-31	44,97	-159,55	115,84
2024-12-31	55,84	-313,36	251,34
2024-09-30	53,73	-342,25	297,26
2024-06-30	38,78	-469,67	428,61
2024-03-31	15,08	-436,05	445,72
2023-12-31	6,47	-413,06	431,87
2023-09-30	-2,60	-398,95	412,84
2023-06-30	-3,75	-299,18	323,08
2023-03-31	1,72	-191,21	182,79
2022-12-31	-1,45	-78,20	68,62
2021-12-31	-0,69	-91,73	107,47

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2021-12-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
ikra dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
roic dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,01.
zdechlak dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,00.
okroiczny dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,03.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,00	0,03
2025-03-31	0,03	0,08	0,01	-0,00	0,04
2024-12-31	0,04	0,14	0,02	0,01	0,03
2024-09-30	0,02	0,19	0,01	-0,00	0,04
2024-06-30	0,02	0,04	0,01	0,03	0,02
2024-03-31	0,01	0,02	0,00	0,04	0,01
2023-12-31	-0,03	-0,04	-0,01	0,02	-0,00
2023-09-30	-0,02	-0,02	-0,00	0,05	-0,01
2023-06-30	-0,02	-0,02	-0,01	0,10	-0,02
2023-03-31	-0,02	-0,02	-0,01	-0,04	0,01
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2021-12-31			-0,01	0,16	-0,01

Gross Margins

marża brutto dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,78.
marża netto dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Himalaya Shipping Ltd. od 30 czerwca 2025 to 0,51.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,78	0,10	0,51
2025-03-31	0,79	0,17	0,54
2024-12-31	0,80	0,22	0,56
2024-09-30	0,78	0,14	0,50
2024-06-30	0,76	0,07	0,44
2024-03-31	0,75	0,04	0,40
2023-12-31	0,71	-0,20	0,23
2023-09-30	0,73	-0,26	0,10
2023-06-30		-0,26	0,10
2023-03-31		-1,02	-0,84
2022-12-31
2021-12-31