IN9 Analiza finansowa akcji - inTEST Corporation (DB) Stock

Przegląd

inTEST Corporation z siedzibą w Stanach Zjednoczonych jest globalnym dostawcą specjalizującym się w projektowaniu i produkcji rozwiązań technicznych do zastosowań w testach termicznych i elektrycznych, wykorzystywanych głównie w przemyśle półprzewodników. Firma działa w trzech segmentach: produkty termiczne, elektromechaniczne produkty półprzewodnikowe i rozwiązania inżynieryjne. inTEST ma na celu zaspokojenie rosnących potrzeb procesów produkcyjnych, w których testy temperatury i testy elektroniczne mają kluczowe znaczenie dla zapewnienia jakości, szczególnie w sektorach takich jak motoryzacja, elektronika użytkowa, obronność i telekomunikacja. Kluczowe projekty często obejmują rozwój zaawansowanych systemów zarządzania temperaturą i precyzyjnego sprzętu testującego, który zwiększa niezawodność i wydajność komponentów i systemów elektronicznych. Firma aktywnie angażuje się w innowacje, aby dotrzymać kroku zmieniającym się wymaganiom krajobrazu technologicznego charakteryzującego się szybkim postępem.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to 121,64. MM.
dochód operacyjny dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,71. MM.
dochód netto dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,83. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	121,64	-0,71	-0,83
2025-03-31	127,50	0,33	-0,10
2024-12-31	130,69	3,39	2,89
2024-09-30	121,97	2,42	2,84
2024-06-30	122,64	4,41	4,62
2024-03-31	121,21	7,41	7,19
2023-12-31	123,30	10,44	9,34
2023-09-30	127,82	13,36	11,13
2023-06-30	127,65	14,05	11,38
2023-03-31	124,67	13,44	10,70
2022-12-31	116,83	10,72	8,46
2022-09-30	106,78	8,90	5,50
2022-06-30	97,15	8,34	5,16
2022-03-31	89,40	8,85	5,65
2021-12-31	84,88	10,68	7,28
2021-09-30	77,39	9,32	6,62
2021-06-30	70,69	7,31	4,90
2021-03-31	62,15	4,32	2,46
2020-12-31	53,82	0,33	-0,90
2020-09-30	52,56	0,07	0,21
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,23	0,22
2024-06-30	0,38	0,38
2024-03-31	0,61	0,59
2023-12-31	0,82	0,79
2023-09-30	1,00	0,98
2023-06-30	1,05	1,02
2023-03-31	1,00	0,98
2022-12-31	0,79	0,78
2022-09-30	0,52	0,51
2022-06-30	0,49	0,48
2022-03-31	0,54	0,52
2021-12-31	0,70	0,68
2021-09-30	0,64	0,62
2021-06-30	0,47	0,47
2021-03-31	0,24	0,23
2020-12-31	-0,09	-0,09
2020-09-30	0,02	0,02
2020-06-30	0,04	0,03
2020-03-31	0,00	0,00

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to 11,68. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to -1,36. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to -12,39. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	11,68	-1,36	-12,39
2025-03-31	7,28	-1,04	-11,17
2024-12-31	3,82	-20,05	-8,64
2024-09-30	5,92	-20,20	-9,13
2024-06-30	7,85	-19,96	-4,34
2024-03-31	15,79	-20,20	15,59
2023-12-31	16,20	-1,29	15,61
2023-09-30	13,79	2,01	15,60
2023-06-30	9,03	1,93	16,18
2023-03-31	3,88	-1,17	-3,75
2022-12-31	-1,39	-1,17	-3,73
2022-09-30	-0,94	-24,96	17,95
2022-06-30	1,90	-24,72	18,91
2022-03-31	8,39	-21,32	20,17
2021-12-31	10,84	-21,37	21,73
2021-09-30	8,97	-0,70	1,02
2021-06-30	7,03	-0,92	1,00
2021-03-31	3,03	-0,96	0,72
2020-12-31	3,25	-0,65	-0,07
2020-09-30	3,13	-0,73	-1,04
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
ikra dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
roic dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
zdechlak dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,04.
okroiczny dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	0,06
2025-03-31	0,02	0,03	0,02	-0,20	0,03
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	-0,19	0,05
2024-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,13	0,06
2024-06-30	0,06	0,10	0,06	0,09	0,12
2024-03-31	0,08	0,14	0,08	0,27	0,14
2023-12-31	0,11	0,20	0,10	0,28	0,12
2023-09-30	0,11	0,20	0,10	0,24	0,08
2023-06-30	0,10	0,20	0,10	0,24	0,08
2023-03-31	0,08	0,19	0,12	-0,01	0,04
2022-12-31	0,07	0,10	0,07	-0,10	-0,01
2022-09-30	0,07	0,10	0,07	-0,10	-0,01
2022-06-30	0,08	0,10	0,06	-0,05	0,02
2022-03-31	0,11	0,12	0,07	0,09	0,10
2021-12-31	0,11	0,16	0,12	0,18	0,15
2021-09-30	0,11	0,15	0,11
2021-06-30	0,08	0,11	0,08	0,12	0,12
2021-03-31	0,04	0,06	0,04	0,05	0,06
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,02	0,05	0,06
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,03	0,06
2020-06-30	0,01	0,01	0,01	-0,00	0,03
2020-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,02	0,02

Gross Margins

marża brutto dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,42.
marża netto dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to -0,00.
marża operacyjna dla inTEST Corporation od 30 czerwca 2025 to 0,00.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,42	-0,00	0,00
2025-03-31	0,42	0,02	0,03
2024-12-31	0,44	0,02	0,02
2024-09-30	0,44	0,04	0,04
2024-06-30	0,45	0,06	0,06
2024-03-31	0,46	0,08	0,08
2023-12-31	0,47	0,09	0,11
2023-09-30	0,46	0,09	0,11
2023-06-30	0,46	0,09	0,11
2023-03-31	0,46	0,09	0,11
2022-12-31	0,46	0,05	0,08
2022-09-30	0,47	0,05	0,08
2022-06-30	0,48	0,05	0,09
2022-03-31	0,49	0,06	0,10
2021-12-31	0,49	0,09	0,10
2021-09-30		0,09	0,12
2021-06-30	0,48	0,07	0,11
2021-03-31	0,46	0,04	0,07
2020-12-31	0,45	-0,02	0,00
2020-09-30	0,45	0,00	0,00
2020-06-30	0,47	0,01	0,01
2020-03-31	0,47	0,00	0,01