IOC Analiza finansowa akcji - ITOCHU Corporation (DB) Stock

Przegląd

ITOCHU Corporation to globalna firma handlowa z siedzibą w Japonii. Działa w różnych branżach, w tym tekstylnej, maszynowej, metalowej, energetycznej, chemicznej, spożywczej oraz produktów ogólnych i nieruchomości. ITOCHU jest znane ze swojego zróżnicowanego portfolio biznesowego, obejmującego kluczowe projekty obejmujące wiele sektorów. Na przykład dokonał znacznych inwestycji w przemyśle spożywczym za pośrednictwem Dole i FamilyMart, w sektorze energetycznym za pośrednictwem różnych projektów naftowych i gazowych oraz w branży modowej za pośrednictwem swojej spółki zależnej ITOCHU Prominent. Szeroka obecność ITOCHU w różnych branżach oraz strategiczne inwestycje czynią z niej kluczowego gracza w japońskiej gospodarce i znaczącą obecność w światowym krajobrazie handlowym.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 14 684 249,00. MM.
dochód operacyjny dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 664 691,00. MM.
dochód netto dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 957 589,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	14 684 249,00	664 691,00	957 589,00
2025-03-31	14 724 234,00	684 495,00	880 251,00
2024-12-31	14 618 296,00	701 573,00	866 553,00
2024-09-30	14 547 119,00	718 722,00	827 313,00
2024-06-30	14 280 337,00	726 577,00	795 134,00
2024-03-31	14 029 910,00	703 275,00	801 770,00
2023-12-31	13 852 475,00	666 600,00	729 983,00
2023-09-30	13 727 567,00	664 302,00	730 387,00
2023-06-30	13 916 103,00	686 115,00	783 125,00
2023-03-31	13 945 633,00	701 913,00	800 519,00
2022-12-31	13 743 913,00	692 188,00	823 634,00
2022-09-30	13 410 742,00	666 927,00	802 688,00
2022-06-30	12 754 551,00	612 247,00	783 424,00
2022-03-31	12 293 348,00	582 522,00	820 269,00
2021-12-31	11 865 132,00	563 117,00	715 979,00
2021-09-30	11 319 682,00	516 606,00	649 537,00
2021-06-30	10 891 221,00	484 643,00	564 150,00
2021-03-31	10 362 628,00	403 414,00	401 433,00
2020-12-31	10 313 556,00	383 473,00	438 967,00
2020-09-30	10 410 985,00	367 735,00	464 762,00
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	603,64	603,64
2024-09-30	573,99	573,99
2024-06-30	549,98	549,98
2024-03-31	553,00
2023-12-31	501,96	501,96
2023-09-30	500,78	500,77
2023-06-30	535,53	535,52
2023-03-31	546,10	546,10
2022-12-31	559,95	559,96
2022-09-30	543,93	543,93
2022-06-30	529,44	529,44
2022-03-31	552,86	552,86
2021-12-31	482,00	482,00
2021-09-30	437,19	437,19
2021-06-30	379,52	379,52
2021-03-31	269,83	269,83
2020-12-31	294,84	294,84
2020-09-30	311,96	311,96
2020-06-30	307,86	307,86
2020-03-31	335,58	335,58

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 1 035 011,00. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to -466 741,00. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to -607 730,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	1 035 011,00	-466 741,00	-607 730,00
2025-03-31	997 278,00	-516 267,00	-524 998,00
2024-12-31	1 058 068,00	-532 439,00	-555 651,00
2024-09-30	1 087 481,00	-277 756,00	-815 189,00
2024-06-30	971 836,00	-255 031,00	-761 579,00
2024-03-31	978 108,00	-205 994,00	-801 174,00
2023-12-31	928 123,00	-171 005,00	-723 855,00
2023-09-30	938 135,00	-237 696,00	-722 055,00
2023-06-30	916 069,00	-447 079,00	-512 247,00
2023-03-31	938 058,00	-453 806,00	-500 081,00
2022-12-31	865 351,00	-454 455,00	-374 827,00
2022-09-30	856 309,00	-328 748,00	-467 095,00
2022-06-30	855 538,00	-18 638,00	-720 684,00
2022-03-31	801 163,00	38 637,00	-846 706,00
2021-12-31	869 549,00	31 122,00	-1 074 469,00
2021-09-30	850 753,00	-8 751,00	-1 019 823,00
2021-06-30	823 468,00	-114 560,00	-898 572,00
2021-03-31	895 900,00	-207 296,00	-728 767,00
2020-12-31	856 738,00	-279 463,00	-540 287,00
2020-09-30	851 511,00	-259 243,00	-543 421,00
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
ikra dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,15.
roic dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zdechlak dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
okroiczny dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,09.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,00	0,09
2025-03-31	0,06	0,14	0,08	-0,00	0,09
2024-12-31	0,06	0,15	0,08	-0,00	0,10
2024-09-30	0,06	0,14	0,07	-0,00	0,09
2024-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,00	0,09
2024-03-31	0,05	0,14	0,07	0,00	0,09
2023-12-31	0,05	0,13	0,07	-0,00	0,09
2023-09-30	0,06	0,15	0,08	-0,00	0,09
2023-06-30	0,06	0,15	0,08	-0,00	0,09
2023-03-31	0,07	0,17	0,08	-0,00	0,10
2022-12-31	0,07	0,19	0,08	0,01	0,09
2022-09-30	0,07	0,19	0,08	0,01	0,09
2022-06-30	0,07	0,19	0,09	0,02	0,10
2022-03-31	0,06	0,21	0,10	0,01	0,09
2021-12-31	0,06	0,20	0,09	-0,01	0,10
2021-09-30	0,06	0,17	0,07	-0,01	0,10
2021-06-30	0,05	0,14	0,07	-0,03	0,11
2021-03-31	0,04	0,10	0,05	-0,01	0,11
2020-12-31	0,04	0,11	0,06	-0,00	0,11
2020-09-30	0,04	0,12	0,06	0,00	0,10
2020-06-30	0,04	0,13	0,06	0,02	0,13
2020-03-31	0,05	0,14	0,06	0,00	0,11

Gross Margins

marża brutto dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,16.
marża netto dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.
marża operacyjna dla ITOCHU Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,05.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,16	0,06	0,05
2025-03-31	0,16	0,06	0,05
2024-12-31	0,16	0,06	0,05
2024-09-30	0,16	0,06	0,05
2024-06-30	0,16	0,06	0,05
2024-03-31	0,15	0,05	0,05
2023-12-31	0,15	0,05	0,05
2023-09-30	0,15	0,06	0,05
2023-06-30	0,15	0,06	0,05
2023-03-31	0,15	0,06	0,05
2022-12-31	0,15	0,06	0,05
2022-09-30	0,15	0,06	0,05
2022-06-30	0,16	0,06	0,05
2022-03-31	0,16	0,07	0,05
2021-12-31	0,17	0,06	0,05
2021-09-30	0,17	0,06	0,05
2021-06-30	0,17	0,05	0,04
2021-03-31	0,17	0,04	0,04
2020-12-31	0,17	0,04	0,04
2020-09-30	0,17	0,04	0,04
2020-06-30	0,17	0,04	0,03
2020-03-31	0,16	0,05	0,04