INS Analiza finansowa akcji - Instone Real Estate Group SE (XTRA) Stock

Przegląd

Instone Real Estate Group SE z siedzibą w Niemczech działa w sektorze nieruchomości, specjalizując się w inwestycjach mieszkaniowych. Firma koncentruje się na projektowaniu, realizacji i sprzedaży budynków wielorodzinnych i mieszkalnych, kierując swoją działalność głównie do głównych niemieckich miast. Kluczowym aspektem ich strategii jest rewitalizacja starszych nieruchomości i podejmowanie nowych projektów budowlanych, wpisujących się w trendy urbanizacyjne i zmiany demograficzne kraju. Warto zauważyć, że Instone Real Estate Group realizuje znaczące projekty, które często zmieniają krajobraz miejski, takie jak inwestycja Westville we Frankfurcie i Stephan Quarter w Dusseldorfie, które stanowią przykład zaangażowania firmy w ulepszanie przestrzeni życiowych przy jednoczesnym promowaniu zrównoważonego rozwoju obszarów miejskich. Zmiany te podkreślają kluczową rolę Instone w kształtowaniu niemieckich rynków nieruchomości mieszkaniowych poprzez innowacyjne podejście do mieszkalnictwa.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 390,97. MM.
dochód operacyjny dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 37,46. MM.
dochód netto dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 27,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	390,97	37,46	27,31
2025-03-31	411,74	46,28	35,88
2024-12-31	434,57	43,03	31,19
2024-09-30	454,06	43,24	14,14
2024-06-30	490,53	59,71	20,60
2024-03-31	510,20	65,49	18,88
2023-12-31	514,25	67,89	20,11
2023-09-30	536,88	82,70	40,42
2023-06-30	557,93	75,91	38,96
2023-03-31	560,11	72,74	39,74
2022-12-31	567,51	71,76	40,59
2022-09-30	775,45	122,64	81,43
2022-06-30	750,51	120,12	80,78
2022-03-31	735,49	113,27	76,61
2021-12-31	741,24	120,92	83,05
2021-09-30	560,88	83,66	41,75
2021-06-30	535,86	86,27	40,87
2021-03-31	489,74	86,47	39,77
2020-12-31	464,39	83,77	33,67
2020-09-30	489,01	93,27	57,12
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,33	0,33
2024-06-30	0,48	0,48
2024-03-31	0,50	0,50
2023-12-31	0,46
2023-09-30	0,93	0,93
2023-06-30	0,88	0,88
2023-03-31	0,88	0,88
2022-12-31	0,88
2022-09-30	1,75	1,75
2022-06-30	1,72	1,72
2022-03-31	1,63	1,63
2021-12-31	1,77
2021-09-30	0,88	0,88
2021-06-30	0,88	0,88
2021-03-31	0,90	0,90
2020-12-31	0,81
2020-09-30	1,54	1,54
2020-06-30	1,62	1,62
2020-03-31	1,92	1,92

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 82,67. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 10,46. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to -82,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	82,67	10,46	-82,39
2025-03-31	113,23	12,28	-73,63
2024-12-31	102,48	14,09	-73,93
2024-09-30	216,03	12,35	-58,36
2024-06-30	167,40	15,91	-65,12
2024-03-31	154,66	15,50	31,22
2023-12-31	107,68	11,54	9,78
2023-09-30	115,59	4,62	-14,34
2023-06-30	10,29	90,21	63,57
2023-03-31	8,15	79,27	-7,51
2022-12-31	70,17	9,44	45,01
2022-09-30	-94,79	66,58	26,63
2022-06-30	-82,84	44,88	39,18
2022-03-31	-120,01	38,72	-7,81
2021-12-31	43,91	123,52	-123,51
2021-09-30	205,45	-6,89	-183,51
2021-06-30	303,93	-170,07	-61,73
2021-03-31	286,03	-166,66	-68,01
2020-12-31	119,88	-184,12	34,20
2020-09-30	-146,66	-109,69	234,62
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

p/e dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 11,49.
p/książka dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,68.
p/tbv dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,70.

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30	11,49	0,68	0,70
2025-03-31	11,07	0,58	0,59
2024-12-31	25,61	0,62	0,62
2024-09-30	19,77	0,70	0,71
2024-06-30	19,66	0,64	0,65
2024-03-31	18,57	0,65	0,66
2023-12-31	7,81	0,54	0,55
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

ebit/ew dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.
zysk (3 lata)/ew dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,08.

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30	0,08	0,08
2025-03-31	0,09	0,10
2024-12-31	0,04	0,08
2024-09-30	0,05	0,12
2024-06-30	0,04	0,09
2024-03-31	0,06	0,13
2023-12-31	0,11	0,14
2023-09-30	0,11	0,15
2023-06-30	0,10	0,13
2023-03-31	0,09	0,13
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,02.
ikra dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
roic dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,03.
zdechlak dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,05.
okroiczny dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,10.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	0,02	0,05	0,03	0,05	0,10
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,04	0,09
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,16	0,20
2024-09-30	0,01	0,02	0,02	0,10	0,14
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	0,16	0,12
2024-03-31	0,01	0,04	0,02	0,11	0,10
2023-12-31	0,02	0,07	0,04	0,10	0,11
2023-09-30	0,02	0,07	0,03	0,14	0,01
2023-06-30	0,02	0,07	0,04	0,15	0,01
2023-03-31	0,03	0,07	0,04	0,07	0,01
2022-12-31	0,06	0,14	0,08	-0,00	-0,09
2022-09-30	0,06	0,15	0,08	-0,00	-0,09
2022-06-30	0,06	0,15	0,08	0,00	-0,08
2022-03-31	0,06	0,14	0,08	-0,09	-0,12
2021-12-31	0,03	0,16	0,08	0,04	0,22
2021-09-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,32
2021-06-30	0,04	0,13	0,05	0,09	0,37
2021-03-31	0,03	0,12	0,04	0,05	0,30
2020-12-31	0,03	0,11	0,03	-0,03	0,12
2020-09-30	0,06	0,20	0,05	-0,02	-0,14
2020-06-30	0,08	0,22	0,10	-0,07	-0,42
2020-03-31	0,10	0,28	0,08	0,05	-0,21

Gross Margins

marża brutto dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,26.
marża netto dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla Instone Real Estate Group SE od 30 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,26	0,09	0,11
2025-03-31	0,24	0,07	0,10
2024-12-31	0,25	0,03	0,10
2024-09-30	0,26	0,04	0,12
2024-06-30	0,26	0,04	0,13
2024-03-31	0,27	0,04	0,13
2023-12-31	0,26	0,08	0,15
2023-09-30	0,25	0,07	0,14
2023-06-30	0,25	0,07	0,14
2023-03-31	0,25	0,07	0,13
2022-12-31	0,25	0,11	0,16
2022-09-30	0,25	0,11	0,16
2022-06-30	0,26	0,11	0,16
2022-03-31	0,27	0,10	0,15
2021-12-31	0,29	0,11	0,16
2021-09-30	0,29	0,07	0,15
2021-06-30	0,29	0,08	0,16
2021-03-31	0,31	0,08	0,18
2020-12-31	0,32	0,07	0,18
2020-09-30	0,31	0,12	0,19
2020-06-30	0,31	0,12	0,18
2020-03-31	0,30	0,14	0,18