J19 Analiza finansowa akcji - Rural Funds Group (DB) Stock

Przegląd

Rural Funds Group z siedzibą w Australii to wyspecjalizowany fundusz powierniczy zajmujący się inwestycjami w nieruchomości (REIT) skupiający się na aktywach rolnych. Podstawowa branża funduszu obejmuje nabywanie i dzierżawę nieruchomości rolnych w sektorach takich jak migdały, winnice, bydło i bawełna. Wdrażając unikalny model, Rural Funds Group dąży do ulepszenia tych aktywów i zwiększenia ich wartości poprzez strategiczne ulepszenia kapitałowe i solidne umowy najmu, zapewniając w ten sposób stabilne i rosnące zyski. Kluczowe projekty obejmują rozbudowę sadów migdałowych i przebudowę winnic, uzupełnione inwestycjami w zasoby wodne w celu wspomagania nawadniania. Zdyscyplinowana strategia przejęć grupy i nacisk na dywersyfikację w zakresie rodzajów towarów i obszarów geograficznych mają kluczowe znaczenie dla jej sukcesu operacyjnego i odporności.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 132,15. MM.
dochód operacyjny dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 67,17. MM.
dochód netto dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 31,46. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	132,15	67,17	31,46
2025-03-31	127,05	62,19	40,02
2024-12-31	121,96	57,21	48,58
2024-09-30	117,23	51,63	65,91
2024-06-30	112,50	46,05	83,25
2024-03-31	109,53	44,27	92,54
2023-12-31	106,55	42,48	101,83
2023-09-30	102,52	42,47	106,89
2023-06-30	98,50	42,47	111,95
2023-03-31	94,65	43,94	170,16
2022-12-31	90,81	45,40	228,36
2022-09-30	88,07	48,55	217,58
2022-06-30	85,34	51,69	206,81
2022-03-31	80,73	49,98	151,33
2021-12-31	76,12	48,27	95,85
2021-09-30	73,61	47,85	106,77
2021-06-30	71,10	47,43	117,70
2020-12-31	74,15	50,03	73,23
2020-09-30	72,68	48,78	58,93
2020-06-30

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,17	0,17
2024-06-30	0,22
2024-03-31	0,24	0,24
2023-12-31	0,26	0,26
2023-09-30	0,28	0,28
2023-06-30	0,29
2023-03-31	0,44	0,44
2022-12-31	0,58	0,58
2022-09-30	0,56	0,56
2022-06-30	0,55
2022-03-31	0,42	0,42
2021-12-31	0,28	0,28
2021-09-30	0,31	0,31
2021-06-30	0,35
2020-12-31	0,22	0,22
2020-09-30	0,17	0,17
2020-06-30	0,13

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	34,29	-89,28	47,50
2024-09-30	32,93	-113,76	77,83
2024-06-30	31,58	-138,25	108,15
2024-03-31	32,44	-162,59	131,72
2023-12-31	33,30	-186,93	155,28
2023-09-30	31,26	-179,48	149,44
2023-06-30	29,21	-172,03	143,61
2023-03-31	29,34	-115,01	86,64
2022-12-31	29,47	-58,00	29,67
2022-09-30	33,66	-136,81	100,37
2022-06-30	37,85	-215,61	171,07
2022-03-31	36,02	-214,09	175,12
2021-12-31	34,18	-212,57	179,17
2021-09-30	34,80	-127,08	95,96
2021-06-30	35,41	-41,59	12,75
2020-12-31	47,74	-87,76	9,23
2020-09-30	45,54	-52,53	-7,16
2020-06-30	43,34	-17,29	-23,55

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Skuteczność zarządzania

długi dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 0,03.
ikra dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 0,02.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,03	0,05	0,03	-0,00	0,02
2025-03-31	0,03	0,04	0,03	-0,00	0,02
2024-12-31	0,04	0,05	0,04	0,00	0,02
2024-09-30	0,05	0,06	0,04	0,00	0,02
2024-06-30	0,06	0,09	0,06	0,00	0,02
2024-03-31	0,07	0,11	0,06	0,00	0,02
2023-12-31	0,07	0,11	0,07	0,00	0,02
2023-09-30	0,07	0,10	0,06	0,00	0,02
2023-06-30	0,07	0,10	0,06	0,00	0,02
2023-03-31	0,12	0,19	0,10	0,00	0,02
2022-12-31	0,17	0,28	0,15	-0,00	0,02
2022-09-30	0,17	0,28	0,15	-0,00	0,02
2022-06-30	0,20	0,32	0,15	-0,00	0,03
2022-03-31	0,15	0,23	0,11	-0,00	0,03
2021-12-31	0,10	0,16	0,08	0,00	0,03
2021-09-30	0,11	0,18	0,09	0,00	0,03
2021-06-30	0,13	0,21	0,12	0,01	0,03
2020-12-31	0,08	0,14	0,08	-0,03	0,05
2020-09-30	0,07	0,11	0,06	-0,01	0,05
2020-06-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 0,73.
marża netto dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża operacyjna dla Rural Funds Group od 30 czerwca 2025 to 0,42.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,73	0,42	0,42
2025-03-31	0,73	0,42	0,42
2024-12-31	0,69	0,72	0,52
2024-09-30	0,69	0,74	0,41
2024-06-30	0,67	0,96	0,40
2024-03-31	0,67	0,96	0,40
2023-12-31	0,68	1,04	0,41
2023-09-30	0,69	0,96	0,53
2023-06-30	0,69	0,96	0,53
2023-03-31	0,71	1,80	0,46
2022-12-31	0,76	2,45	0,54
2022-09-30	0,76	2,45	0,54
2022-06-30	0,79	2,42	0,61
2022-03-31	0,79	1,87	0,62
2021-12-31	0,78	1,26	0,63
2021-09-30	0,80	1,45	0,65
2021-06-30	0,81	1,66	0,67
2020-12-31	0,83	0,99	0,67
2020-09-30	0,83	0,81	0,67
2020-06-30	0,84	0,63	0,67