IYYA Analiza finansowa akcji - Investec Group (DB) Stock

Przegląd

Grupa Investec z siedzibą w Republice Południowej Afryki i Wielkiej Brytanii działa głównie w branży usług finansowych, koncentrując się na zarządzaniu aktywami, bankowości inwestycyjnej oraz usługach majątkowych i inwestycyjnych. Założona w Johannesburgu w 1974 roku firma Investec rozszerzyła swoją działalność na arenie międzynarodowej, kładąc nacisk na rynki w Wielkiej Brytanii, Europie oraz regionach Azji i Pacyfiku. Kluczowe projekty i inicjatywy grupy obejmują rozwój wyspecjalizowanych produktów finansowych, takich jak inwestycje strukturyzowane, elastyczne rozwiązania kredytowe i możliwości zrównoważonego inwestowania mające na celu zrównoważenie rentowności z kryteriami zarządzania środowiskowego i społecznego (ESG). Zaangażowanie Investec w innowacje jest widoczne w ciągłym dostosowywaniu usług do zmieniających się potrzeb wyrafinowanej bazy klientów, starając się połączyć ducha przedsiębiorczości z solidnymi ramami zarządzania ryzykiem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Investec Group od 31 marca 2025 to 1 995,45. MM.
dochód operacyjny dla Investec Group od 31 marca 2025 to 844,05. MM.
dochód netto dla Investec Group od 31 marca 2025 to 693,48. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-03-31	1 995,45	844,05	693,48
2024-12-31	1 975,95	838,04	685,57
2024-09-30	1 956,45	832,03	677,65
2024-06-30	1 933,88	811,55	809,35
2024-03-31	1 911,32	791,07	941,04
2023-12-31	2 191,06	878,07	941,33
2023-09-30	1 892,03	784,24	941,63
2023-06-30	1 846,43	826,76	873,25
2023-03-31	2 170,18	973,78	804,87
2022-12-31	1 903,75	863,21	774,78
2022-09-30	1 846,75	828,95	744,69
2022-06-30	1 864,36	737,27	630,45
2022-03-31	1 881,97	645,60	516,20
2021-12-31	1 808,52	576,73	462,71
2021-09-30	1 735,07	507,86	409,21
2021-06-30	1 608,73	412,87	338,77
2021-03-31	1 482,39	317,88	268,34
2020-12-31	1 409,75	277,95	628,05
2020-09-30	1 337,11	238,02	987,77
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,72	0,69
2024-06-30	0,89	0,85
2024-03-31	1,05	1,01
2023-12-31	1,05	1,00
2023-09-30	1,04	1,00
2023-06-30	0,95	0,91
2023-03-31	0,86	0,82
2022-12-31	0,82	0,78
2022-09-30	0,77	0,74
2022-06-30	0,65	0,62
2022-03-31	0,52	0,50
2021-12-31	0,46	0,45
2021-09-30	0,41	0,40
2021-06-30	0,33	0,32
2021-03-31	0,25	0,25
2020-12-31	0,63	0,63
2020-09-30	1,01	1,01
2020-06-30	1,08	1,08
2020-03-31	1,15	1,14

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Investec Group od 31 marca 2025 to -1 150,85. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Investec Group od 31 marca 2025 to 11,04. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Investec Group od 31 marca 2025 to 23,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-03-31	-1 150,85	11,04	23,83
2024-12-31	-2 736,45	6,37	1 776,56
2024-09-30	-2 347,41	1,71	1 554,65
2024-06-30	-2 008,73	-103,83	1 492,05
2024-03-31	131,45	-209,37	1 516,01
2023-12-31	-923,01	-216,83	672,39
2023-09-30	-2 023,57	-224,29	1 716,83
2023-06-30	-2 121,87	-119,14	1 722,37
2023-03-31	-2 172,83	-13,99	1 727,90
2022-12-31	-2 730,96	-1,88	3 097,18
2022-09-30	-3 290,36	10,22	4 466,46
2022-06-30	-2 707,53	22,89	4 537,39
2022-03-31	-2 124,70	35,56	4 608,32
2021-12-31	141,27	39,83	1 960,63
2021-09-30	2 501,57	44,09	-687,06
2021-06-30	1 147,82	22,75	-617,73
2021-03-31	-205,94	1,41	-548,41
2020-12-31	-734,72	-167,76	-431,45
2020-09-30	-1 263,50	-336,94	-314,49
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Investec Group od 31 marca 2025 to 0,01.
ikra dla Investec Group od 31 marca 2025 to 0,13.
roic dla Investec Group od 31 marca 2025 to 0,06.
zdechlak dla Investec Group od 31 marca 2025 to -0,07.
okroiczny dla Investec Group od 31 marca 2025 to -0,21.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-03-31	0,01	0,13	0,06	-0,07	-0,21
2024-12-31	0,01	0,12	0,06	-0,07	-0,21
2024-09-30	0,02	0,13	0,09	-0,05	0,01
2024-06-30	0,02	0,18	0,09	-0,05	0,01
2024-03-31	0,02	0,18	0,08	-0,07	-0,17
2023-12-31	0,02	0,17	0,08	-0,07	-0,17
2023-09-30	0,01	0,15	0,07	-0,06	-0,17
2023-06-30	0,01	0,15	0,07	-0,06	-0,18
2023-03-31	0,01	0,14	0,06	-0,05	0,03
2022-12-31	0,01	0,14	0,06	0,10	-0,26
2022-09-30	0,01	0,14	0,05	0,09	-0,24
2022-06-30	0,01	0,11	0,05	0,15	-0,21
2022-03-31	0,01	0,10	0,04	0,20	0,24
2021-12-31	0,01	0,09	0,04	0,16	0,18
2021-09-30	0,01	0,08	0,03	0,17	-0,04
2021-06-30	0,01	0,07	0,03	0,06	0,07
2021-03-31	0,01	0,05	0,03	-0,06	-0,06
2020-12-31	0,01	0,13	0,05	-0,15	-0,10
2020-09-30	0,02	0,18	0,08	-0,18	-0,54
2020-06-30	0,02	0,20	0,12	-0,23	-0,61
2020-03-31	0,02	0,22	0,09	-0,07	0,05

Gross Margins

marża brutto dla Investec Group od 31 marca 2025 to 1,00.
marża netto dla Investec Group od 31 marca 2025 to 0,35.
marża operacyjna dla Investec Group od 31 marca 2025 to 0,43.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-03-31	1,00	0,35	0,43
2024-12-31	1,00	0,35	0,43
2024-09-30	1,00	0,49	0,41
2024-06-30	1,00	0,49	0,41
2024-03-31	1,00	0,42	0,39
2023-12-31	1,00	0,42	0,39
2023-09-30	1,00	0,39	0,42
2023-06-30	1,00	0,39	0,42
2023-03-31	1,00	0,45	0,48
2022-12-31	1,00	0,36	0,44
2022-09-30	1,00	0,36	0,44
2022-06-30	1,00	0,32	0,39
2022-03-31	1,00	0,27	0,34
2021-12-31	1,00	0,26	0,32
2021-09-30	1,00	0,24	0,29
2021-06-30	1,00	0,21	0,26
2021-03-31	1,00	0,18	0,21
2020-12-31	1,00	0,45	0,20
2020-09-30	1,00	0,74	0,18
2020-06-30	1,00	0,72	0,22
2020-03-31	1,00	0,71	0,26