IM8N Analiza finansowa akcji - Insmed Incorporated (DB) Stock

Przegląd

Insmed Incorporated, z siedzibą w Stanach Zjednoczonych, działa głównie w branży biofarmaceutycznej i zajmuje się opracowywaniem i komercjalizacją terapii dla pacjentów cierpiących na poważne i rzadkie choroby. Do najważniejszych projektów firmy zalicza się preparat ARIKAYCE, zatwierdzony do leczenia chorób płuc wywołanych przez kompleks Mycobacterium avium u osób dorosłych, które mają ograniczone możliwości leczenia. Co więcej, Insmed aktywnie poszerza swoją ofertę o zaawansowane badania kliniczne dotyczące terapii ukierunkowanych na rzadkie choroby płuc, w tym rozstrzenie oskrzeli i inne złożone schorzenia układu oddechowego. Rozwój ich portfolio obejmuje również etapy badawcze terapii, takich jak brensokatib i proszek do inhalacji palmitylu treprostinilu, koncentrując się na innowacyjnych metodach leczenia mających na celu zaspokojenie niezaspokojonych potrzeb medycznych w sektorze chorób układu oddechowego.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Nastawienie funduszu

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to 398,11. MM.
dochód operacyjny dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -927,68. MM.
dochód netto dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -1 034,34. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2025-06-30	398,11	-927,68	-1 034,34
2025-03-31	381,03	-859,00	-1 013,26
2024-12-31	363,71	-786,57	-913,77
2024-09-30	342,96	-703,93	-864,28
2024-06-30	328,61	-643,85	-802,69
2024-03-31	315,49	-680,68	-746,89
2023-12-31	305,21	-680,93	-749,57
2023-09-30	280,81	-671,63	-723,63
2023-06-30	269,47	-655,42	-695,84
2023-03-31	257,46	-534,33	-546,68
2022-12-31	245,36	-478,12	-481,53
2022-09-30	242,18	-424,29	-434,39
2022-06-30	221,21	-397,15	-415,96
2022-03-31	201,35	-384,78	-437,63
2021-12-31	188,46	-367,16	-434,65
2021-09-30	173,75	-362,25	-423,89
2021-06-30	170,64	-323,16	-374,83
2021-03-31	167,77	-288,71	-319,37
2020-12-31	164,41	-265,23	-294,09
2020-09-30	168,71	-217,78	-244,87
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-5,57	-5,57
2024-09-30	-5,56	-5,56
2024-06-30	-5,43	-5,44
2024-03-31	-5,21	-5,21
2023-12-31	-5,34	-5,34
2023-09-30	-5,27	-5,27
2023-06-30	-5,28	-5,26
2023-03-31	-4,29	-4,28
2022-12-31	-3,91	-3,91
2022-09-30	-3,64	-3,63
2022-06-30	-3,51	-3,51
2022-03-31	-3,77	-3,78
2021-12-31	-3,88	-3,88
2021-09-30	-3,92	-3,92
2021-06-30	-3,60	-3,60
2021-03-31	-3,16	-3,16
2020-12-31	-3,01	-3,01
2020-09-30	-2,59	-2,60
2020-06-30	-2,65	-2,65
2020-03-31	-2,81	-2,81

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -844,55. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -563,47. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to 1 443,31. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2025-06-30	-844,55	-563,47	1 443,31
2025-03-31	-761,93	-798,08	1 367,00
2024-12-31	-683,88	-583,17	1 341,02
2024-09-30	-618,72	-713,13	1 304,98
2024-06-30	-574,14	297,49	909,03
2024-03-31	-573,98	30,11	171,86
2023-12-31	-536,25	-223,60	168,44
2023-09-30	-508,58	-205,10	788,56
2023-06-30	-462,07	-162,83	824,43
2023-03-31	-441,58	108,42	786,41
2022-12-31	-400,44	-34,58	793,27
2022-09-30	-381,42	-106,11	55,60
2022-06-30	-367,04	-163,93	21,02
2022-03-31	-340,18	-164,51	612,30
2021-12-31	-363,30	-64,28	612,55
2021-09-30	-345,96	-14,58	618,85
2021-06-30	-329,19	-6,93	622,41
2021-03-31	-289,69	-5,32	275,57
2020-12-31	-219,35	-6,82	271,00
2020-09-30	-196,96	-18,34	268,23
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,56.
ikra dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -26,65.
roic dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,72.
zdechlak dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,14.
okroiczny dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -0,54.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2025-06-30	-0,56	-26,65	-0,72	-0,14	-0,54
2025-03-31	-0,79		-0,57	0,05	-0,43
2024-12-31	-0,65		-0,46	-0,01	-0,33
2024-09-30	-0,61		-0,57	0,45	-0,41
2024-06-30	-0,49		-0,83	-0,41	-0,64
2024-03-31	-0,45	-8,52	-0,73	-0,58	-0,52
2023-12-31	-0,73		-0,68	0,07	-0,48
2023-09-30	-0,66	-15,73	-0,59	0,17	-0,39
2023-06-30	-0,52	-15,73	-0,59	0,17	-0,39
2023-03-31	-0,42	-4,56	-0,43	0,35	-0,34
2022-12-31	-0,33	-0,86	-0,54	-0,54	-0,48
2022-09-30	-0,32	-0,86	-0,54	-0,54	-0,48
2022-06-30	-0,36	-0,78	-0,48	-0,59	-0,42
2022-03-31	-0,63	-2,17	-0,59	0,14	-0,46
2021-12-31	-0,53	-1,54	-0,43	0,18	-0,31
2021-09-30	-0,50	-1,19	-0,39	0,23	-0,29
2021-06-30	-0,42	-0,92	-0,33	0,25	-0,29
2021-03-31	-0,47	-1,55	-0,52	-0,03	-0,48
2020-12-31	-0,40	-1,12	-0,43	0,07	-0,32
2020-09-30	-0,32	-0,81	-0,32	0,07	-0,26
2020-06-30	-0,30	-0,68	-0,30	0,05	-0,24
2020-03-31	-0,41	-1,71	-0,41	0,01	-0,39

Gross Margins

marża brutto dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to 0,76.
marża netto dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -2,66.
marża operacyjna dla Insmed Incorporated od 30 czerwca 2025 to -2,25.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2025-06-30	0,76	-2,66	-2,25
2025-03-31	0,76	-2,51	-2,16
2024-12-31	0,77	-2,52	-2,05
2024-09-30	0,78	-2,44	-1,96
2024-06-30	0,78	-2,37	-2,16
2024-03-31	0,79	-2,46	-2,23
2023-12-31	0,79	-2,58	-2,39
2023-09-30	0,79	-2,58	-2,43
2023-06-30	0,78	-2,58	-2,43
2023-03-31	0,78	-2,12	-2,08
2022-12-31	0,77	-1,79	-1,75
2022-09-30	0,76	-1,79	-1,75
2022-06-30	0,77	-1,88	-1,80
2022-03-31	0,77	-2,17	-1,91
2021-12-31	0,24	-2,31	-1,95
2021-09-30	0,22	-2,44	-2,08
2021-06-30	0,22	-2,20	-1,89
2021-03-31	0,10	-1,90	-1,72
2020-12-31	0,21	-1,79	-1,61
2020-09-30	0,44	-1,45	-1,29
2020-06-30	0,62	-1,48	-1,33
2020-03-31	0,80	-1,63	-1,49