IMW Analiza finansowa akcji - 4imprint Group plc (DB) Stock

Przegląd

4imprint Group plc z siedzibą w Wielkiej Brytanii działa wiodącą pozycję w branży artykułów promocyjnych. Firma specjalizuje się w produkcji i dystrybucji szerokiej gamy artykułów promocyjnych przeznaczonych do celów marketingowych i reklamowych. Obsługując głównie rynek północnoamerykański, firma 4imprint zyskała reputację dzięki swoim strategiom marketingu bezpośredniego, które znacząco przyczyniają się do solidnych wskaźników pozyskiwania i zatrzymywania klientów. Kluczowe projekty zazwyczaj obejmują innowacyjne kampanie marketingowe i ulepszenia platformy e-commerce, koncentrując się na poprawie doświadczenia użytkownika i wydajności operacyjnej. Strategie te podkreślają zaangażowanie 4imprint w wykorzystywanie postępu technologicznego w celu utrzymania wiodącej pozycji na rynku, rozwijając podstawowy model biznesowy obejmujący masowe, spersonalizowane produkty promocyjne.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 1 359,80. MM.
dochód operacyjny dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 148,90. MM.
dochód netto dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 118,00. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-28	1 359,80	148,90	118,00
2025-03-28	1 363,85	148,50	117,60
2024-12-30
2024-12-28	1 367,90	148,10	117,20
2024-09-30
2024-09-28	1 363,20	145,35	114,30
2024-06-29	1 358,50	142,60	111,40
2024-03-29	1 342,50	139,50	108,80
2023-12-30	1 326,50	136,40	106,20
2023-09-30	1 293,38	129,69	101,21
2023-07-01	1 260,26	122,99	96,23
2023-04-01	1 200,28	113,14	88,16
2022-12-31	1 140,30	103,30	80,10
2022-09-30	1 058,17	87,21	66,75
2022-07-02	976,05	71,13	53,40
2022-04-02	881,69	50,91	37,99
2022-01-01	787,32	30,70	22,59
2021-10-01	704,18	18,90	14,11
2021-07-03	621,04	7,10	5,63
2021-04-03	590,54	3,45	4,36
2021-01-02	560,04	-0,21	3,09
2020-10-02	640,82	15,07	15,23
2020-06-27
2020-03-27

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-28
2025-03-28
2024-12-30	4,16	4,15
2024-12-28
2024-09-30	4,06	4,05
2024-09-28
2024-06-29	3,96	3,95
2024-03-29	3,87	3,86
2023-12-30	3,78	3,77
2023-09-30	3,60	3,60
2023-07-01	3,43	3,42
2023-04-01	3,14	3,14
2022-12-31	2,85	2,85
2022-09-30	2,38	2,37
2022-07-02	1,90	1,90
2022-04-02	1,35	1,35
2022-01-01	0,80	0,80
2021-10-01	0,50	0,50
2021-07-03	0,20	0,20
2021-04-03	0,16	0,16
2021-01-02	0,11	0,11
2020-10-02	0,54	0,54
2020-06-27	0,98	0,97
2020-03-27	1,25	1,25

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 131,20. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to -4,40. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to -149,70. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-28	131,20	-4,40	-149,70
2025-03-28	131,90	-52,80	-109,35
2024-12-30
2024-12-28	132,60	-101,20	-69,00
2024-09-30
2024-09-28	129,90	-60,95	-64,55
2024-06-29	127,20	-20,70	-60,10
2024-03-29	132,10	-4,70	-85,45
2023-12-30	137,00	11,30	-110,80
2023-09-30	128,76	1,67	-108,01
2023-07-01	120,52	-7,96	-105,21
2023-04-01	98,71	-26,33	-63,01
2022-12-31	76,90	-44,70	-20,80
2022-09-30	56,99	-25,67	-17,86
2022-07-02	37,09	-6,64	-14,93
2022-04-02	24,26	-5,05	-10,51
2022-01-01	11,43	-3,46	-6,09
2021-10-01	13,82	-2,45	-3,20
2021-07-03	16,21	-1,44	-0,31
2021-04-03	9,44	-2,58	-0,39
2021-01-02	2,66	-3,72	-0,48
2020-10-02	7,74	-5,49	-5,40
2020-06-27
2020-03-27

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-28
2025-03-28
2024-12-30
2024-12-28
2024-09-30
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-01
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-02
2020-06-27
2020-03-27

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-28
2025-03-28
2024-12-30
2024-12-28
2024-09-30
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2022-01-01
2021-10-01
2021-07-03
2021-04-03
2021-01-02
2020-10-02
2020-06-27
2020-03-27

Skuteczność zarządzania

długi dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 0,42.
ikra dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 0,79.
roic dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 0,62.
zdechlak dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to -0,20.
okroiczny dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 0,70.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-28	0,42	0,79	0,62	-0,20	0,70
2025-03-28	0,49	0,87	0,62	-0,20	0,70
2024-12-30	0,49	0,87	0,70	0,29	0,80
2024-12-28	0,47	0,85	0,70	0,29	0,80
2024-09-30	0,48	0,85	0,70	0,29	0,80
2024-09-28	0,50	1,20	0,70	0,29	0,80
2024-06-29	0,48	1,18	0,72	0,26	0,93
2024-03-29	0,44	0,76	0,72	0,26	0,93
2023-12-30	0,42	0,72	0,96	0,22	1,22
2023-09-30	0,45	0,93	0,91	0,07	1,14
2023-07-01	0,38	0,85	0,84	0,08	0,94
2023-04-01	0,48	0,97	0,52	0,07	0,50
2022-12-31	0,32	0,80	0,43	0,08	0,37
2022-09-30	0,34	0,80	0,43	0,08	0,37
2022-07-02	0,14	0,56	0,33	0,07	0,21
2022-04-02	0,17	0,35	0,24	0,02	0,12
2022-01-01	0,04	0,35	0,24	0,02	0,20
2021-10-01	0,13	0,23	0,15	0,09	0,20
2021-07-03	0,04	0,07	0,05	0,09	0,12
2021-04-03	0,03	0,05	0,04	-0,02	0,03
2021-01-02	0,11	0,24	0,19	-0,04	0,10
2020-10-02	0,11	0,24	0,19	-0,04	0,10
2020-06-27	0,27	0,82	0,56	0,07	0,47
2020-03-27	0,32	0,81	0,56	0,07	0,47

Gross Margins

marża brutto dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 0,32.
marża netto dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 0,09.
marża operacyjna dla 4imprint Group plc od 28 czerwca 2025 to 0,11.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-28	0,32	0,09	0,11
2025-03-28	0,32	0,09	0,11
2024-12-30	0,30	0,08	0,11
2024-12-28	0,30	0,08	0,11
2024-09-30	0,30	0,08	0,11
2024-09-28	0,30	0,08	0,11
2024-06-29	0,30	0,08	0,10
2024-03-29	0,30	0,08	0,10
2023-12-30	0,29	0,08	0,10
2023-09-30	0,28	0,08	0,10
2023-07-01	0,28	0,07	0,09
2023-04-01	0,28	0,07	0,09
2022-12-31	0,26	0,06	0,08
2022-09-30	0,26	0,06	0,08
2022-07-02	0,03	0,04	0,06
2022-04-02	0,03	0,03	0,03
2022-01-01	0,23	0,03	0,04
2021-10-01	0,23	0,02	0,03
2021-07-03	0,23	0,01	0,01
2021-04-03	0,01	0,01	0,01
2021-01-02	0,28	0,02	0,02
2020-10-02	0,28	0,02	0,02
2020-06-27	0,31	0,04	0,06
2020-03-27	0,31	0,04	0,06