ISW Analiza finansowa akcji - Dentsu Soken Inc. (DB) Stock

Przegląd

Dentsu Soken Inc. to japońska firma zajmująca się głównie branżą reklamową. Firma specjalizuje się w planowaniu strategii marketingowej, promocji sprzedaży, badaniach rynku i innych usługach z tym związanych. Dentsu Soken jest spółką zależną Dentsu Group Inc., międzynarodowej firmy zajmującej się mediami i marketingiem cyfrowym. Jeden z kluczowych projektów realizowanych przez Dentsu Soken obejmuje dostarczanie klientom kompleksowych rozwiązań marketingowych, wykorzystując swoją wiedzę w zakresie analizy zachowań konsumentów i marketingu opartego na danych. Poprzez swoje innowacyjne podejście firma pomaga przedsiębiorstwom skutecznie docierać do docelowych odbiorców, przyczyniając się w ten sposób do rozwoju i sukcesu swoich klientów.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 158 646,00. MM.
dochód operacyjny dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 21 342,00. MM.
dochód netto dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 15 553,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	158 646,00	21 342,00	15 553,00
2025-03-31	155 787,00	21 062,00	15 108,00
2024-12-31	152 642,00	21 040,00	15 117,00
2024-09-30	149 572,00	19 940,00	13 899,00
2024-06-30	146 994,00	20 737,00	14 465,00
2024-03-31	144 928,00	21 109,00	14 944,00
2023-12-31	142 608,00	21 029,00	14 663,00
2023-09-30	140 513,00	19 958,00	13 862,00
2023-06-30	137 445,00	19 611,00	13 016,00
2023-03-31	133 851,00	18 949,00	12 402,00
2022-12-31	129 054,00	18 564,00	12 598,00
2022-09-30	126 009,00	18 356,00	12 096,00
2022-06-30	119 250,00	16 725,00	11 580,00
2022-03-31	114 572,00	15 209,00	10 456,00
2021-12-31	112 085,00	13 538,00	8 944,00
2021-09-30	108 381,00	12 206,00	7 766,00
2021-06-30	107 952,00	11 620,00	7 242,00
2021-03-31	109 808,00	12 498,00	7 823,00
2020-12-31	108 679,00	12 172,00	7 362,00
2020-09-30	107 898,00	11 597,00	7 084,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	232,31
2024-09-30	213,59	213,59
2024-06-30	222,30	222,30
2024-03-31	229,66	229,66
2023-12-31	225,35
2023-09-30	213,04	213,04
2023-06-30	200,04	200,04
2023-03-31	190,57	190,57
2022-12-31	193,51
2022-09-30	185,73	185,73
2022-06-30	177,74	177,74
2022-03-31	160,46	160,46
2021-12-31	137,25
2021-09-30	119,18	119,18
2021-06-30	111,13	111,13
2021-03-31	120,05	120,05
2020-12-31	112,98
2020-09-30	108,71	108,71
2020-06-30	112,42	112,42
2020-03-31	100,41	100,41

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	23 721,00	-11 886,00	-7 982,00
2024-09-30
2024-06-30	19 117,00	-11 375,00	-7 374,00
2024-03-31
2023-12-31	13 046,00	-2 359,00	-6 702,00
2023-09-30
2023-06-30	17 692,00	-2 586,00	-5 934,00
2023-03-31
2022-12-31	11 914,00	-3 132,00	-5 419,00
2022-09-30
2022-06-30	15 673,00	-3 202,00	-5 132,00
2022-03-31
2021-12-31	16 981,00	-2 815,00	-4 461,00
2021-09-30
2021-06-30	10 499,00	-2 669,00	-4 171,00
2021-03-31
2020-12-31	9 987,00	-3 230,00	-3 942,00
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,11.
ikra dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,17.
roic dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,16.
zdechlak dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,04.
okroiczny dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,25.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,11	0,17	0,16	0,04	0,25
2025-03-31	0,11	0,18	0,16	0,04	0,25
2024-12-31	0,10	0,18	0,16	0,01	0,22
2024-09-30	0,11	0,18	0,16	0,01	0,22
2024-06-30	0,12	0,20	0,17	0,05	0,15
2024-03-31	0,12	0,20	0,17	0,05	0,15
2023-12-31	0,12	0,19	0,17	0,11	0,22
2023-09-30	0,11	0,18	0,16	0,12	0,22
2023-06-30	0,11	0,18	0,16	0,11	0,22
2023-03-31	0,12	0,18	0,16	0,05	0,15
2022-12-31	0,12	0,19	0,17	0,00	0,00
2022-09-30	0,11	0,19	0,17	0,11	0,22
2022-06-30	0,10	0,19	0,16	0,11	0,22
2022-03-31	0,09	0,17	0,15	0,14	0,24
2021-12-31	0,08	0,15	0,13	0,15	0,00
2021-09-30	0,08	0,13	0,12	0,06	0,16
2021-06-30	0,07	0,12	0,11	0,06	0,16
2021-03-31	0,09	0,14	0,12	0,04	0,16
2020-12-31	0,08	0,13	0,12	0,04	0,16
2020-09-30	0,08	0,13	0,12	0,06	0,17
2020-06-30	0,09	0,14	0,12	0,05	0,16
2020-03-31	0,08	0,13	0,11	0,06	0,18

Gross Margins

marża brutto dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,37.
marża netto dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,10.
marża operacyjna dla Dentsu Soken Inc. od 30 czerwca 2025 to 0,14.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,37	0,10	0,14
2025-03-31	0,37	0,10	0,14
2024-12-31	0,36	0,09	0,13
2024-09-30	0,36	0,10	0,14
2024-06-30	0,36	0,10	0,15
2024-03-31	0,36	0,10	0,15
2023-12-31	0,36	0,10	0,14
2023-09-30	0,36	0,09	0,14
2023-06-30	0,36	0,09	0,14
2023-03-31	0,36	0,09	0,14
2022-12-31	0,36	0,10	0,15
2022-09-30	0,37	0,10	0,15
2022-06-30	0,36	0,10	0,14
2022-03-31	0,36	0,09	0,13
2021-12-31	0,35	0,08	0,12
2021-09-30	0,35	0,07	0,11
2021-06-30	0,35	0,07	0,11
2021-03-31	0,35	0,07	0,11
2020-12-31	0,34	0,07	0,11
2020-09-30	0,34	0,07	0,11
2020-06-30	0,34	0,07	0,11
2020-03-31	0,33	0,06	0,10