ILZ Analiza finansowa akcji - Iluka Resources Limited (DB) Stock

Przegląd

Iluka Resources Limited z siedzibą w Australii działa głównie w branży piasków mineralnych, specjalizując się w poszukiwaniach, rozwoju, wydobyciu i marketingu produktów z piasków mineralnych, takich jak rutyl, ilmenit i cyrkon. Firma prowadzi znaczącą działalność wydobywczą i przetwórczą w Australii i Sierra Leone, realizując znaczące projekty, w tym kopalnię Jacinth-Ambrosia w Australii Południowej, która jest jedną z największych kopalni cyrkonu na świecie, oraz zakłady Sierra Rutile w Sierra Leone, które słyną z ich wysokiej jakości rutyl. Iluka Resources bada również możliwości w zakresie pierwiastków ziem rzadkich, podkreślając swoje strategiczne skupienie na minerałach kluczowych dla światowej produkcji, w tym w elektronice i technologiach energii odnawialnej.

Jakość, wartość, impet, wyniki

Ta karta pokazuje oceny firmy pod względem jakości, wartości i impetu

Jakość

QualityScore to autorski model scoringowy, który identyfikuje firmy wysokiej jakości na podstawie efektywności generowania środków pieniężnych.

Wartość

Własny model punktacji, który klasyfikuje firmy na podstawie ich względnej wyceny. Punkty mieszczą się w zakresie od 0 do 100, przy czym 100 oznacza najbardziej niedowartościowaną wartość.

Impet

Zastrzeżony model scoringowy, który klasyfikuje firmy na podstawie ich sześciomiesięcznej dynamiki.

Fund Sentiment

Wskaźnik nastrojów inwestorów (dawniej Ownership) to zastrzeżony model ilościowy, który klasyfikuje spółki na podstawie poziomu akumulacji własności.

QVM

Wynik QVM to zastrzeżony model punktacji, który łączy jakość, wartość i dynamikę w jeden wskaźnik, który klasyfikuje firmy od 0 do 100.

Zestawienie przychodów: przychody, dochód operacyjny, dochód netto

przychód dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 1 170,30. MM.
dochód operacyjny dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 285,00. MM.
dochód netto dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 231,30. MM.

Koniec okresu (TTM)	Przychód (MM)	Dochód operacyjny (MM)	Dochód netto (MM)
2024-12-31	1 170,30	285,00	231,30
2024-09-30	1 173,25	298,65	251,90
2024-06-30	1 221,50	357,60	272,50
2024-03-31	1 278,90	409,85	307,55
2023-12-31	1 291,00	416,80	342,60
2023-09-30	1 410,60	503,15	383,20
2023-06-30	1 530,20	589,50	423,80
2023-03-31	1 574,95	640,75	504,15
2022-12-31	1 619,70	692,00	584,50
2022-09-30	1 559,15	667,90	591,20
2022-06-30	1 498,60	643,80	597,90
2022-03-31	1 412,00	565,30	481,40
2021-12-31	1 325,40	486,80	364,90
2021-09-30	1 256,65	395,05	1 397,55
2021-06-30	1 187,90	303,30	2 430,20
2021-03-31	1 090,15	252,55	2 421,05
2020-12-31	992,40	201,80	2 411,90
2020-06-30
2020-03-31

Zestawienie przychodów:: EPS

podstawowy zysk na akcję dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,54.
zysk na akcję rozwodniony dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,54.

Koniec okresu (TTM)	Podstawowy zysk na akcję	Zysk na akcję rozwodniony
2024-12-31	0,54	0,54
2024-09-30	0,59	0,58
2024-06-30	0,64	0,63
2024-03-31	0,72	0,71
2023-12-31	0,80	0,80
2023-09-30	0,90	0,90
2023-06-30	1,00	1,00
2023-03-31	1,19	1,19
2022-12-31	1,38	1,38
2022-09-30	1,41	1,40
2022-06-30	1,44	1,43
2022-03-31	1,15	1,14
2021-12-31		0,86
2021-09-30	3,29	3,27
2021-06-30	5,70	5,66
2021-03-31	5,71	5,67
2020-12-31		5,68
2020-06-30	-0,72	-0,72
2020-03-31	-0,69	-0,69

Przepływy pieniężne: operacje, inwestowanie, finansowanie

środki pieniężne z działalności operacyjnej dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 123,30. MM.
środków pieniężnych z działalności inwestycyjnej dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -402,90. MM.
środków pieniężnych z działalności finansowej dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 52,60. MM.

Koniec okresu (TTM)	Środki pieniężne z działalności operacyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności inwestycyjnej (MM)	Środki pieniężne z działalności finansowej (MM)
2024-12-31	123,30	-402,90	52,60
2024-09-30	141,05	-352,80	31,70
2024-06-30	158,80	-302,70	10,80
2024-03-31	124,20	-271,75	2,70
2023-12-31	89,60	-240,80	-5,40
2023-09-30	155,25	-206,60	-57,55
2023-06-30	220,90	-172,40	-109,70
2023-03-31	411,20	-154,60	-121,90
2022-12-31	601,50	-136,80	-134,10
2022-09-30	588,65	-109,40	-152,75
2022-06-30	575,80	-82,00	-171,40
2022-03-31	465,35	-59,45	-142,15
2021-12-31	354,90	-36,90	-112,90
2021-09-30	286,60	-35,65	-85,75
2021-06-30	218,30	-34,40	-58,60
2021-03-31	165,00	-50,25	-54,95
2020-12-31	111,70	-66,10	-51,30
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: PE, PriceToBook, PriceToTBV

P/Książka: Aktualna cena zamknięcia podzielona przez wartość księgową na akcję.

P/TBV: Bieżąca cena podzielona przez wartość księgową na akcję.

Koniec okresu (TTM)	p/e	P/Książka	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Wskaźniki wyceny: EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Koniec okresu (TTM)	EBIT/EW	EBIT (3 lata)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-06-30
2020-03-31

Skuteczność zarządzania

długi dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,08.
ikra dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
roic dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,11.
zdechlak dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to -0,06.
okroiczny dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,06.

Koniec okresu (TTM)	DŁUGI	IKRA	ROIC	OSZUST	OKRACJA
2024-12-31	0,08	0,11	0,11	-0,06	0,06
2024-09-30	0,08	0,12	0,11	-0,06	0,06
2024-06-30	0,11	0,15	0,15	-0,07	0,04
2024-03-31	0,11	0,18	0,15	-0,07	0,04
2023-12-31	0,13	0,20	0,17	-0,07	0,07
2023-09-30	0,14	0,22	0,20	-0,08	0,10
2023-06-30	0,19	0,22	0,20	-0,08	0,11
2023-03-31	0,19	0,26	0,24	0,02	0,20
2022-12-31	0,23	0,37	0,31	0,14	0,31
2022-09-30	0,23	0,37	0,31	0,14	0,31
2022-06-30	0,15	0,42	0,31	0,17	0,30
2022-03-31	0,15	0,34	0,25	0,14	0,24
2021-12-31	1,03	0,28	0,22	0,12	0,15
2021-09-30	0,59	1,08	0,83	0,10	0,15
2021-06-30	1,23	3,08	1,64	0,08	0,15
2021-03-31	1,23	3,07	1,64	0,04	0,11
2020-12-31	1,27	3,39	1,78	-0,01	0,08
2020-06-30	-0,13	-0,26	-0,34	0,11	0,40
2020-03-31	-0,13	-0,25	-0,32	0,08	0,38

Gross Margins

marża brutto dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,60.
marża netto dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,22.
marża operacyjna dla Iluka Resources Limited od 31 grudnia 2024 to 0,29.

Marża brutto: Marża brutto to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu kosztu sprzedanych towarów. Oblicza się go jako 1,0 - (Przychód - COGS ) / Przychód.

Marża netto: Marża netto (inaczej marża zysku) to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu netto. Oblicza się go jako dochód/przychód netto.

Marża operacyjna: Marża operacyjna to stosunek przychodów pozostałych po odjęciu dochodu operacyjnego. Oblicza się go jako dochód/przychód operacyjny.

Koniec okresu (TTM)	Marża brutto	Marża netto	Marża operacyjna
2024-12-31	0,60	0,22	0,29
2024-09-30	0,60	0,22	0,29
2024-06-30	0,63	0,26	0,35
2024-03-31	0,63	0,26	0,35
2023-12-31	0,63	0,27	0,37
2023-09-30	0,63	0,27	0,39
2023-06-30	0,65	0,27	0,39
2023-03-31	0,65	0,32	0,41
2022-12-31	0,61	0,38	0,43
2022-09-30	0,61	0,38	0,43
2022-06-30	0,55	0,34	0,40
2022-03-31	0,55	0,29	0,37
2021-12-31	0,50	0,23	0,34
2021-09-30	0,50	0,98	0,29
2021-06-30	0,50	1,90	0,23
2021-03-31	0,51	2,13	0,22
2020-12-31	0,53	2,43	0,20
2020-06-30	0,59	-0,25	0,32
2020-03-31	0,55	-0,25	0,36